科远智慧:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

【摘要】南京科远智慧科技集团股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元占用方与上上市公司2023年期2023年半年2023年半年2023年半2023年6月非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关核算的会初占用...

                          南京科远智慧科技集团股份有限公司 2023 年半年度

                          非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                                                      单位：万元

                                占用方与上 上市公司2023年期 2023 年半年 2023 年半年 2023年半2023年 6月

 非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 核算的会 初占用资 度占用累计发 度占用资金 年度偿还 期末占用资 占用形成原因  占用性质
                                  联关系  计科目  金余额 生金额（不含 的利息（如 累计发生  金余额

                                                                利息）      有）    金额

控股股东、实际控制      -            -        -      -        -          -        -        -          -            -

  人及其附属企业

      小计              -            -        -      -        -          -        -        -          -            -

前控股股东、实际控      -            -        -      -        -          -        -        -          -            -

 制人及其附属企业

      小计              -            -        -      -        -          -        -        -          -            -

其他关联方及其附属      -            -        -      -        -          -        -        -          -            -

      企业

      小计              -            -        -      -        -          -        -        -          -            -

      总计              -            -        -      -        -          -        -        -          -            -

                                往来方与上 上市公司2023年期 2023 年半年 2023 年半年 2023年半2023年 6月                往来性质
 其他关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 核算的会 初占用资 度往来累计发 度往来资金 年度偿还 期末往来资 往来形成原因  （经营性往
                                  联关系  计科目  金余额 生金额（不含 的利息（如 累计发生  金余额                来、非经营性
                                                                利息）      有）    金额                              往来）

控股股东、实际控制      -            -        -      -        -          -        -        -          -            -

  人及其附属企业

                  南京闻望自动化  子公司  应收账款 2,414.42  1,752.50      -      169.50  3,997.42 销售产品与劳务  经营性
                      有限公司

                  中机清洁能源沛  孙公司  其他应收 12,923.7  868.61        -      812.00  12,980.33 代垫设备及工程  非经营性
                    县有限公司                款      2                                                供应商货款

                  南京科远智慧能  子公司  其他应收 54,661.5  365.90        -      40.00  54,987.49 借款及募投项目  非经营性
                  源投资有限公司              款      9                                                资金转款

上市公司的子公司及

    其附属企业    灵璧国祯生物质          其他应收                                                  代垫设备及工程

                    热电有限公司    孙公司    款  7,063.26  316.22        -      62.00  7,317.48  供应商货款    非经营性

                  宿松科远绿能有  孙公司  其他应收 620.95    343.54        -      287.60  676.89  代垫设备及工程  非经营性
                      限公司                  款                                                        供应商货款

                  山西磐控微型电 公司间接投 应收账款 301.10  1,038.51      -      654.53    15.05  销售产品与劳务  经营性
                  网技术有限公司  资的企业


      小计              -            -        -    77,985.0  4,685.28    0.00  2,025.63 79,974.66      -            -
                                                        4

其他关联方及其附属      -            -        -      -        -          -        -        -          -            -
      企业

      总计              -            -        -    77,985.0  4,685.28    0.00  2,025.63 79,974.66      -            -
                                                        4

 公司法定代表人：刘国耀                  主管会计工作的负责人：赵文庆                    会计机构负责人：李勇