英可瑞:董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：300713证券简称：英可瑞公告编号：2023-041深圳市英可瑞科技股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根...

证券代码：300713          证券简称：英可瑞        公告编号：2023-041
              深圳市英可瑞科技股份有限公司

    关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 2 号——公告格式：第 21 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项
报告格式》等有关规定，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1784 号文《关于核准深圳市英
可瑞科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于 2017 年 10 月 19 日
采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）1,328.125 万股，其中新股发行数量为股 1,062.5 万股，老股发行数量为 265.625 万股，发行价格
40.29 元/股，募集资金总额 42,808.13 万元，扣除发行费用 4,308.13 万元，募
集资金净额 38,500.00 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年10 月 25 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字【2017】48300003 号验资报告，扣除发行费用，募集资金净额明细如下：

 序号        账户号                开户行          存入金额（元）

  1  73010122000071425        宁波银行罗湖支行      75,000,000.00

  2  51930188000001051        光大银行新洲村支行    235,000,000.00

  3  44250100000100000747    建设银行深圳城东支行    75,000,000.00

                      合计                          385,000,000.00

    （二）募集资金使用及结余情况

    截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

            项目                          金额（元）

募集资金净额                                          385,000,000.00

减：累计使用募集资金                                  301,614,720.45

其中：以前年度已使用金额                              266,250,470.01

2023 年半年度使用金额                                  35,364,250.44

减：节余募集资金永久补流                              20,719,789.00

加：累计募集资金利息扣减手续费                        34,481,985.39
净额

尚未使用的募集资金余额                                97,147,475.94

减：闲置募集资金暂时补充流动资                        35,000,000.00
金

募集资金账户存储余额                                  62,147,475.94

    二、募集资金存放和管理情况

    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，公司制定了《深圳市英可瑞科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），公司《募集资金管理制度》已经公司第一届董事会第四次会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过。

    公司募集资金已于 2017 年 10 月到位，根据《募集资金管理制度》的相关规
定，公司对上述资金进行了专户存储管理。2017 年 11 月 6 日，公司与保荐机构
中信建投证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、宁波银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”)。每一募集资金专项账户（以下简称“专户”）签署一份监管协议，对募集资金的存放和使用实行专户管理。


      经公司于 2022 年 3 月 11 日召开的 2022 年第一次股东大会审议通过，新增
  “英可瑞智能高频开关电源产业园上海基地项目”项目（以下简称“上海基地项
  目”）作为公司首次公开发行股票募集资金投资项目，募集资金来自于公司首次
  公开发行股票的募集资金投资项目“智能高频开关电源产业化项目”和“智能高
  频开关电源研发中心项目”的部分尚未使用募集资金，其中使用产业化项目
  10,000 万元募集资金、使用研发中心项目 3,000 万元募集资金。

      根据《募集资金管理制度》的规定，公司及负责上海基地项目实施的子公司
  上海瑞醒智能科技有限公司（以下简称“上海瑞醒”）与中国建设银行股份有限
  公司深圳罗湖支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方
  监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。

      截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

    银 行 名 称                银行帐号                余额（元）

宁波银行罗湖支行      73010122000071425                    43,070,123.33

光大银行新洲村支行    51930188000001051                    17,131,823.02

建设银行深圳城东支行  44250100000100000747                          0.00

建设银行深圳城东支行  44250100000100002208                  1,945,529.59

      合    计                                            62,147,475.94

      备注：

      1 、 公 司 开 设 在 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 城 东 支 行 的 募 集 专 户
  44250100000100000747 已完成注销，详见公司于 2020 年 12 月 21 日披露在巨潮资讯网的
  《关于部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2020-070）。

      2、子公司上海瑞醒在中国建设银行股份有限公司深圳城东支行的开设的新增募投项目
  的募集专户 44250100000100002208 已完成开立及三方监管协议的签署，详见公司于 2022 年
  4 月 12 日披露在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途后增加募集资金专户并签署募
  集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-018）。

      三、本年半年度募集资金的实际使用情况

      1、募集资金投资项目资金使用情况

      报告期内，公司募集资金实际使用情况请详见本报告附表 1《2023 年半年度
  募集资金使用情况对照表》。

      2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

      报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
      3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

      报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。


    4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，用于与主营业务相关的生产经营，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元），使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二月，到期将归还至募集资金专户。

    截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为
3,500 万元。

    5、节余募集资金使用情况

    公司于 2022 年 10 月 26 日召开第三届董事会七次会议和第三届监事会第七
次会议，并于 2022 年 11 月 18 日召开 2022 年第三次临时股东大会，均审议通过
了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“智能高频开关电源产业化项目”已实施完成，并已达到预定可使用状态。为提高募集资金使用效率，根据相关法律法规及规范性文件等有关规定，并结合公司实际情况，报告期内，公司将该项目节余募集资金人民币 2,071.98 万元永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

    6、超募资金使用情况

    报告期内，公司不存在超募集资金情况

    7、尚未使用的募集资金用途及去向

    截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金结余 9,714.75 万元，扣除闲置募集
资金暂时补充流动资金 3,500.00 万元后，募集资金账户存储余额为 6,214.75 万元，其中使用闲置募集资金购买结构性存款及保本理财产品余额为 2,500.00 万元。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    公司于 2022 年 2 月 22 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第
二次会议、于 2022 年 3 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会，均审议通过
了《关于新增募投项目暨变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》，新
增“上海基地项目”作为公司首次公开发行股票募集资金投资项目，募集资金来自于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“智能高频开关电源产业化项目”和“智能高频开关电源研发中心项目”的部分尚未使用募集资金，其中使用产业化项目 10,000 万元募集资金、使用研发中心项目 3,000 万元募集资金。

    变更募集资金投资项目情况请详见本报告附表 2《2023 年半年度变更募集资
金投资项目情况表》。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    截至 2023 年 6 月 30 日，本公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所相关法律法规等要求和本公司《管理制度》等有关规定使用募集资金。本公司已披露的募集资金相关信息及时、准确、真实、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。