泸州老窖:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

【摘要】泸州老窖股份有限公司2023年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：泸州老窖股份有限公司金额单位：人民币万元非经营性资金资金占用方占用方与上上市公司核2023年期初占2023年度占用2023年度占用资金2023年度偿还...

                                                  泸州老窖股份有限公司

                                2023 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：泸州老窖股份有限公司                                                                                                                金额单位：人民币万元

 非经营性资金  资金占用方  占用方与上  上市公司核  2023 年期初占  2023 年度占用  2023 年度占用资金  2023 年度偿还  2023 年期末占

    占用          名称      市公司的关  算的会计科    用资金余额    累计发生金额    的利息（如有）    累计发生金额    用资金余额    占用形成原因    占用性质
                              联关系        目                      （不含利息）

 控股股东、实      无                                                                                                        -

 际控制人及其

  附属企业                                                                                                                    -

    小计                                                    -              -                -                -              -

 前控股股东、      无                                                                                                        -

 实际控制人及

 其附属企业                                                                                                                  -

    小计                                                    -              -                -                -              -

 其他关联方及      无

  附属企业                                                                                                                    -

    小计                                                    -              -                -                -              -

    合计                                                    -              -                -                -              -

                            往来方与上  上市公司核                  2023 上半年度  2023 年上半年度往  2023 年上半年  2023 年 6 月 30                  往来性质
 其它关联资金  资金往来方  市公司的关  算的会计科  2023 年期初往  往来累计发生  来资金的利息（如  度偿还累计发  日期末往来资  往来形成原因  （经营性往
    往来          名称        联关系        目        来资金余额    金额（不含利        有）            生金额        金余额                    来、非经营
                                                                            息）                                                                        性往来）

              泸州老窖集                                                                                                              预付商旅平台

              团有限责任      母公司    预付账款          -            352.88                                          352.88          款        经营性往来
              公司

 控股股东、实  泸州老窖集

 际控制人及其  团有限责任      母公司    其他应收款        -            0.79                                            0.79          服务费      经营性往来
  附属企业    公司

              泸州市兴泸

              水务（集      同一实质    预付账款                      80.76                                            80.76          水费      经营性往来
              团）股份有      控制人                        -

              限公司


              泸州市公共    同一实质

              交通集团有      控制人      应收账款        -            25.84                              -            25.84          广宣费      经营性往来
              限公司

              泸州华润兴    同一实质

              泸燃气有限      控制人      应收账款        -            3.13                              -            3.13          燃气费      经营性往来
              公司

  小计                                                    -            463.40            -                -            463.40

              泸州老窖定

              制酒有限公    子公司      应收账款          -            20.73              -                -            20.73        房屋租赁    经营性往来
                  司

              泸州老窖国

              际贸易（海    子公司      应收账款          -            1.01                              -            1.01        代垫费用    经营性往来
              南）有限公

                  司

              泸州老窖优

              选供应链管    子公司      预付账款        4.65            -                -              4.65            -          销售商品    经营性往来
              理有限公司

              泸州老窖销    子公司    其他应收款    102,855.27    981,601.76          -          1,084,457.03        -        销售商品、往

              售有限公司                                                                                                                  来款      经营性往来

              泸州老窖酿                                                                                                              销售商品、往

              酒有限责任    子公司    其他应收款  1,010,779.58    764,074.56          -          456,819.42    1,318,034.72      来款      经营性往来
上市公司的子      公司

公司及其附属  泸州老窖电                                                                                                              销售商品、往

  企业      子商务股份    子公司    其他应收款    15,016.25      103,246.92          -            89,605.43      28,657.73        来款      经营性往来
                有限公司

              泸州老窖优                                                                                                              销售商品、往

              选供应链管    子公司    其他应收款    1,473.05      51,277.92            -            52,750.98          -            来款      经营