德昌股份:宁波德昌电机股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

【摘要】证券代码：605555证券简称：德昌股份公告编号：2023-030宁波德昌电机股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、...

证券代码：605555        证券简称：德昌股份        公告编号：2023-030
                宁波德昌电机股份有限公司

      2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额和资金到账情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3062 号《关于核准宁波德昌电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民
币普通股（A 股）股票 50,000,000.00 万股，每股发行价格为 32.35 元，募集资
金总额 1,617,500,000.00 元，扣除承销和保荐费用 104,875,000.00 元(不含增值税进项税)、其他发行费用 25,347,836.80 元(不含增值税进项税)，实际募集
资金净额为人民币 1,487,277,163.20 元。上述募集资金于 2021 年 10 月 15 日全
部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZA15679 号《验资报告》。

    （二）募集资金使用及结余情况

                                                      单位：元人民币

                  项目                                    金额

募集资金总额                                                  1,617,500,000.00

减：发行费用支出                                                135,824,300.00

减：以前年度募投项目支出                                        667,069,832.71

减：以前年度置换预先投入募集资金支出                            159,115,702.00

减：以前年度专户手续费支出                                            2,143.72

加：以前年度专户活期存款利息收入                                13,838,504.03

加：以前年度闲置募集资金现金管理利得收入                        12,966,785.19

期初募集资金余额                                                682,293,310.79


                  项目                                    金额

其中：募集资金专户余额                                          427,986,963.57

现金管理产品金额                                                254,306,347.22

减：募投项目支出                                                197,878,001.24

减：专户手续费支出                                                      152.80

加：闲置募集资金现金管理利得收入                                  2,625,816.83

加：专户活期存款利息收入                                          5,981,269.91

截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额                                493,022,243.49

其中：募集资金专户余额                                          376,806,339.38

现金管理产品金额                                                116,215,904.11

  公司使用募集资金进行现金管理的具体情况详见本文“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

    二、募集资金管理情况

    （一）募集资金管理情况

  为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《宁波德昌电机股份有限公司募集资金管理制度》。

  根据《募集资金管理制度》，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。本公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与相关银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

    （二）募集资金专户存储情况

  截止 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

                                                      单位：人民币元

                                                            账户

      银行名称              账号          截止日余额            储存方式
                                                            状态

 农业银行余姚玉立支行  39613001040019199    325,822.02    存储  活期存款


  工商银行余姚分行    3901310029000028939    962,845.46    存储  活期存款

  中信银行余姚支行    8114701012800399264  1,097,205.59  存储  活期存款

  大华银行杭州分行        1123039098      1,538,875.07  存储  活期存款

  光大银行余姚支行    77650188000201025    475,258.92    存储  活期存款

  广发银行余姚支行    9550880032600400180  81,889,008.26  存储  活期存款

  招商银行余姚支行      574902987810141      170,250.75    存储  活期存款

  兴业银行宁波分行    386010100101660606  290,347,073.31  存储  活期存款

        合计                              376,806,339.38  存储  活期存款

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

  本公司 2023 年半年度使用募集资金人民币 19,787.80 万元，具体情况详见
附表 1《募集资金使用情况对照表》。

    （二）募投项目先期投入及置换情况

  截至 2021 年 10 月 15 日（募集资金实际到账日），公司已通过自筹资金进
行募集资金投资项目的投资金额合计为人民币 15,911.57 万元，具体情况如下：

                                                          以自筹资金预先投入
 序号          募集资金使用项目        项目投资总额(万

                                                          募投项目金额（万元）
                                                元)

        宁波德昌电机股份有限公司年产

  1                                          49,016.86            12,826.81
        734 万台小家电产品建设项目

        德昌电机越南厂区年产 380 万台吸

  2                                          17,250.00            2,453.34
        尘器产品建设项目

        德昌电机年产 300 万台 EPS 汽车电

  3                                          31,000.56              631.42
        机生产项目

 合计                                          97,267.42            15,911.57

  立信会计师事所（特殊普通合伙）已对上述自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2021]第 ZA15835《关于宁波德昌电机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

  公司于 2021 年 12 月 10 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会
第九次会议，审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 15,911.57 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）发表了《中信证券股份有限公司关于宁波德昌电机股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》，同意公司实施本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金。

  2021 年募集资金置换预先投入的自筹资金金额为 3,084.76 万元，2022 年 1
月，募投资金置换预先投入的自筹资金金额为 12,826.81 万元，合计置换投入15,911.57 万元。

    （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

    （四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  根据 2021 年 11 月 12 日公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第
八次会议的相关决议，为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，增加公司现金资产收益，在不影响募集资金投资项目的资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 112,000 万元的闲置募集资金，用于购买低风险、安全性高、满足保本要求且产品发行主体能够提供保本承诺的短期保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。公司独立董事、监事会对该议案事项均已发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定；保荐机构对公司本次使用总金额不超过人民币