凯盛科技:2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

【摘要】股票简称：凯盛科技证券代码：600552公告编号：2023-024凯盛科技股份有限公司2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、...

股票简称：凯盛科技        证券代码：600552        公告编号：2023-024

              凯盛科技股份有限公司

 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）对截至 2023 年 06 月 30 日的募集资金存放及实际使用情况进
行专项报告，具体内容如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1820 号）核准。本公司由主承销商中信证券股份有限公司，向 10 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）180,722,891.00 股，
发行价为每股人民币 8.3 元。截至 2022 年 10 月 28 日，本公司共募集资金
1,499,999,995.30 元，扣除各项发行费用（不含税）12,995,167.61 元后，募集资金净额为 1,487,004,827.69 元。

    上述募集资金已于 2022 年 10 月 28 日到账，并经大信会计师事务所（特殊普
通合伙）验字[2022]第 2-00085 号《验资报告》验证。

    （二）本年度使用金额及当前余额。

    1、以前年度已使用金额

    截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 453,120,512.09 元，使用闲置
募集资金用于现金管理的余额为人民币 736,000,000.00 元。尚未使用的金额为299,377,246.79 元，其中专户存储利息扣除手续费 1,128,486.43 元，支付的其他发行费用 630,722.89 元。

    2、截至 2023 年 6 月募集资金使用金额及期末余额


                            项目                              金额（人民币元）

                        募集资金总额                          1,499,999,995.30

                        减：保荐承销费                            11,999,999.96

                    实际收到募集资金净额                      1,487,999,995.34

                减：募投项目支出                                453,120,512.09
 截至期初累计发  减：支付其他发行费用                                630,722.89
    生额

                加：募集资金活期存款利息收入（冲减银行手续费）    1,128,486.43

                减：募投项目支出（含置换）                      219,346,370.15

                减：支付其他发行费用（含置换）                    1,079,391.35
 本报告期发生额

                加：募集资金理财收入                              7,246,630.15

                加：募集资金活期存款利息收入（冲减银行手续费）    4,119,325.98

                减：募投项目支出（含置换）                      672,466,882.24

 截至本报告期末  减：支付其他发行费用（含置换）                    1,710,114.24

  累计发生额    加：募集资金理财收入                              7,246,630.15

                加：募集资金活期存款利息收入（冲减银行手续费）    5,247,812.41

              截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额                  826,317,441.42

                其中：用于现金管理的募集资金                    530,000,000.00

                      募集资金专户余额                          296,317,441.42

    综上，截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 672,466,882.24 元，使用
闲置募集资金用于现金管理的余额为人民币 530,000,000.00 元。尚未使用的金额为 296,317,441.42 元，其中专户存储利息扣除手续费 5,247,812.41 元，支付的其他发行费用（含置换）1,710,114.24 元。

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《凯盛科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。

    根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2022 年 11 月起对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的
规定，存放和使用募集资金。

    （二）募集资金专户存储情况

    截至 2023 年 06 月 30 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

      开户银行              银行账号        账户类    存储余额

                                                别

交通银行股份有限公司蚌 343006020013000311650  一般户  64,792,416.12
      埠禹会支行

上海浦东发展银行股份有  18010078801200001714  一般户  226,585,324.36
    限公司蚌埠分行

中国民生银行蚌埠分行营      637110339        一般户  4,769,353.26
        业部

兴业银行股份有限公司深  337100100100385929    一般户    170,347.68

      圳深南支行

        合计                                          296,317,441.42

    上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 5,247,812.41 元（其中 2022
年度利息收入 1,128,686.43 元），已扣除手续费 600.00 元（其中 2022 年度手续
费 200.00 元）。

    三、上半年度募集资金的实际使用情况

    1、募集资金使用情况对照表

    上半年度募集资金实际使用情况详见附件

    1、2023 年上半年度募集资金使用情况对照表。

    2、募集资金先期投入及置换情况

    募集资金到位后，公司已于 2023 年 3 月置换预先投入募投项目和已支付发行
费用 96,060,239.68 元。本次置换经 2022 年 12 月 16 日第八届董事会第十六次会
议及第八届监事会第七次会议审议通过，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信专审字[2022]第 2-00560 号《凯盛科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的审核报告》。

    3、对闲置募集资金进行现金管理

    2022 年 11 月 7 日，公司召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会六
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司计划使用部分暂时闲置的募集资金

 进行现金管理。现金管理规模为不超过 100,000.00 万元（含 100,000.00 万元），
 在上述资金额度内可以滚动使用，现金管理期限为自董事会审议通过之日起不超 过十二个月。

    截至 2023 年 06 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买投资产品的期末余额情
 况如下：

                                                          单位：万元

序号    受托方      产品名称  产品类  起息日    到期日  期末余额
                                    型

    交通银行股份 交通银行蕴通财 保本浮

 1  有限公司蚌埠 富定期型结构性 动收益 2023.5.22  2023.7.24  3,000.00
      禹会支行      存款 63 天    型

    交通银行股份 交通银行蕴通财 保本浮

 2  有限公司蚌埠 富定期型结构性 动收益  2023.5.8  2023.8.14 15,000.00
      禹会支行      存款 98 天    型

    交通银行股份 交通银行蕴通财 保本浮

 3  有限公司蚌埠 富定期型结构性 动收益 2023.5.22  2023.8.28 35,000.00
      禹会支行      存款 98 天    型

    上半年度公司使用闲置募集资金进行现金管理的理财收益为 7,246,630.15
 元。

    4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    上半年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

    5、节余募集资金使用情况

    上半年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目 的情况。

    6、超募资金使用情况

    上半年度，公司不存在超募资金使用的情况。

    7、募集资金使用的其他情况

    上半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    不适用。

    五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况


    本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

    六、募集资金使用及披露中存在的问题

    2023 年上半年度，本公司已根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变