西点药业:关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：301130证券简称：西点药业公告编号：2023-058吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述...

证券代码：301130        证券简称：西点药业        公告编号：2023-058
  吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会
 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
                    报告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林省西点药业科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕5号）同意注册，吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,020.0986万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币22.55元，募集资金总额为人民币45,553.22万元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币39,093.31万元。

  上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年2月18日出具的大华验字[2022]000086号《验资报告》验证。

    (二) 募集资金使用和结余情况

  截至 2023 年 6 月 30 日止，公司首次公开发行募集资金使用情况及余额
具体情况如下：

                    项目                                金额 （万元）

 2022 年 2 月 18 日收到扣除承销费的募集资金            41,255.75

 加：利息收入扣除手续费净额                          1,194.02

 减：募投项目已使用金额                              7,130.69

 减：支付的发行费用（不含增值税）                    1,698.11

 减：置换发行费用（不含增值税）                        464.33

 减：永久补充流动资金的超募资金                      1,485.00

 截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额                    31,671.64


 其中：存放于募集资金专户                            5,671.64

 现金管理余额                                        26,000

    二、募集资金存放和管理情况

    (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《吉林省西点药业科技发展股份有限公司章程》规定，制定了《吉林省西点药业科技发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司已将募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专户，公司及保荐机构海通证券股份有限公
司（以下简称“海通证券”）于 2022 年 3 月 11 日分别与兴业银行股份有限公
司长春分行、平安银行股份有限公司长春分行、中国建设银行股份有限公司吉林省分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

    （二）募集资金专户存储情况

  截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

        开户机构                  账号            余额（万元）        备注

 兴业银行股份有限公司  581180100100043291      1,179.37

  长春西安大路支行
 平安银行长春分行营业

                        15836877777799        3,560.75

          部

 中国建设银行股份有限  220501310047000001

 公司长春南亚泰大街支          25              931.52

          行

 存放于理财账户的暂时          -              26,000

    闲置募集资金

        合计                                31,671.64

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一) 募集资金使用情况对照表


  募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

    (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

    (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

    (四) 使用部分闲置募集资金进行现金管理情况

  公司于 2023 年 1 月 30 日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第
十三次会议，并于 2023 年 2 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.8 亿元的闲置募集资金（含超募资金）及额度不超过人民币2.0 亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023年 1 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

    （五）尚未使用的募集资金用途及去向

  截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金存放于相关银行募集资
金专户及购买现金管理产品。

    四、变更募投项目的资金使用情况

  报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的募集资金使用相关信息与实际使用情况相符，不存在未及
时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金存放、使用、管理及披露上的违规情形。

  特此公告。

                            吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会
                                                  2023 年 8 月 29 日
附件 1．募集资金使用情况对照表


西点药业                                                                                                        2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

                                      募集资金使用情况对照表

                                            2023 年半年度

                                                                                                                        单位：万元

                募集资金总额                              39,093.31                    本 年 度 投 入 募 集资金总额                    2,422.23

      报告期内变更用途的募集资金总额                        0

        累计变更用途的募集资金总额                        1485                        已 累 计 投 入 募 集资金总额                    7,130.69

      累计变更用途的募集资金总额比例                      3.80%

                              是否已变更项                                                    截至期末

  承诺投资项目和超募资金投向  目（含部分变  募集资金承 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 投资进度(%) 项目达到预定 本年度实现  是 否 达 到  项目可行性是
                                  更）      诺投资总额  额（1）        额      投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 可使用状态日期  的效益    预 计 效 益  否发生重大变
                                                                                                                                                      化

          承诺投资项目

  1.综合固体制剂车间建设项目      否      10,576.38  10,576.38      8.99        8.99        0.08    2024年05月23日  不适用      不适用        否

  2.中药现代化提取车间建设项目      否      8,009.38    8,009.38    1,528.20    1,626.12      20.30  2024年02月23日  不适用      不适用        否

 3.草酸艾司西酞普兰原料药生产项    否      5,350.19    5,350.19      2.16        2.16        0.04    2024年02月23日  不适用      不适用        否

              目

      4.研发中心建设项目          否      5,004.64    5,004.64    513.23    4,063.74      81.20  2024年02月23日  不适用      不适用        否

      5.营销网络建设项目          否        5,200      5,200      369.65    1,429.68      27.49  2024年02月23日  不适用      不适用        否

        承诺投资项目小计                      34,140.59  34,140.59    2,422.23    7,130.69      20.89

          超募资金投向

      归还银行贷款（如有）          -          -          -          -          -          -            -          -          -          -

      补充流动资金（如有）