国盛智科:2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

【摘要】证券代码：688558证券简称：国盛智科公告编号：2023-018南通国盛智能科技集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的...

证券代码：688558        证券简称：国盛智科        公告编号：2023-018

        南通国盛智能科技集团股份有限公司

 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：
    一、募集资金基本情况

    （一）募集资金金额和资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 26 日出具的《关于同意南通国
盛智能科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1000 号），并经上海证券交易所同意，南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行股份人民币普通股（A 股）股票
33,000,000 股 ， 募 集 资 金 总 额 573,210,000.00 元 ， 坐 扣 承 销 及 保 荐 费
32,572,216.98 元（不含增值税）后的募集资金为 540,637,783.02 元。另扣除律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用 20,175,902.72 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额 520,461,880.30 元。上述募集资金已全部到账并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕232 号）。

    （二）募集资金使用和结余情况

  2023 年半年度，募集资金投入金额为 594.33 万元，截至 2023 年 6 月 30 日，
公司累计已使用募集资金 35,697.01 万元，募集资金专用账户利息收入扣除手续费净额为 4,068.43 万元，使用暂时闲置募集资金购买七天通知存款 800.00 万元，
具体情况如下：

                    项目                            金额（元）

募集资金净额                                        520,461,880.30

加：利息收入扣减手续费净额（含理财收益）            40,684,339.36

减：直接投入募投项目（含永久补充流动资金）          200,953,912.37

减：募集资金置换                                    156,016,168.38

减：使用募集资金进行现金管理                        8,000,000.00

减：转入自有资金账户                                7,510,500.37

应结余募集资金余额                                  188,665,638.54

实际结余募集资金余额                                189,100,031.82

差异【注】                                          -434,393.28

  【注】：上述差异系公司以自有资金预先支付发行费用 434,393.28 元，其中发行上市手续费用及其他费用 304,245,28 元，印花税 130,148.00 元。该部分发行费用尚未从募集资金中置换。

    二、募集资金管理情况

    （一）募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南通国盛智能科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

  根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构申港证券股份有限公司于 2020 年 6 月 12 日与中国建设银
行股份有限公司南通分行、于 2020 年 6 月 17 日与中国民生银行股份有限公司南
京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、于 2021 年 2 月 5 日分别与江
苏银行股份有限公司南通分行、中国农业银行股份有限公司南通港闸支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时
 已经严格遵照履行。

    （二）募集资金专户存储情况

    截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：

                                                        单位：人民币元

  开户银行          银行账号        募集资金余额      备注

中国建设银行                        181,100,031.82 活期

股份有限公司 32050164263609988888

南通港闸支行                            8,000,000.00 七天通知存款

中国民生银行                                        2022 年 10 月 26
股份有限公司                                        日销户，转出余
              632688558                        0.00 额 7,510,500.37
南通分行                                              元至民生银行一
                                                      般户

中国农业银行                                        2022 年 9 月 2 日
股份有限公司 10716301040369818                0.00 注销，转出余额
                                                      556,152.45 元至
南通港闸支行                                          民生银行募集户

江苏银行股份

有限公司南通 50170188000688688                0.00 未曾使用，2022
                                                      年 9 月 16 日销户
分行

合 计                              189,100,031.82

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金投资项目的资金使用情况

    截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金投资项目的资金使用情况详见“募集资金
 使用情况对照表”（见附表 1）。

    （二）募投项目先期投入及置换情况

    报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情 况。

    （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
 情况。

    （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况


  公司于 2023 年 6 月 20 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 19,500 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确的同意意见。保荐机构已出具了《申港证券股份有限公司关于南通国盛智能科技集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

  截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金 800.00 万元用于购买七
天通知存款，具体情况如下:

 开户银行      产品名称      金额（元）    购买日    到期日  利率

中国建设银行

股份有限公司  七天通知存款  8,000,000.00  2023-1-4    /    1.75%
南通港闸支行

    （五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款情况。

  （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

  截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。

  （七）节余募集资金使用情况

  报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

  （八）募集资金使用的其他情况

  截至 2023 年 6 月 30 日，公司无募集资金使用的其他情况。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  截至 2023 年 6 月 30 日，公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  特此公告。

                                南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会
                                                      2023 年 8 月 26 日

                                                            募集资金使用情况对照表

                                                                2023 年半年度

编制单位：南通国盛智能科技集团股份有限公司                                                                                      单位：人民币万元

募集资金总额                                        52,046.19      本年度投入募集资金总额                                        594.33

变更用途的募集资金总额