千禾味业:千禾味业食品股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：603027证券简称：千禾味业公告编号：临2023-064千禾味业食品股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的...

证券代码：603027      证券简称：千禾味业      公告编号：临 2023-064
          千禾味业食品股份有限公司

 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
                  的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司” ）现就 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

    一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会《关于同意千禾味业食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1097 号），并经上海证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股票数量为 62,402,496 股，每股面值为人民币1.00 元，发行价格为人民币 12.82 元/股，实际募集资金总额为人民币799,999,998.72 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）4,205,038.57 元后，
募集资金净额为人民币 795,794,960.15 元。本次募集资金已于 2023 年 6 月 30
日到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（XYZH/2023CDAA9B0199）。公司对募集资金实行了专户存储。

  截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金尚未使用，募集资金银行专户中尚未
使用的募集资金余额为人民币 79,783.20 万元。

    二、募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的管理效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理制度》等文件的要求，公司在商业银行开立了募集资金专项账户，并与保荐机构、
月 7 日披露在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异， 协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。

    三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金使用情况

  截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金尚未使用，募集资金银行专户中尚未
使用的募集资金余额为人民币 79,783.20 万元（包括存款利息）。募投项目实际投资进度见本公告附表——募集资金使用情况对照表。

  （二）募投项目先期投入及置换情况

  本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，利用自有资金对募投项目先行投入。自公司第四届董事会第五次会议审议通过《公司 2022 年非公开发
行 A 股股票预案》及有关议案之日（即 2022 年 2 月 23 日）至 2023 年 6 月 30
日，公司以自有资金预先投入募投项目实际投资额为 32,250.29 万元、以自有资金预先支付发行费用 116.78 万元。

  公司于 2023 年 7 月 7 召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十
七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 32,367.08 万元置换自公司第四届董事会
第五次会议召开之日起至 2023 年 6 月 30 日止预先投入募投项目及已支付发行费
用的自有资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。本次以募集资金置换预先已投入和已支付发行费用的自有资金不影响募投项目的正常进行，本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。

  具 体 情 况 见 公 司 2023 年 7 月 8 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况


  （四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

  报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
  （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  公司无超募资金。

  （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

  公司无超募资金。

  （七）节余募集资金使用情况

  公司募投项目尚处于在建状态，公司不存在节余募集资金使用情况。

    四、变更募投项目的资金使用情况

  报告期内公司不存在变更募投项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

  附件：千禾味业 2023 年半年度募集资金使用情况对照表

                                              千禾味业食品股份有限公司
                                                  2023 年 8 月 26 日


                                      千禾味业 2023 年半年度募集资金使用情况对照表

                                                                                                      单位：万元

              募集资金净额                79,579.50                          本年度投入募集资金总额                -

          变更用途的募集资金总额            0                                  已累计投入募集资金总额                -

变更用途的募集资金总额比例                  0

  承诺投    已变更  募集资金  调整后投资  截至期末  本年度  截至期末  截至期末累  截至期末  项目达  本年度  是否达  项目可
  资项目    项目，含  承诺投资    总额    承诺投入  投入金  累计投入  计投入金额  投入进度  到预定  实现的  到预计  行性是
            部分变    总额                金额(1)    额      金额(2)  与承诺投入  （%）(4)  可使用  效益    效益    否发生
            更（如                                                          金额的差额    ＝    状态日                    重大变
              有）                                                              (3)＝    (2)/(1)    期                        化
                                                                              (2)-(1)

年产60万吨                                                                                          2024 年

调味品智能  不适用  79,579.50  79,579.50  79,579.50    -        -      -79,579.50        -  12 月    不适用  不适用      否
制造项目

合计            —  79,579.50  79,579.50  79,579.50    -        -      -79,579.50        -        —  -          —    —

                  未达到计划进度原因                                                          不适用

                  （分具体募投项目）

                    项目可行性发生                                                            不适用

                  重大变化的情况说明

                                                        公司于 2023 年 7 月 7 召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审
                  募集资金投资项目                    议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》，同意公司
                  先期投入及置换情况                    使用募集资金 32,367.08 万元置换预先投入的自筹资金。该预先投入资金业经信永中和会计
                                                        师事务所（特殊普通合伙）审核（XYZH/2023CDAA9F0178）。公司已于 2023 年 7 月完成募集
                                                        资金的置换工作。

                    用闲置募集资金                                                            不适用


            暂时补充流动资金情况

            对闲置募集资金进行                                                          不适用

          现金管理，投资相关产品情况

          用超募资金永久补充流动资金                                                      不适用

            或归还银行贷款情况

        募集资金结余的金额及形成原因                                              募投项目尚未建设完成

            募集资金其他使用情况                                                        不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：项目总投资额 1