中信出版:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

【摘要】中信出版集团股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元占用方与上市公司的关上市公司核算的会2023年期初2023年半年度占2023年半年2023年半年2023年半年占用形成非经营性资金占用资金占用方名...

                                中信出版集团股份有限公司

                2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                                                        单位：万元

                                    占用方与上市公司的关 上市公司核算的会 2023 年期初 2023 年半年度占 2023 年半年 2023 年半年2023 年半年 占用形成

 非经营性资金占用  资金占用方名称        联关系            计科目    占用资金余额 用累计发生金额 度占用资金的 度偿还累计 度末占用资  原因    占用性质
                                                                                        （不含利息） 利息（如有） 发生金额  金余额

      不适用            不适用            不适用            不适用          无            无            无        无        无      不适用    不适用

其它关联资                          往来方与上市公司的关联 上市公司核算的 2023 年期初 2023 年半年度占 2023 年半年 2023 年半年 2023 年半年 往来形成    往来性质
  金往来        资金往来方名称              关系            会计科目  占用资金余额 用累计发生金额 度占用资金的 度偿还累计 度末占用资  原因  （经营性往来、
                                                                                        （不含利息） 利息（如有） 发生金额  金余额            非经营性往来）

          中国中信集团有限公司          最终控制方          应收账款            6.34          128.87            -      4.98    130.23 应收货款  经营性往来

          中信资产管理有限公司      受同一最终控制方控制    应收账款            0.50              -            -      0.50          - 应收货款  经营性往来

          中信泰富能源投资有限公司  受同一最终控制方控制    应收账款            0.07              -            -      0.07          - 应收货款  经营性往来

控股股东、原域有限公司              受同一最终控制方控制    应收账款            1.14            4.80            -      5.94          - 应收货款  经营性往来

实际控制人协连投资有限公司          受同一最终控制方控制    应收账款            4.17            0.76            -      1.29      3.64 应收货款  经营性往来

及其附属企万富投资有限公司          受同一最终控制方控制    应收账款            1.01          10.44            -      2.02      9.43 应收货款  经营性往来

业        金乐控股有限公司          受同一最终控制方控制    应收账款            3.86            0.33            -      3.86      0.33 应收货款  经营性往来

          杭州整形医院有限公司      受同一最终控制方控制    应收账款            0.26            0.01            -          -      0.27 应收货款  经营性往来

          Starry Dream Investments      受同一最终控制方控制    应收账款                                                                  应收货款  经营性往来
                                                                                    -          17.99            -      17.33      0.66

          Limited

          中信云网有限公司          受同一最终控制方控制    预付账款          11.67          134.93            -      85.27      61.33 预付技术  经营性往来


                                                                                                                                          服务费

          Silver Linkage Investments    受同一最终控制方控制    预付账款                                                                  预付网络  经营性往来
                                                                                  1.21          13.24            -      14.15      0.30 服务费

          Inc.

          Davenmore Limited          受同一最终控制方控制    预付账款            0.75              -            -          -      0.75 预付货款  经营性往来

          中信财务有限公司        与本公司同受中国中信有    银行存款                                                                  资金存放  经营性往来
                                          限公司控制                        136,761.02        43,111.23      1,261.42  43,166.20  137,967.47

                                                              银行存款        29,645.84      116,870.31        73.96  125,964.25  20,625.86 资金存放  经营性往来

                                                            交易性金融资产                                                              购买理财  经营性往来
                                    与本公司同受中国中信有                          -        33,800.00      114.41  22,893.59  11,020.82  产品

控股股东、 中信银行股份有限公司          限公司控制          应收账款                                                                  应收货款  经营性往来
实际控制人                                                                      312.42        1,616.31            -    1,322.47    606.26

及其附属企                                                    其他应收款                                                                应收押金  经营性往来
                                                                                    -          10.00            -          -      10.00 及保证金

业

                                                              应收账款          19.51          258.87            -      19.81    258.57 应收货款  经营性往来

          中信京城大厦有限责任公司 与本公司同受中国中信有    预付账款            4.65          18.05            -      21.27      1.43 预付房租  经营性往来
                                          限公司控制                                                                                    应收押金

                                                              其他应收款          29.08              -            -          -      29.08 及保证金  经营性往来

          中信城市开发运营有限责任 与本公司同受中国中信有    应收账款            4.06            2.11            -      5.68      0.49 应收货款  经营性往来
          公司                          限公司控制        其他应收款                                                                应收押金  经营性往来