中国通号:2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：688009证券简称：中国通号公告编号：2023-025本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称“中...

证券代码： 688009      证券简称：中国通号      公告编号： 2023-025

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称“中国通号”、“本公司”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2022〕15号)及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕14号)的规定，编制了2023年上半年度关于公司首次公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

  根据证监会《关于同意中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕1135号)的批准，中国通号首次公开发行人民币普通股18.00亿股，募集资金总额人民币10,530,000,000元，募集资金净额为人民币10,354,342,373.23元。上述资金已于2019年7月16日全部到位。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对前述事项进行了审验，并出具《中国铁路通信信号股份有限公司验资报告》(安永华明(2019)验字第61172338_A01号)。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

  截至2023年6月30日，募集资金存放银行产生利息(含理财收益)共计人民币81,091万元。截至2023年6月30日，本公司已累计使用募集资金人民币510,862
万元，其中先进及智能技术研发项目使用人民币203,643万元，先进及智能制造基地项目使用人民币1,845万元，信息化建设项目使用人民币5,781万元，补充流动资金使用人民币299,593万元，募集资金存储账户活期余额为人民币335,663万元(含募集资金专户利息收入)。

                                                      单位：元 币种：人民币

                  项目                                          金额

 募集资金账户初始金额                                    10,380,990,566.04

 减：先进及智能技术研发项目投入                            2,036,429,817.12

 减：先进及智能制造基地项目投入                              18,450,000.00

 减：信息化建设项目投入                                      57,805,377.00

 减：补充流动资金投入                                      2,995,934,028.20

 减：部分发行费用                                            26,648,192.81

 减：购买理财产品                                          2,700,000,000.00

 减：手续费                                                          982.09

 加：收到银行利息(含理财收益)                                810,910,645.77

 募集资金专户余额                                          3,356,632,814.59

    中国通号于2019年制定《中国铁路通信信号股份有限公司A股募集资金管 理办法》(以下简称“募集资金管理办法”)，经公司2019年度第一次临时 股东大会审议通过。该办法对A股募集资金存放、使用、投向变更以及管理和 监督作了详细规定，并得到严格执行。

    本公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与招商银行股份有限 公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京西客站支行、兴业银行股份有限 公司北京丽泽支行、中国光大银行股份有限公司清华园支行于2019年7月16日 签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,与中国光大银行股份有限公司 北京朝内支行于2022年12月16日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 截至2023年6月30日，募集资金存放情况如下表所示：

                                                      单位：元 币种：人民币

      开户银行                  账号          存款      2023年6月30日

                                                方式        账户余额

 华夏银行股份有限公司    10235000000194262    活期    2,859,848,031.43
    北京西客站支行

 兴业银行股份有限公司    321380100100110492    活期      117,344,245.14

    北京丽泽支行


    招商银行股份有限公司      955106660688008      活期      21,957,324.3

          北京分行

    中国光大银行股份有限    35020188021072032    活期      357,483,213.72

      公司北京朝内支行

          合计                    /              /      3,356,632,814.59

      (一)募集资金投资项目的资金使用情况

      经本公司第三届董事会第7次会议及2019年度第一次临时股东大会、2019年
  度第一次内资股类别股东大会、2019年度第一次H股类别股东大会批准，本公司
  拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后投资于先进及智能技术研发项目、先
  进及智能制造基地项目、信息化建设项目及补充流动资金。截至2023年6月30日
  募集资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”。

      (二)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

      2022年8月8日，公司召开第四届董事会第8次会议、第四届监事会第4次会
  议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
  司使用额度不超过人民币27亿元(包含本数) 的闲置募集资金在确保不影响募集
  资金投资计划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现
  金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品(包括但不限于结构
  性存款、定期存款、大额存单)，使用期限不超过12个月。

      截至2023年6月30日，中国通号对募集资金进行现金管理情况详见下表。

                                                  单位：万元  币种：人民币

序              产品  批准投  实际投            截至2023  截至2023

号    受托方    类型  资金额    入      期限    年6月30日  年6月30日  备注
                                                      余额      利息

    中国光大银  结构

 1  行股份有限  性存  245,000  245,000  2019.9-      -        2,331    已归还
    公司清华园  款                      2019.12

      支行

    中国光大银

 2  行股份有限  大额  245,000  245,000  2019.12-      -        6,901    已归还
    公司清华园  存单                      2020.8

      支行

    招商银行股  大额                      2019.8-

 3  份有限公司  存单  25,000  25,000  2020.8      -        950    已归还
    北京分行


序              产品  批准投  实际投            截至2023  截至2023

号    受托方    类型  资金额    入      期限    年6月30日  年6月30日  备注
                                                      余额      利息

    招商银行股  大额                      2020.9-

 4  份有限公司  存单  25,000  25,000  2022.9      -        1,891    已归还
    北京分行

    招商银行股  七天                      2022.9-                        到期后
 5  份有限公司  通知  25,000  25,000  可随时解  25,000        -      归还
    北京分行  存款                        付

    中国光大银

 6  行股份有限  大额  170,000  170,000  2020.9-      -      14,733  已归还
    公司清华园  存单                      2022.12

      支行

    中国光大银

 7  行股份有限  大额  75,000  75,000  2020.9-      -        6,500    已归还
    公司清华园  存单                      2022.12

      支行

    中国光大银                            2022.12-

 8  行股份有限  大额  195,000  195,000  可随时解  195,000      -      到期后
    公司北京朝  存单                        付                            归还
      内支行

    中国光大银                            2022.12-

 9  行股份有限  大额  50,000  50,000  可随时解  50,000      -      到期后
    公司北京朝  存单                        付                            归还
      内支行

    合计        /      /        /        /      270,000    33,306      /

    2023年上半年度无此类情况。

    公司及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在募集资金使用违反 相关法律法规的情形。

    特此公告。