东北证券:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

【摘要】东北证券股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：东北证券股份有限公司单位：万元非经营性资金占用资金占用方占用方与上市公司核算2023年期初占用2023年半年度占用累计2023年半年度占用2023年半...

                        东北证券股份有限公司2023年半年度

                  非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 编制单位：东北证券股份有限公司                                                                                                      单位：万元

 非经营性资金占用 资金占用方      占用方与      上市公司核算 2023 年期初占用 2023 年半年度占用累计 2023 年半年度占用2023年半年度偿2023年半年度期 占用形成原  占用性质
                    名称    上市公司的关联关系  的会计科目    资金余额    发生金额（不含利息） 资金的利息（如有）还累计发生金额 末占用资金余额    因

控股股东、实际控制                                                                                                                                        非经营性占用
 人及其附属企业

        小计          -              -              -                                                                                                        -

前控股股东、实际控                                                                                                                                        非经营性占用
 制人及其附属企业

      小计          -              -              -                                                                                                        -

 其他关联方及其附                                                                                                                                          非经营性占用
    属企业

      小计          -              -              -                                                                                                        -

      总计          -              -              -                                                                                                        -

 其他关联资金往来 资金往来方      往来方与      上市公司核算 2023 年期初往来 2023 年半年度往来累计 2023 年半年度往来2023年半年度偿2023年半年度期 往来形成原  往来性质
                    名称    上市公司的关联关系  的会计科目    资金余额    发生金额（不含利息） 资金的利息（如有）还累计发生金额 末往来资金余额    因

控股股东、实际控制
 人及其附属企业

                东证融汇证                                                                                                                    代销资管产

                券资产管理    全资子公司      应收款项          553.93                                              553.93            - 品服务费  经营性往来
                  有限公司

                  渤海融幸  控股子公司之全资子 其他资产-其他                                                                                  集团内部资

                （上海）商        公司          应收款        47,123.08                              1,338.90      2,123.08    46,338.90 金往来及占 非经营性往来
 上市公司的子公司 贸有限公司                                                                                                                      用利息

  及其附属企业  东证融成资                    其他资产-其他                                                                                  集团内部资

                本管理有限    全资孙公司        应收款          8,700.00                                                          8,700.00  金往来  非经营性往来
                    公司

                东证融通投                    其他资产-其他                                                                                  集团内部资

                资管理有限    全资子公司        应收款          2,078.74              255.52                        433.05      1,901.21 金往来及占 非经营性往来
                    公司                                                                                                                        用利息


                渤海期货股                    其他资产-其他                                                                                  集团内部资

                份有限公司    控股子公司        应收款        10,007.87                0.65                          1.16    10,007.36 金往来及占 非经营性往来
                                                                                                                                                用利息

                东证融汇证                    其他资产-其他                                                                                  集团内部资

                券资产管理    全资子公司        应收款            156.64              386.15                        319.40        223.39  金往来  非经营性往来
                  有限公司

其他关联方及其附

    属企业

    总计          -              -              -            68,620.26              642.32        1,338.90      3,430.62    67,170.86                -

企业法定代表人：李福春                                    主管会计工作负责人：王天文                                  会计机构负责人：刘雪山