美邦服饰:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

【摘要】上海美特斯邦威服饰股份有限公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元资金占用方占用方与上市上市公司核报告期占用资报告期偿还占用形非经营性资金占用名称公司的关联关算的会计科期初余额报告期发生额金的利息（如额期...

                            上海美特斯邦威服饰股份有限公司

                2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 单位：万元

                  资金占用方 占用方与上市 上市公司核                        报告期占用资 报告期偿还              占用形

 非经营性资金占用    名称    公司的关联关 算的会计科  期初余额 报告期发生额 金的利息（如    额      期末余额  成原因  占用性质
                                  系          目                                有）

控股股东、实际控制
 人及其附属企业

        小计          -          -          -                                                                                -

前控股股东、实际控
 制人及其附属企业

      小计            -          -          -                                                                                -

 其他关联方及其附

    属企业

      小计            -          -          -                                                                                -

      总计            -          -          -                                                                                -


                            往来方与上                                      报告期占用                                    往来性质
 其他关联  资金往来方名称  市公司的关 上市公司核算  期初余额  报告期发生 资金的利息 报告期偿还  期末余额  往来形成原 （经营性往
 资金往来                    联关系    的会计科目                  额      （如有）    额                      因    来、非经营性
                                                                                                                              往来）

控股股东、
 实际控制
 人及其附
 属企业

        上海美特斯邦威服 本公司控股  其他应收款  57,106.34    317.14                13.75    57,409.73  代垫费用 非经营性往来
        饰销售有限公司    子公司

        成都美特斯邦威服 本公司控股  其他应收款  11,347.64    390.41                59.92    11,678.13  代垫费用 非经营性往来
        饰有限责任公司    子公司

        温州美特斯邦威服 本公司控股  其他应收款  9,207.09    177.18                64.23    9,320.04    代垫费用 非经营性往来
        饰有限公司        子公司

 上市公司 西安美特斯邦威服 本公司控股  其他应收款  7,309.52    545.91                23.60    7,831.83    代垫费用 非经营性往来
 的子公司 饰有限责任公司    子公司

 及其附属 沈阳美特斯邦威服 本公司控股  其他应收款                                                          代垫费用 非经营性往来
  企业  饰有限公司        子公司                5,164.18    786.03              100.40    5,849.81

        兰州美特斯邦威服 本公司控股  其他应收款  5,593.30    214.50                  -      5,807.80    代垫费用 非经营性往来
        饰有限责任公司    子公司

        苏州美特斯邦威服 本公司控股  其他应收款  4,933.01    352.53                10.01    5,275.53    代垫费用 非经营性往来
        饰有限公司        子公司

        上海美潮国际贸易 本公司控股  其他应收款  5,024.40    10.36                5.30      5,029.46    代垫费用 非经营性往来
        有限公司          子公司


                          往来方与上                                      报告期占用                                    往来性质
其他关联  资金往来方名称  市公司的关 上市公司核算  期初余额  报告期发生 资金的利息 报告期偿还  期末余额  往来形成原 （经营性往
资金往来                    联关系    的会计科目                  额      （如有）    额                      因    来、非经营性
                                                                                                                            往来）

        杭州邦威服饰有限 本公司控股  其他应收款  4,382.87    1,639.81              1,240.06    4,782.62    代垫费用 非经营性往来
        公司              子公司

        昆明美特斯邦威服 本公司控股  其他应收款  1,354.67    4,938.69              1,570.33    4,723.03    代垫费用 非经营性往来
        饰有限公司        子公司

        济南美特斯邦威服 本公司控股  其他应收款  4,234.44    372.50              1,070.43    3,536.51    代垫费用 非经营性往来
        饰有限公司        子公司

        武汉美特斯邦威服 本公司控股  其他应收款  2,640.64    732.13                6.74      3,366.03    代垫费用 非经营性往来
        饰有限公司        子公司

        天津美特斯邦威服 本公司控股  其他应收款  3,009.51    251.52                9.59      3,251.44    代垫费用 非经营性往来
        饰有限公司        子公司

        合肥美特斯邦威服 本公司控股  其他应收款  3,410.14    271.09              663.70    3,017.53    代垫费用 非经营性往来
        饰有限公司        子公司

        宁波美特斯邦威服 本公司控股  其他应收款  2,486.59      0.03                0.01      2,486.61    代垫费用 非经营性往来
        饰有限公司        子公司

        贵阳美特斯邦威服 本公司控股  其他应收款  2,119.19    56.39                52.33    2,123.25    代垫费用 非经营性往来
        饰有限公司        子公司

        北京美特斯邦威服 本公司控股  其他应收款  1,436.06    148.51                8.05      1,576.52    代垫费用 非经营性往来
        饰有限责任公司    子公司

        广西美特斯邦威服 本公司控股  其他应收款    776.80      531.39                29.36    1,278.83    代垫费用 非经营性往来
        饰有限公司        子公司

        广州美特斯邦威服 本公司控股  其他应收款    906.08      226.86                8.24      1,124.70    代垫费用 非经营性往来

                          往来方与上                                      报告期占用                                    往来性质
其他关联  资金往来方名称  市公司的关 上市公司核算  期初余额  报告期发生 资金的利息 报告期偿还  期末余额  往来形成原 （经营性往
资金往来                    联关系    的会计科目                  额      （如有）    额                      因    来、非经营性
                                                                                                                            往来）

        装有限公司        子公司

        上海妤邦实业发展 本公司控股  其他应收款      -      1,425.31              314.65    1,110.66    代垫费用 非经营性往来
        有限公司          子公司

        丹东市贸邦商贸有 本公司控股  其他应收款    832.39    1,127.86              1,098.10    862.15    代垫费用 非经营性往来
        限公司            子公司

        南京美特斯邦威服 本公司控股  其他应收款      -        860.21                26.02      834.19    代垫费用 非经营性往来
        饰有限