京粮控股:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

【摘要】2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：海南京粮控股股份有限公司金额单位：人民币万元往来方与上市公上市公司核算2023年期初2023半年度往来2023半年度往2023半年度2023年6月占用形成非经营性资金占用...

            2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

  编制单位：海南京粮控股股份有限公司                                                                                      金额单位：人民币万元

                                                      往来方与上市公  上市公司核算  2023 年期初  2023 半年度往来  2023 半年度往  2023 半年度  2023 年 6 月    占用形成

  非经营性资金占用            资金占用方名称                                            往来资金余    累计发生金额    来资金的利息    偿还累计发  30 日往来资                占用性质
                                                        司的关联关系    的会计科目                                                                                    原因

                                                                                              额        （不含利息）      （如有）        生金额        金余额

现大股东及其附属企业

      小    计                    ——                    ——            ——            -              -                -              -            -          ——        ——

前大股东及其附属企业

      小    计                    ——                    ——            ——            -              -                -              -            -          ——        ——

      总    计                    ——                    ——            ——            -              -                -              -            -          ——        ——

                                                      往来方与上市公  上市公司核算  2023 年期初  2023 半年度往来  2023 半年度往  2023 半年度  2023 半年期    往来形成

  其它关联资金往来            资金往来方名称                                            往来资金余    累计发生金额    来资金的利息    偿还累计发    末往来资金                  往来性质
                                                        司的关联关系    的会计科目                                                                                    原因

                                                                                              额        （不含利息）      （如有）        生金额        余额

                                                      控股股东直接控

                        北京艾莱发喜食品有限公司                          应收账款          -              9.06                            8.03          1.03      销售商品    经营性往来
                                                          制的企业

                                                      控股股东直接控

                          北京百嘉宜食品有限公司                          应收账款        18.07          221.12                          221.25        17.94      销售商品    经营性往来
                                                          制的企业

                                                      控股股东直接控

                      北京北方京糖洋酒销售有限公司                      应收账款          -              1.73                            1.47          0.26      销售商品    经营性往来
                                                          制的企业

控股股东、实际控制人                                  控股股东直接控

                          北京古船米业有限公司                            应收账款          -              0.74                            0.71          0.03      销售商品    经营性往来
    及其附属企业                                          制的企业

                                                      控股股东直接控

                          北京古船食品有限公司                            应收账款        8.28          19.68                          27.96          -        销售商品    经营性往来
                                                          制的企业

                      北京京粮东方粮油贸易有限责任  控股股东直接控

                                                                          应收账款        119.85          172.10                          257.53        34.41      销售商品    经营性往来
                                  公司                  制的企业

                                                      控股股东直接控

                        北京京糖鼎盛贸易有限公司                          应收账款          -              0.76                            0.72          0.04      销售商品    经营性往来
                                                          制的企业


                                控股股东直接控

  北京篮丰蔬菜配送有限公司                          应收账款        8.42          31.23                          34.29          5.36      销售商品    经营性往来
                                  制的企业

 北京六必居食品有限公司怀柔酿  控股股东直接控

                                                    应收账款          -              9.67                            8.36          1.31      销售商品    经营性往来
            造厂                  制的企业

 北京南郊农业生产经营管理有限  控股股东直接控

                                                    应收账款          -              2.01                            1.68          0.33      销售商品    经营性往来
            公司                  制的企业

                                控股股东直接控

  北京三元食品股份有限公司                          应收账款          -            16.48                            3.76          12.72      销售商品    经营性往来
                                  制的企业

 北京三元种业科技股份有限公司  控股股东直接控

                                                    应收账款        205.69        3,269.46                        3,146.31      328.84      销售商品    经营性往来
        饲料分公司                制的企业

 北京市海淀西郊粮油供应站有限  控股股东直接控

                                                    应收账款        8.25