唯科科技:2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

【摘要】证券代码：301196证券简称：唯科科技公告编号：2023-062厦门唯科模塑科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募...

证券代码：301196        证券简称：唯科科技        公告编号：2023-062
                    厦门唯科模塑科技股份有限公司

            2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

    （一）募集资金金额及到账情况

  中国证监会 2021 年 12 月 1 日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3798 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。根据上述批复，公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,120 万股，发行价格为 64.08 元/股，募集资金总额为人民币1,999,296,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 243,467,806.44元后，实际募集资金净额为人民币 1,755,828,193.56 元。募集资金已于 2022 年1 月 6 日划至公司本次公开发行开立的募集资金专项存储账户中，上述资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（大华验字[2022]第 000001 号）。

  上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

    （二）2023 年半年度募集资金使用及结余情况

  截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

                                                                      单位：元

                          项目                                  金额

募集资金净额                                                1,755,828,193.56

  减：截止2022年12月31日已使用募集资金                        598,186,819.72

截止2022年12月31日募集资金期末余额                          1,184,318,320.52

  减：2023年度1-6月募集项目支出                                35,991,751.68

      2023年度1-6月购买理财产品及大额存单                  1,601,103,333.34

      2023年度1-6月银行工本费及手续费支出                            480.71

      2023年度1-6月补充当期流动资金                          104,000,000.00

  加：2023年度1-6月专户银行理财收益及存款利息收入              9,001,707.26

      2023年度1-6月理财产品赎回                            1,562,761,847.23

截止2023年6月30日募集资金专户余额                              31,986,309.28

  加：闲置募集资金用于购买银行理财及大额存单未到期期末余额  1,026,000,000.00

截止2023年6月30日募集资金期末余额                          1,057,986,309.28

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金采取专户存储制。

  公司及子公司泉州唯科健康产业有限公司、保荐机构国金证券股份有限公司于 2022 年 1 月分别与招商银行股份有限公司厦门嘉禾支行、中国建设银行股份有限公司厦门城市建设支行、中国农业银行股份有限公司厦门马巷支行、兴业银行股份有限公司厦门翔安支行签订《募集资金三方监管协议》；根据公司同意使用超募资金 9,000 万元用于健康家电研发孵化中心建设项目事项，公司、保荐机构国金证券股份有限公司于 2022 年 3 月与中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》，但因“健康家电研发孵化中心建设项目” 变更实施地点，不再作为超募项目，该三方监管协议亦予以终止。
  根据《募集资金管理办法》，公司在进行项目投资时，资金支出严格按照公
司资金管理制度履行资金使用审批手续。投资项目按董事会承诺的计划进度实施，公司项目部门对资金应用、项目进度、项目工程质量等进行检查、监督，并建立项目档案。公司财务部对涉及募集资金运用的活动建立健全有关会计记录和原始台帐，并定期检查、监督资金的使用情况及使用效果。

    （二）募集资金专户存储情况

    截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金余额为 1,057,986,309.28 元，其
中银行活期存款余额为 31,986,309.28 元，购买银行理财产品尚未赎回的金额为 1,026,000,000.00 元。募集资金具体存放情况如下：

                                                                          单位：元

序    开户单位      开户        银行账号        存储      存储余额

号                  银行                          方式

                                592906497510616    对公智能    2,439,862.10
  厦门唯科模塑科                                  通知存款

  技股份有限公司  招商银行

1                  股份有限    592906497510556    对公智能    2,499,484.20
                    公司厦门                        通知存款

                    嘉禾支行

  泉州唯科健康产              592907600510101    对公智能    12,432,838.30
    业有限公司                                    通知存款

                    中国建设  35150198020109966666  协定存款    5,762,167.65
  厦门唯科模塑科  银行股份
2  技股份有限公司  有限公司

                    厦门城市  35150198020109988888  协定存款    1,003,384.87
                    建设支行

                    中国农业  40389001040030370  协定存款    4,037,454.33
  厦门唯科模塑科  银行股份
3  技股份有限公司  有限公司

                    厦门马巷  40389001048886666  协定存款    2,383,127.20
                      支行

                    兴业银行  129240100100335425  协定存款    1,239,516.77
4  厦门唯科模塑科  股份有限

  技股份有限公司  公司厦门

                    翔安支行  129240100100339649  协定存款      188,473.86 注

                          合计                              31,986,309.28

    注：此账户已于 7 月 14 日完成注销。

    截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用募集资金购买银行理财产品尚未赎回的明
细如下：


                                                                        单位：万元

序    委托方      受托方      产品名称    类型    金额    起始日      截止日

号

  厦门唯科模塑 中国建设银行 中国建设银行厦 保本浮

 1 科技股份有限 股份有限公司 门市分行单位人 动收益  10,000 2022 年 12 2023 年 7 月 10 日
      公司    厦门市分行  民币定制型结构  型            月 14 日

                                性存款

  厦门唯科模塑 中国建设银行 中国建设银行厦 保本浮

 2 科技股份有限 股份有限公司 门市分行单位人 动收益  13,000  2023 年 1 2023 年 9 月 30 日
      公司    厦门市分行  民币定制型结构  型            月 5 日

                                性存款

  厦门唯科模塑 中国农业银行 2023 年第 6 期公

 3 科技股份有限 股份有限公司 司类法人客户人 保本保  20,000  2023 年 1 2024 年 1 月 20 日
      公司    厦门马巷支行 民币大额存单产  收益          月 20 日

                                  品

  厦门唯科模塑 中国农业银行 2023 年第 10 期                          2026 年 2 月 8 日
 4 科技股份有限 股份有限公司 公司类法人客户 保本保  2,000  2023 年 3  (可于到期前转
      公司    厦门马巷支行 人民币大额存单  收益            月 8 日  让，公司持有期限
                                  产品                                不超过 12 个月)

  厦门唯科模塑 中国农业银行 2023 年第 10 期                          2026 年 2 月 8 日
 5 科技股份有限 股份有限公司 公司类法人客户 保本保  2,000  2023 年 3  (可于到期前转
      公司    厦门马巷支行 人民币大额存单  收益            月 8 日  让，公司持有期限
                                  产品                                不超过 12 个月)

  厦门唯科模塑 中国农业银行                                2023 年 4

 6 科技股份有限 股份有限公司  七天通知存款  保本