ST天顺:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

【摘要】上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：元非经营性资金资金占用方占用方与上市上市公司2023年期初占2023年度占用累2023年度占2023年度偿还2023年期末占用形成占用名称公司的关联关核算的会用资金余...

              上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来

                                      情况汇总表

                                                                                                          单位：元

 非经营性资金  资金占用方  占用方与上市  上市公司  2023 年期初占  2023 年度占用累  2023 年度占  2023 年度偿还  2023 年期末  占用形成

    占用          名称      公司的关联关  核算的会    用资金余额    计发生金额（不含  用资金的利  累计发生金额  占用资金余    原因    占用性质
                                  系        计科目                        利息）      息（如有）                      额

控股股东、实际  中直能源新  受统一控股股

 控制人及其附  疆投资有限  东及最终控制  其他会计    21,732,758.01    36,353,912.20    649,776.96  58,736,447.17                资金占用  非经营性
  属企业        公司      方控制的其他    科目                                                                                              占用

                                  企业

    小计            -            -            -      21,732,758.01    36,353,912.20    649,776.96  58,736,447.17                              -

前控股股东、实
 际控制人及其

  附属企业

    小计            -            -            -                                                                                                  -

 其他关联方及
 其附属企业

    小计            -            -            -                                                                                                  -

    总计            -            -            -      21,732,758.01    36,353,912.20    649,776.96  58,736,447.17                              -

 其他关                        往来方与上市公  上市公司  2023年期初往  2023 年度往来  2023 年度往  2023 年度偿还  2023 年期  往来形  往来性质（经
 联资金    资金往来方名称      司的关联关系    核算的会  来资金余额    累计发生金额  来资金的利  累计发生金额  末往来资  成原因  营性往来、非
 往来                                          计科目                  （不含利息）  息（如有）                    金余额              经营性往来）

          舟山天顺股权投资有      母公司      应付账款                      21,264.41                                21,264.41  租赁费  经营性往来
          限公司

          舟山天顺股权投资有      母公司      其他应付  1,971,000.00      599,000.00                2,570,000.00              担保费  经营性往来
          限公司                                  款

          乌鲁木齐天恒祥物业  受统一控股股东

          服务有限公司        及最终控制方控  应付账款                    343,631.52                  343,631.52              物业费  经营性往来
                                制的其他企业

          中直能源鄯善工业园  受统一控股股东                                                                                      铁路专

 控股股  区煤炭储运有限公司  及最终控制方控  应付账款                  16,412,760.00                16,412,760.00              线物流  经营性往来
东、实际                        制的其他企业                                                                                      服务费

 控制人  中直能源新疆投资有  受统一控股股东  其他会计

 及其附  限公司              及最终控制方控    科目    1,013,057.26    3,446,850.00                4,459,907.26              采购款  经营性往来
 属企业                        制的其他企业

          中直能源新疆投资有  受统一控股股东  其他会计                                                                          代收代

          限公司              及最终控制方控    科目                    2,199,237.80                2,199,237.80              支运费  经营性往来
                                制的其他企业

          中直能源新疆投资有  受统一控股股东

          限公司              及最终控制方控  应收账款                      12,638.16                                12,638.16  租赁费  经营性往来
                                制的其他企业

          中直能源新疆投资有  受统一控股股东

          限公司              及最终控制方控  应收账款                    722,222.23                  722,222.23              服务费  经营性往来
                                制的其他企业

 其他关                      往来方与上  上市公司  2023 年期初往  2023 年度往来  2023年度往  2023 年度偿还  2023 年期末往  往来形  往来性质（经
 联资金    资金往来方名称    市公司的关  核算的会    来资金余额    累计发生金额  来资金的利  累计发生金额    来资金余额    成原因  营性往来、非
 往来                          联关系      计科目                    （不含利息）  息（如有）                                            经营性往来）

        乌鲁木齐国际陆港    子公司及其  应收账款    4,425,080.00                                                4,425,080.00  服务费    经营性往来
        联运有限责任公司    控制的法人

        新疆乾泰吉宇航空    子公司及其  应收账款      189,000.00                                                  189,000.00    运费      经营性往来
        服务有限责任公司    控制的法人

        新疆天汇物流有限    子公司及其  预付账款  15,415,599.02  25,700,000.00                  214,817.10  40,900,781.92    货款      经营性往来
        责任公司            控制的法人

上市公  新疆天世杰通供应    子公司及其  预付账款    2,683,736.70                                3,799,818.00  -1,116,081.30    货款      经营性往来
司的子  链有限责任公司      控制的法人

公司及  海南天宇航空服务    子公司及其  应收账款      828,000.00                  414,000.00                  1,242,000.00  租赁费    经营性往来
其附属  有限责任公司        控制的法人

 企业    乌鲁木齐天顺汇富    子公司及其

        供应链管理有限公    控制的法人  应收账款      52,481.16                                                  52,481.16  租赁费    经营性往来
        司

        新疆天汇物流有限    子公司及其  应收账款                      36,557.19                                  36,557.19  租赁费    经营性往来
        责任公司            控制的法人

        新疆天汇汇丰供应    子公司及其  应收账款                      19,778.59                                  19,778.59  租赁费    经营性往来
        链有限责任公司      控制的法人

        新疆华辰供应链有    子公司及