盛天网络:2023-0412023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：300494证券简称：盛天网络公告编号：2023-0412023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。按照《深圳证券交易所上市公司自律...

 证券代码：300494        证券简称：盛天网络        公告编号：2023-041
 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]883 号核准，并经深圳证券交易
所同意，本公司由主承销商华英证券有限责任公司于 2021 年 11 月 11 日向特定
对象发行普通股（A 股）股票 31,665,598.00 股，每股面值 1 元，每股发行价人
民币 15.36 元。截至 2021 年 11 月 19 日止，本公司共募集资金 486,383,585.28
元，扣除发行费用 10,295,753.78 元，募集资金净额 476,087,831.50 元。

  截止 2021 年 11 月 19 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）以“众环验字（2021)0100090 号”验资报告验证确认。

  截止 2023年 6 月 30日，公司对募集资金项目累计投入 226,722,042.57 元，
本年度使用募集资金 46,848,248.67 元,累计收到的银行存款利息和银行手续费等的净额为 8,368,983.72 元，完工项目节余募集资金永久性补充流动资金
13,625.89 元。截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 257,721,137.62
元，其中含购买理财产品余额 50,000,000.00 元。

    二、募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规，结合公司实际情况，制定了《湖北盛天网络技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

  根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司分别在中国民生银行股份有限公司武汉江汉支行、华夏银行股份有限公司武汉徐东支行、招商银行股份有限公司武汉光谷支行、浙商银行股份有限公司武汉光谷科技支行开设募集资金专项账户，并与上述银行及华英证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

  截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

                                                          金额单位：人民币元

      银行名称                  账号            初时存放金额      截止日余额    存储方式

中国民生银行股份有限    689808888              366,463,331.50  200,910,547.05    活期

公司武汉江汉支行

中国民生银行股份有限    685666066                44,505,400.00    6,809,426.77    活期

公司武汉江汉支行

招商银行股份有限公司    127906331110711          23,841,500.00        1,163.80    活期

武汉光谷支行

华夏银行股份有限公司    11155000000899950        22,229,700.00                0    活期

武汉徐东支行

浙商银行股份有限公司    521000011012010004301    19,047,900.00                0    活期

武汉光谷科技支行        6

                    合计                      476,087,831.50  207,734,772.65

  注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、账户手续费费等累计形成的金额。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  本公司严格按照《管理制度》使用募集资金。截至 2023 年 6 月 30 日，本公
司募投项目资金实际使用详见附表《募集资金使用情况表》。

    四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

  2022 年 3 月 14 日公司召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 9,109.56 万元。大华会计师事务所出具了大华核字[2022]002944 号鉴证报告，保荐机构、公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，具体内容详见《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金的公告》（2022-002 号公告）。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

                              湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

                                      2023 年 8 月 21 日

附表

                                    募集资金使用情况表

编制单位：湖北盛天网络技术股份有限公司

                                                                                                                  金额单位：人民币万元

募集资金总额                                                          47,608.78  本年度投入募集资金总额                                            4,684.82

报告期内变更用途的募集资金总额                                                0                                                                    22,672.20
累计变更用途的募集资金总额                                                    0  已累计投入募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例                                                0

                                                                                                                                                        项目可
                              是否已  募集资金承诺  调整后投资    本年度投入    截至期末累  截至期末投资进 项目达到预定 本年度实现  是否达到预  行性是
 承诺投资项目和超募资金投向  变更项    投资总额      总额(1)        金额      计投入金额  度（%）(3)＝  可使用状态日  的效益      计效益    否发生
                                目                                                    (2)        (2)/(1)          期                                重大变
                                                                                                                                                          化

 承诺投资项目

 1.盛天网络云游戏服务平台项目    否      37,675.91    37,675.91      3,611.73    12,319.92      32.70%    2024 年 12 月    26.50        否        否

 2.盛天网络游戏授权及运营项目    否        2,384.15      2,384.15      294.01      2,401.13      100.71%    2023 年 12 月    -            -        否

 3.盛天网络游戏服务项目          否        4,450.54      4,450.54        779.08      3,816.37      85.75%    2023 年 12 月  9,395.80      是        否

 4.大数据及云存储平台升级项目    否        2,222.97      2,222.97            -      2,230.00      100.32%      2022 年 7 月  不适用      不适用      否

 5.补充流动资金                  否        1,904.79      1,904.79            -      1,904.79      100.00%                    不适用      不适用      否

 承诺投资项目小计                        48,638.36    48,638.36      4,684.82    22,672.20        --            --        9,422.30                  --

                              1．盛天网络云游戏服务平台项目原计划 2020 年 5 月开工，因募集资金到账时间为 2021 年 11 月，项目实际规模化投入时间晚于原计划时间。同时，
                              在项目实施过程中，硬件设备供应受限且价格波动较大，为控制风险，公司控制了项目进度。

 未达到计划进度或预计收益      2．盛天网络游戏授权及运营项目原计划购买一个 S 级 IP 和 1 个 A 级 IP，因 S 级 IP 授权合同及补充协议谈判过程较为复杂且授权费用超出预期，
 的情况和原因                  导致募投项目建设时间延期且没有足够的资金购买 A 级 IP。目前公司已完成 S 级 IP 的全部授权费