悦心健康:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

【摘要】附件一2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表上市公司名称：上海悦心健康集团股份有限公司单位：万元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联上市公司核算的2023年期初占2023年1-6月占用累计发2023年1...

附件一

                                                                                          2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：上海悦心健康集团股份有限公司                                                                                                                                                                                                            单位：万元

    非经营性资金占用                资金占用方名称          占用方与上市公司的关联 上市公司核算的  2023年期初占  2023年1-6月占用累计发 2023年1-6月占用  2023年1-6月偿还累计  2023年6月30日    占用形成原因          占用性质

                                                                        关系            会计科目      用资金余额    生金额(不含利息）      资金的利息          发生金额        占用资金余额

控股股东、实际控制人及其附

          属企业

          小计                            -                            -                  -                  -                      -              -                    -            -            -                    -

前控股股东、实际控制人及其

        附属企业

          小计                            -                            -                  -                  -                      -              -                    -              -            -                    -

          总计                            -                            -                  -                  -                      -              -                    -              -            -                    -

    其它关联资金往来                资金往来方名称          往来方与上市公司的关联 上市公司核算的  2023年期初往  2023年1-6月往来累计发 2023年1-6月占用  2023年1-6月偿还累计  2023年6月30日    往来形成原因          往来性质

                                                                        关系            会计科目      来资金余额    生金额（不含利息）    资金的利息    发生金额（不含利息）  往来资金余额

                          上海东冠纸业有限公司                受同一控股股东及最终控    应收账款                -                  5.29                                  5.29            -        销售商品            经营性往来

                                                                制方控制的其他企业

                          上海胜康斯米克房产投资有限公司      受同一控股股东及最终控    应收账款                -                  4.49                                  4.49            -        销售商品            经营性往来

                                                                制方控制的其他企业

                          湖北孝感美珈职业学院有限责任公司    受同一控股股东及最终控    应收账款            37.02                  15.94                                    -          52.96      销售商品            经营性往来

                                                                制方控制的其他企业

控股股东、实际控制人及其附 美加置业（武汉）有限公司            受同一控股股东及最终控    应收账款            22.66                    -                                      -          22.66      销售商品            经营性往来

          属企业                                              制方控制的其他企业

                          上海东冠卫生用品有限公司            受同一控股股东及最终控    其他应收款              -                  76.46                                  76.46            -        出租物业            经营性往来

                                                                制方控制的其他企业

                          上海洁云商务服务有限公司            受同一控股股东及最终控    其他应收款              -                  6.64                                  6.64            -        出租物业            经营性往来

                                                                制方控制的其他企业

                          上海东冠健康用品股份有限公司        受同一控股股东及最终控    其他应收款              -                  5.61                                  5.61            -        出租物业            经营性往来

                                                                制方控制的其他企业

          小计                            -                            -                  -                59.68                114.43                                98.49          75.62          -                    -

                          江西斯米克陶瓷有限公司                      子公司            应收账款                -                2,557.01                              2,557.01            -        瓷砖销售            经营性往来

                          上海斯米克建材有限公司                      子公司            应收账款                -              10,952.72                              10,952.72            -        瓷砖销售            经营性往来

                          成都斯米克建材连锁经营有限公司              子公司            应收账款                -                  0.11                                  0.11            -        瓷砖销售            经营性往来

                          上海斯米克建筑陶瓷有限公司                  子公司            应收账款                -                9,147.63                              9,147.63            -        瓷砖销售            经营性往来

                          上海斯米克健康环境技术有限公司              子公司            应收账款          1,078.72                    -                                      -        1,078.72      瓷砖销售            经营性往来

                          荆州斯米克新材料有限公司                    子公司            应收账款            302.61                    -                                                302.61      瓷砖销售            经营性往来

                          重庆斯米克建材连锁经营有限公司              子公司            应收账款