德才股份:德才股份关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2023年08月18日 19:33
【摘要】证券代码:605287证券简称:德才股份公告编号:2023-060德才装饰股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性...
证券代码:605287 证券简称:德才股份 公告编号:2023-060 德才装饰股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《德才装饰股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)等相关规定,德才装饰股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准德才装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]443 号)核准,公司首次向社会公开发行人民 币普通股(A 股)股票 2,500 万股,本次发行价格为每股人民币 31.56 元,募集资 金总额为人民币 78,900.00 万元,扣除发行费用人民币(不含税)7,798.00 万元后,实际募集资金净额为人民币 71,102.00 万元。本次发行募集资金已于 2021 年 6 月 30 日全部到账,并经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于 2021 年 7 月 1 日出具了《验资报告》(和信验字(2021)第 000032 号)。 (二)募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金实际使用及结余情况为: 项 目 金 额(元) 募集资金总额 789,000,000.00 减:发行费用 77,980,000.00 募集资金净额 711,020,000.00 加:尚未支付的发行费用 17,631,132.07 自筹资金预先支付发行费用 5,118,867.93 减:已使用募集资金 651,755,772.07 其中:置换预先投入的募集资金项目自筹资金 12,331,009.98 置换预先投入的发行费用自筹资金 5,118,867.93 支付发行费用 17,631,132.07 建筑工业化装饰部品部件生产项目 26,727,687.97 系统门窗研发及智能制造产业化项目 86,925,207.32 信息化建设项目 13,308,750.00 补充流动资金(注 1) 489,713,116.80 加:利息收入扣除手续费净额 5,865,533.84 募集资金期末余额 87,879,761.77 注 1:补充流动资金实际使用金额包括募集的补充流动资金 488,005,900.00 元以及补充流动资金账户产 生的利息收入扣除手续费净额 1,707,216.80 元。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理情况 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。 为规范公司募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定,公司、公司全资子公司青岛德才高科新材料有限公司已于 2021 年 6 月与保荐机构光大证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司青岛麦岛路支行、青岛银行股份有限公司文创支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行、北京银行股份有限公司青岛分行、青岛农村商业银行股份有限公司金家岭支行、交通银行股份有限公司青岛麦岛支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》 或《募集资金专户存储四方监管协议》,并开设了募集资金专项账户,募集资金全部存放于上述募集资金专户。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二)募集资金专户存储情况 截至 2023 年 06 月 30 日,募集资金存放情况如下: 专 户 银 行 银行账号 存放余额(元) 中国光大银行股份有限公司青岛麦岛路支行 77090188004598789 15,841,152.80 青岛银行股份有限公司文创支行 802120200755187 29,284,269.52 上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行 69050078801600001293 1,908,024.32 北京银行股份有限公司青岛分行 20000034162600045438545 2.59 青岛农村商业银行股份有限公司金家岭支行 2060008654205000013460 20,711,561.84 交通银行股份有限公司青岛麦岛支行 372005529013001248838 20,134,750.70 合 计 87,879,761.77 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金,截至2023年6月30日,募集资金实际使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。 (二)募集资金先期投入及置换情况 报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (四)闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 公司于2023年4月27日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司及子公司使用最高额度不超过2,000万元人民币(含)的闲置募集资金进行现金管理。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内,资金可滚动使用。 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。 (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 (六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。 (七)节余募集资金使用情况 报告期内,公司募投项目均未实施完成,不存在节余募集资金的情况。 (八)募集资金使用的其他情况 报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一)变更募集资金投资项目情况 2022 年 4 月 26 日,公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第 十一次会议,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意对“建筑工业化装饰部品部件生产项目”(以下简称“原项目”)的募集资金投向进行变更,原项目募集资金剩余金额为12,722.22万元,占募集资金净额的比例为17.89%。变更后,原项目募集资金专户剩余全部资金将投向“系统门窗研发及智能制造产业化项目”(以下简称“新项目”),新项目投资总金额 17,133.45 万元,分阶段投 入,超出募集资金部分将由公司以自筹资金方式解决。2022 年 5 月 25 日,公司 2021 年年度股东大会审议通过了上述调整事项。 除前述变更部分募集资金投资项目外,公司不存在其他变更募集资金投资项目的情况。变更募集资金投资项目情况表详见附表 2:变更募集资金投资项目情况表。 (二)募集资金投资项目对外转让或置换情况 截至目前,公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金使用和管理违规的情形。 特此公告。 德才装饰股份有限公司董事会 2023 年 8 月 19 日 附表 1: 募集资金使用情况对照表
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