秦川物联:关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：688528证券简称：秦川物联公告编号：2023-034成都秦川物联网科技股份有限公司关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对...

证券代码：688528          证券简称：秦川物联        公告编号：2023-034
          成都秦川物联网科技股份有限公司

关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
                        报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关业务规则的规定，成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于成都秦川物联网科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1008 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 42,000,000.00 股，发行价格为 11.33 元/股，首次发行募集资金总额为 475,860,000.00 元，扣除发行费用合计人民币 59,220,601.00元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 416,639,399.00 元。前述募集资金已
于 2020 年 6 月 23 日全部到位，由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（川华信验（2020）第 0046 号）。
（二）募集资金使用金额及余额情况

  截止 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 278,494,682.05 元，募集资金
余额为 142,818,508.12 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费及部分上市发行费用后的净额）。其中，用于现金管理 102,091,765.12 元，募集资金余额为40,726,743.00 元，具体明细见下表：

                    项目                            金额（人民币元）

 募集资金总额                                                    475,860,000.00


 减：发行有关费用                                                59,220,601.00

 募集资金净额                                                    416,639,399.00

 减：募集资金累计使用金额                                        278,494,682.05

 其中：补充流动资金                                              67,561,202.20

      募投项目已使用金额                                        180,658,873.74

      募投资金置换预先投入金额                                  22,235,808.31

      募投资金置换预先投入金额（发行费用）                        2,438,797.80

      超募资金永久补充流动资金                                    5,600,000.00

 减：期末用于现金管理的暂时闲置募集金金额                        102,091,765.12

 加：募集资金利息收入扣除手续费净额                                9,695,392.25

 加：以自筹资金支付的发行费用尚未置换金额                            5,201.00

 减：节余募集资金永久补充流动资金                                  2,298,394.44

 减：募投项目利息收入（扣除手续费后净额）用

 于补充流动资金                                                    2,728,407.64

      截止 2023 年 6 月 30 日募集资金余额                          40,726,743.00

二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况

  公司已制定了《成都秦川物联网科技股份有限公司募集资金管理制度》，将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存放和专项使用，公司按规定要求管理和使用募集资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
（二）募集资金监管协议情况

  前述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，公司与华安证券股份有限公司（保荐机构）、存放募集资金的成都银行股份有限公司龙泉驿支行、中国光大银行股份有限公司成都龙泉驿支行、中国民生银行股份有限公司成都分行、上海银行
股份有限公司成都分行、兴业银行股份有限公司成都龙泉驿支行于 2020 年 6 月 24
日签订了《募集资金三方监管协议》。2022 年 7 月 11 日公司与公司全资子公司眉
山秦川智能传感器有限公司、华安证券股份有限公司（保荐机构）及成都银行股份有限公司龙泉驿支行签署了《募集资金四方监管协议》。

  《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议明确了各方的权利和义务。截至
2023 年 6 月 30 日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《募集资金三方监管协
议》《募集资金四方监管协议》的约定执行。
（三）募集资金专户存储情况

  截至 2023 年 6 月 30 日，公司有 5 个募集资金专户（其中一个为公司全资子公
司实施的募投项目所设专户），募集资金存放情况如下：

        开户银行                银行账户        余额（人民币元）    账户类型

 中国光大银行股份有限公司  39880188000186542            2,239,794.75  募集专户
 成都龙泉驿支行

 兴业银行成都龙泉驿支行    431060100100198189            327,836.38  募集专户

 中国民生银行股份有限公司  632107964                          0.00  募集专户
 成都分行营业部                                                        （注）

 上海银行成都分行          03004164686                  326,912.33  募集专户

 成都银行股份有限公司龙泉  1001300001038076            37,832,199.54  募集专户
 驿支行

                      合计                              40,726,743.00

注：该账户期末余额 40,751,765.12 元，全部用于现金管理，购买中国民生银行“流动利 D”产品。三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况

  报告期内，公司不存在募投项目预先投入及置换的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

  2022 年 7 月 6 日召开召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 1.90 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限最长不超过 12 个月，自第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华安证券股份有限公司对上

述事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 7 日刊登在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-023）。

  截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为
102,091,765.12 元，投资相关产品情况如下：

 序          银行            类型  投资金额(人民    认购日  预期收  收益

 号                                      币元)                  益率  类型

 1  上海银行成都分行        7 天通  19,000,000.00    2020/8/5  2.025%  固定

                            知存款                                      收益

 2  兴业银行成都龙泉驿支行  7 天通    2,850,000.00    2020/8/12  2.025%  固定

                            知存款                                      收益

 3  兴业银行成都龙泉驿支行  7 天通    980,000.00    2023/1/9  2.025%  固定

                            知存款                                      收益

 4  兴业银行成都龙泉驿支行  7 天通  18,450,000.00    2022/1/5  2.025%  固定

                            知存款                                      收益

 5  兴业银行成都龙泉驿支行  7 天通    60,000.00    2021/7/27  2.025%  固定

                            知存款                                      收益

 6  上海银行成都分行        7 天通  20,000,000.00    2022/1/5  2.025%  固定

                            知存款                                      收益

 7  中国民生银行股份有限公  流动利  40,751,765.12  2023/5/11  1.450%-  注

    司成都分行营业部