全聚德:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

【摘要】中国全聚德（集团）股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：中国全聚德（集团）股份有限公司单位：万元2023年半年2023年半年上市公司核2023年期初2023年半年2023年半年占用方与上市公司度占...

                            中国全聚德（集团）股份有限公司

              2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：中国全聚德（集团）股份有限公司                                                                          单位：万元

                                                                                2023 年半年 2023 年半年

                                                          上市公司核 2023 年期初                        2023 年半年 2023 年半年

                                        占用方与上市公司                        度占用累计 度占用资金                        占用形

 非经营性资金占用    资金占用方名称                      算的会计科 占用资金余                        度偿还累计 度期末占用          占用性质
                                            的关联关系                          发生金额（不 的利息（如                        成原因

                                                              目        额                              发生金额  资金余额

                                                                                  含利息）    有）

 控股股东、实际控
 制人及其附属企业

        小计                -                  -          -                                                                            -

 前控股股东、实际
 控制人及其附属企

      业

      小计                -                  -          -                                                                            -

 其他关联方及其附

    属企业

      小计                -                  -          -                                                                  -


    总计                -                  -          -                                                                  -

                                                                                2023 年半年 2023 年半年                                往来性质
                                                        上市公司核 2023 年期初                        2023 年半年 2023 年半年

                                        往来方与上市公司                        度往来累计 度往来资金                        往来形  （经营性往
其他关联资金往来    资金往来方名称                      算的会计科 往来资金余                        度偿还累计 度期末往来

                                          的关联关系                          发生金额（不 的利息（如                        成原因 来、非经营性
                                                            目        额                              发生金额  资金余额

                                                                                含利息）    有）                                    往来）

                北京首都旅游集团财务有同一最终控股股东 银行存款                                                            存款  经营性往来
                限公司                                            10,126.41  99,085.83  69.82      97,371.40  11,910.66

                北京首都旅游集团有限责母公司          应收账款                                                                    经营性往来
                任公司                                            298.17    -          -          298.17    -

                北京国际度假区有限公司 同一最终控股股东 应收账款  1,202.70  1,245.03    -          825.05    1,622.68  未到期 经营性往来

                北京绿野晴川动物园有限同一最终控股股东 应收账款                                                            未到期 经营性往来
控股股东、实际控 公司                                              15.00      102.50      -          96.96      20.54

制人及其附属企业 北京市长富宫中心有限责同一最终控股股东 应收账款                                                            未到期 经营性往来
                任公司                                            17.62      -          -          -          17.62

                北京崇文门饭店有限责任同一最终控股股东 应收账款                                                            未到期 经营性往来
                公司                                              16.55      -          -          -          16.55

                王府井集团股份有限公司 同一最终控股股东 应收账款  9.93      94.23      -          89.76      14.40      未到期 经营性往来

                北京首采联合电子商务有同一最终控股股东 应收账款                                                            未到期 经营性往来
                限责任公司                                          3.24      88.90      -          82.98      9.16

                北京新世纪饭店有限公司 同一最终控股股东 应收账款  1.09      7.00        -          3.44      4.65      未到期 经营性往来

北京首旅慧联科技有限责同一最终控股股东 应收账款                                                            未到期 经营性往来
任公司                                            3.05      4.10        -          3.64      3.51

北京市京伦饭店有限责任同一最终控股股东 应收账款                                                            未到期 经营性往来
公司                                              3.84      12.48      -          14.83      1.49

北京首旅置业集团有限责同一最终控股股东 应收账款                                                            未到期 经营性往来
任公司                                            2.76      3.18        -          4.68      1.26

北京展览馆宾馆有限公司 同一最终控股股东 应收账款  0.08      0.50        -          0.35      0.23      未到期 经营性往来

北京首旅燕京大厦物业管同一最终控股股东 应收账款                                                            未到期 经营性往来
理有限责任公司                                      -          0.47        -          0.33      0.14

北京亮马河大厦有限公司 同一最终控股股东 应收账款  -          0.60        -          0.60      -                经营性往来

华龙旅游实业发展有限公同一最终控股股东 应收账款