青云科技:关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：688316证券简称：青云科技公告编号：2023-049北京青云科技股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真...

证券代码：688316            证券简称：青云科技            公告编号：2023-049
                北京青云科技股份有限公司

 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，将北京青云科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]351 号文《关于同意北京青云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司于 2021 年 3 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,200.00 万股，每股发行价为 63.70 元，募集资金总额为人民币76,440.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,712.16 万元后，实际募集资金金额为
68,727.84 万元。该募集资金已于 2021 年 3 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师
事务所容诚验字[2021]100Z0010 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  2023 年半年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 1,270.65 万
元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 63,504.12 万元，扣除累计已使用
募集资金后，募集资金余额为 5,223.72 万元，使用暂时闲置募集资金购买大额存单、通知存款和协定存款的余额为 6,000.00 万元，募集资金专用账户利息收入 17.61 万元，手
续费 0.01 万元，募集资金专户 2023 年 6 月 30 日余额合计为 6.62 万元。

                                                      金额单位：人民币万元

                        项目                                      金额

 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额                                            1,259.68

 2022 年 12 月 31 日募集资金现金管理余额                                        6,000.00


 加：利息收入扣减手续费净额                                                    17.60

 减：募投项目支出                                                            1270.65

 减：使用募集资金进行现金管理                                                6,000.00

 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额                                                6.62

  注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因
  所致。

    二、募集资金管理情况

  为规范募集资金的使用和管理，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。在募集资金的管理工作中，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年12 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则。

  2021 年 3 月 9 日，本公司与浦发硅谷银行有限公司北京分行和中国国际金融股份
有限公司（以下简称“中金公司”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在浦发硅谷银行有限公司北京分行开设募集资金专项账户（账号：20030010000003178）；2021 年4 月 6 日，公司与招商银行股份有限公司北京分行和中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行股份有限公司北京北苑路支行开设募集资金专项账户（账
号：110910201610203）；2021 年 4 月 15 日，公司与中国工商银行股份有限公司北京东
城支行和中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司北京北新桥支行开设募集资金专项账户（账号：0200004319020364082）；2021 年4 月 15 日，公司与上海银行股份有限公司北京分行和中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在上海银行股份有限公司北京东城支行开设募集资金专项账户（账号：
03004490467）；2021 年 4 月 15 日，公司与北京银行股份有限公司双秀支行和中金公司
签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在北京银行股份有限公司双秀支行开设募集
资金专项账户（账号：20000041994500039885694）；2021 年 4 月 15 日，公司与招商银
行股份有限公司北京朝阳门支行和中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行股份有限公司北京朝阳门支行开设募集资金专项账户（账号：110910201610800）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三
方监管协议的履行不存在问题。

  截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

                                                      金额单位：人民币万元

                银行名称                        银行帐号                余额

浦发硅谷银行有限公司北京分行            20030010000003178                      6.62

招商银行股份有限公司北京北苑路支行      110910201610203                        0.00

中国工商银行股份有限公司北京北新桥支行  0200004319020364082                    0.00

上海银行股份有限公司北京东城支行        03004490467                            0.00

北京银行股份有限公司双秀支行            20000041994500039885694                0.00

招商银行股份有限公司北京朝阳门支行      110910201610800                        0.00

                合  计                                                          6.62

    三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目的资金使用情况

  截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司实际累计已投入募集资金总额 63,504.12 万元，
具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

  （二）募投项目先期投入及置换情况

  报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

  （三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  公司于2022年4月22日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，在确保不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金(不超过3.00亿元人民币) 适时进行现金管理。公司独立董事及保荐机构对此发表了明确同意的意见。

  公司于2023年3月28日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，在确保不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金(不
超过1.00亿元人民币) 适时进行现金管理。公司独立董事及保荐机构对此发表了明确同意的意见。

  2023年半年度，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品具体情况如
下：

                                                      金额单位：人民币万元

序号      银行名称      产品名称  投资金额  起始日期  终止日期  实际收 实际获得
                                                                    回本金  收益

 1  北京银行股份有限公 大额存单      5,000.00  2021/5/18 2024/5/18        -        -
    司双秀支行

 2  招商银行股份有限公 大额存单      1,000.00  2021/8/31 2024/1/11        -    16.99
    司北京朝阳门支行

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  特此公告。

                                            北京青云科技股份有限公司董事会
                                                            2023 年 8 月 15 日
附表 1：

                                        2023 年半年度募集资金使用情况对照表

                                                                                                        单位：万元

募集资金总额                                                    68,727.84                    本年度投入募集资金总额                              1,270.65

变更用途的募集资金总额                                                  -

变更用途的募集资金总额比例                                              -                    已累计投入募集资金总额                              63,504.12

        已变更项