齐心集团:关于2018年度非公开募集资金专户销户的公告

【摘要】www.qx.com证券代码：002301证券简称：齐心集团公告编号：2023-031深圳齐心集团股份有限公司关于2018年度非公开募集资金专户销户的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记...

                                                                              www.qx.com

证券代码：002301                  证券简称：齐心集团                公告编号：2023-031

                  深圳齐心集团股份有限公司

        关于 2018 年度非公开募集资金专户销户的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。

    深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”或“齐心集团”）于 2023 年 6 月 27 日召
开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，并于 2023 年 7 月 18 日召开 2023 年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2018 年度非公开募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据目前市场竞争环境、行业技术发展趋势变化和公司 2018 年度非公开股票募集资金投资项目建设实施等情况，决定对 “智能办公设备开发及产业化项目”和“集团数字化运营平台建设项目”进行终止并结项，并将上述项目剩余募集资金余额永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

    2023 年 7 月 18 日，公司将尚未到期的 44,000 万元暂时补充流动资金全部归还至募集资
金专用账户。近日，公司已将各募集资金账户剩余募集资金余额转出以永久补充流动资金，并对 2018 年度非公开剩余募集资金专户予以全部销户完毕。本次募集资金专户销户情况如下：
    一、2018 年度非公开募集资金项目情况

    1、募集资金金额及资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳齐心集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1559 号）核准，公司通过非公开发行方式向珠海格力金融投资管理有限公
司等 7 名投资者发行了人民币普通股（A 股）92,219,017 股，发行价格为 10.41 元/股，募集
资金总额为人民币 959,999,966.97 元，扣除本次发行费用人民币 18,467,240.62 元，募集资金净额为人民币 941,532,726.35 元。

    该项募集资金已于 2019 年 9 月 30 日全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并出具了瑞华验字[2019]48140006 号《验资报告》。非公开股份于 2019 年 10 月 22 日在
深圳证券交易所上市。

    2、募集资金存放和管理情况

    为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据相关规定和公司第七届董事会第三次会议关于设立募集资金专用账户决议，公司于2019年10月分

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别与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）以及东莞银行股份有限公司深圳分行等九家募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司及控股子公司深圳齐心好视通云计算有限公司（本次非公开募投项目“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”的实施主体）分别与中信证券以及东莞银行股份有限公司深圳分行等两家募集资金存放银行签订了《募集资金四方监管协议》。

    2021年11月11日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》，同意公司控股子公司齐心商用设备（深圳）有限公司（本次非公开募投项目“智能办公设备开发及产业化项目”的实施主体，以下简称“齐心商用设备”）在银行设立募集资金专用账户，并签订募集资金监管协议。根据决议，公司及子公司齐心商用设备分别与中信证券以及上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行等三家募集资金存放银行签订了《募集资金四方监管协议》。

    上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》均得到了切实有效的履行。

    2018年12月，公司聘请中信证券担任2018年度非公开发行A股股票工作的保荐机构（主承销商），中信证券指派史松祥先生、宋琛女士担任公司保荐代表人，负责具体持续督导工作。根据该次发行情况，中信证券作为保荐机构持续督导期间为2018年12月23日至2020年12月31日。鉴于非公开发行募集资金尚未使用完毕，中信证券将继续履行持续督导义务。2021年4月17日，公司发布《关于变更保荐代表人的公告》，中信证券委派的保荐代表人变更为史松祥先生和陈立丰先生。

    3、2018年度非公开募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项审议情况

    公司于 2023 年 6 月 27 日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议，并于
2023 年 7 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2018 年度非公开募投
项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了明确同意的核查意见。根据目前市场竞争环境、行业技术发展趋势变化和公司2018 年度非公开股票募集资金投资项目建设实施等情况，对“智能办公设备开发及产业化项目”和“集团数字化运营平台建设项目”进行终止并结项，并将上述项目剩余募集资金余额47,836.92 万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于公司日常经营业务所需。

  本次募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将适时注销募投项目对应的募集资金专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。


                                                                              www.qx.com

    具体详见2023年6月28日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2018年度非公开募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-024）。
    二、2018年度非公开部分募集资金专户销户情况

    1、2018 年度非公开部分募集资金专户情况

    截至公告披露日，2018 年度非公开募集资金永久补流及专户账户状态情况如下：

                                                                      单位：万元

  序  账户          开户行            账号    划付金额（元）  募投项目  本次永久补流金  账户状

  号    名                                                                          额          态

    1  齐 心  东莞银行股份有限公司  5700096010  132,050,000.00  云视频会            0.00  2021 年

        集团  深圳分行              05523                        议平台升                    已销户

        齐 心  汇丰银行（中国）有限公  6220503420                  级及业务                    2021 年

    2  集团  司深圳分行            19            50,000,000.00  线拓展项            0.00  已销户

                                                                    目

    3  齐 心  宁波银行股份有限公司  7315012200  100,000,000.00              100,302,555.38  本次已

        集团  深圳布吉支行营业部    0108187                      智能办公                    销户

    4  齐 心  中国光大银行股份有限  3913018800    80,000,000.00  设备开发    80,121,107.28  本 次 已

        集团  公司深圳笋岗支行      0072110                      及产业化                    销户

        齐 心  上海浦东发展银行股份  7905007880                  项目        71,974,884.47  本 次 已

    5  集团  有限公司深圳景田支行  1900000571    77,800,000.00                              销户

    6  齐 心  广东华兴银行股份有限  8058801000  110,150,000.00  集团数字    39,686,923.18  本 次 已

        集团  公司深圳分行          55145                        化运营平                    销户

    7  齐 心  中国银行股份有限公司  7562727962  183,718,367.53  台建设项  184,005,098.93  本 次 已

        集团  深圳科技园支行        51                          目                          销户

    8  齐 心  中信银行股份有限公司  8110301012    60,000,000.00                  29,615.55  本 次 已

        集团  深圳分行营业部        300477896                    补充营运                    销户

    9  齐 心  中国工商银行股份有限  4000027529  150,000,000.00  资金          102,049.70  本 次 已

        集团  公司深圳福虹支行      200589471                                                销户

        齐 心  东莞银行股份有限公司  5600096050                  云视频会                    2021 年

  10  好 视  深圳分行              05519                  0.00  议平台升            0.00  已销户

        通                                                          级及业务

        齐 心  汇丰银行（中国）有限公  6225226470