国盛金控:国盛证券2023年6月30日资产负债表及2023年1-6月利润表

【摘要】 资产负债表 编制单位：国盛证券有限责任公司2023年6月30日单位：人民币元 资产行次期末余额年初余额负债和所有者权益行次期末余额年初余额 资产：负债： 货币资金18,888,739,674.968,879,577,451.98短...

                                    资产负债表

编制单位：国盛证券有限责任公司                              2023年6月30日                                                          单位：人民币元

          资    产            行次      期末余额          年初余额            负债和所有者权益        行次      期末余额          年初余额

资产：                                                                    负债：

货币资金                        1      8,888,739,674.96    8,879,577,451.98 短期借款                        50

 其中：现金                    2                                          其中：质押借款                51

        自有资金存款          3      1,178,471,735.76    1,250,956,238.11        信用借款              52

        自有信用资金存款      4        262,350,517.79      317,109,201.04        抵押借款              53

        客户资金存款          5      6,510,040,507.73    6,453,471,126.72 应付短期融资款                  54      1,627,209,402.73    1,273,222,991.78

        客户信用资金存款      6        937,876,913.68      858,040,886.11 其中：短期次级债              55

        其他货币资金          7                                                收益凭证                56      1,627,209,402.73    1,273,222,991.78

结算备付金                      8      2,019,072,195.98    1,831,011,910.07 拆入资金                        57      2,409,333,583.33    2,356,695,555.55

  其中：自有备付金              9        520,721,641.85      493,713,260.02  其中：转融通融入资金          58      2,409,333,583.33    2,356,695,555.55

        客户备付金              10      1,340,143,324.94    1,183,733,743.78 交易性金融负债                  59                            20,560,180.00

      信用备付金              11        158,207,229.19      153,564,906.27 衍生金融负债                    60

拆出资金                        12                                        卖出回购金融资产款              61      4,030,809,028.32    2,000,454,415.41

融出资金                        13      4,870,328,244.83    4,577,373,892.80  其中：报价回购融入资金        62

衍生金融资产                    14                              903,095.71        质押式卖出回购融入资金  63      4,030,809,028.32    2,000,454,415.41

存出保证金                      15        147,407,220.55      325,361,572.22        买断式卖出回购融入资金  64

  其中：自有交易保证金          16        16,234,887.23      15,109,199.80 代理买卖证券款                  65      8,502,405,853.06      8,448,216,019.10

        客户交易保证金          17        26,213,498.09      29,154,506.27 信用交易代理买卖证券款          66      1,001,890,378.15      1,074,124,563.44

        信用保证金              18        102,048,710.43      159,747,687.30 代理承销证券款                  67

        履约保证金              19          2,910,124.80      121,350,178.85 应付职工薪酬                    68      145,455,461.95      244,172,056.24

应收款项                        20        896,636,675.46    1,069,492,410.77 应交税费                        69        36,807,989.25      51,608,778.63

  其中：应收清算款              21        762,976,958.69      953,440,234.29 应付款项                        70        187,862,728.81      115,671,779.46

合同资产                        22                                          其中：应付清算款              71        142,085,902.17      78,063,563.63

买入返售金融资产                23        667,989,527.73      695,876,175.50 合同负债                        72          3,228,040.16        7,325,404.92

  其中：约定购回融出资金        24                                        持有待售负债                    73

        股票质押回购融出资金    25        149,287,315.96      60,789,730.39 预计负债                        74

          其中：减值准备        26        10,169,598.78      20,108,575.91 长期借款                        75

      债券质押回购融出资金    27        374,401,069.32      497,386,255.74 应付债券                        76

      债券买断式回购融出资金  28                                          其中：优先股                  77

持有待售资产                    29                                              永续债                  78

交易性金融资产                  30      5,656,005,138.33      4,830,015,738.85        公司债券                79

  其中：流动性受限证券          31        70,156,214.23      360,157,450.22        长期次级债              80

债权投资                        32                                                长期收益凭证            81

其他债权投资                    33      2,601,582,140.00    2,008,866,740.00        金融债                  82

其他权益工具投资                34        104,584,256.18      104,437,627.64        其他                    83

长期股权投资                    35      1,060,499,729.08      767,189,646.99 递延所得税负债                  84          168,861.43          308,246.81

投资性房地产                    36                                        租赁负债                        85        107,481,776.47      96,016,064.27

固定资产                        37        326,662,212.01      335,417,780.78 其他负债                        86        74,990,386.22      207,076,703.82

在建工程                        38                                          其中：应付利息                87

无形资产                        39        59,921,630.78      71,910,616.46 负债合计                        88    18,127,643,