天地源:天地源股份有限公司关于对外投资的公告
2023年06月20日 15:36
【摘要】天地源股份有限公司TandeCo.,Ltd.证券代码:600665证券简称:天地源公告编号:临2023-046债券代码:185167债券简称:21天地一债券代码:185536债券简称:22天地一债券代码:137566债券简称:22天地二天地...
天地源股份有限公司 Tande Co.,Ltd. 证券代码:600665 证券简称:天地源 公告编号:临2023-046 债券代码:185167 债券简称:21 天地一 债券代码:185536 债券简称:22 天地一 债券代码:137566 债券简称:22 天地二 天地源股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 天地源股份有限公司(以下简称公司)下属全资子公司西安天地源房地产开发有限公司(以下简称西安天地源)拟以现金方式收购西安君正房地产开发有限公司(以下简称西安君正)持有的西安佳幸房地产开发有限公司(以下简称西安佳幸)剩余 45%股权。本次标的股权转让价款为 128,242,809.63 元。 本次交易不涉及关联交易,不构成重大资产重组,尚需提交公司股东大会审议。 一、对外投资概述 (一)基本情况 2022 年 11 月 25 日,经公司第十届董事会第七次会议审议同意,公司下属 全资子公司西安天地源与西安君正签订投资合作协议,通过收购西安君正下属全资子公司西安佳幸 55%股权的方式,受让西安君正享有的西安市高新区红庙村集 体土地上棚户区改造项目开发用地部分国有土地使用权权益。2022 年 12 月 1 日, 西安佳幸通过竞买方式,以总价 242,200 万元获取了西安市高新区 GX3-25-24地块的国有建设用地使用权。根据投资合作协议,西安天地源以 156,741,211.76 元的对价受让了西安君正持有的西安佳幸 55%股权。2023 年 1 月 13 日,西安佳 幸完成市场主体变更登记。 目前,GX3-25-24 地块(即高新宸樾项目)已完成《国有建设用地使用权出让合同》签订、不动产预告登记及项目前期策划定位和方案设计,并已取得项目总平图批复,正在推进项目施工图设计、桩基施工支护等工作。现根据经营发展需要,西安天地源拟以现金方式收购西安君正持有的西安佳幸剩余 45%股权。经 - 1 - www.tande.cn 天地源股份有限公司 Tande Co.,Ltd. 双方协商确认,本次标的股权转让价款为 128,242,809.63 元。 (二)董事会审议情况 1、2023 年 6 月 20 日,公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于 对外投资的议案》。表决结果为:11 票同意;0 票反对;0 票弃权。 2、根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,该议案尚需提交股东大会审议。 3、本次交易不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。 二、交易对方的基本情况 公司名称:西安君正房地产开发有限公司 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 成立日期:2010 年 4 月 28 日 主要股东:陕西赫文章房地产开发有限公司,持股 100% 注册地址:西安市高新区长安科技产业园紫薇田园都市 C 区商业楼 10101 法定代表人:王红兵 注册资本:500 万元 经营范围:房地产开发、销售,物业管理等。 三、交易标的的基本情况 (一)标的公司基本情况 公司名称:西安佳幸房地产开发有限公司 企业类型:其他有限责任公司 成立日期:2020 年 7 月 30 日 主要股东:西安天地源持股 1%,西安君正持股 45%,西安天厦企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股 54% 注册地址:陕西省西安市高新区科技路高新国际商务中心 21 楼 法定代表人:吴峰 注册资本:100,000 万元 经营范围:物业管理、房地产开发经营等。 截至 2022 年 12 月 31 日,总资产 242,207.44 万元,净资产-1.60 万元,负 - 2 - www.tande.cn 天地源股份有限公司 Tande Co.,Ltd. 债总额 242,209.04 万元,2022 年实现营业收入 0 万元,净利润-1.40 万元。 截至 2023 年 5 月 31 日,总资产 248,946.45 万元,净资产 125,701.36 万元, 负债总额 123,245.09 万元,2023 年 1-5 月实现营业收入 0 万元,净利润-137.12 万元。 (二)标的股权估值情况 依据中联资产评估集团(陕西)有限公司出具的西安佳幸《股东全部权益价 值项目资产评估报告》(中联(陕)评报字【2023】第 1163 号),以 2023 年 5 月 31 日为评估基准日,西安佳幸净资产账面价值 125,701.36 万元,评估值154,670.25 万元,评估增值 28,968.89 万元,增值率 23.05%。经双方协商确认,本次标的股权转让价款为 128,242,809.63 元。 四、标的公司股权收购前后变动情况 本次股权收购前,西安天地源直接持有西安佳幸 1%股权,通过西安天厦企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称西安天厦)间接持有西安佳幸 27.38%股权,实际拥有西安佳幸 28.38%权益。西安天厦是由西安天地源、西安天地源不动产代理有限公司、厦门国际信托有限公司按约定比例出资成立的合伙企业。其中,西安天地源认缴出资 7.1999 亿元,占比 50.7035%;西安天地源不动产代 理有限公司认缴出资 1 万元,占比 0.0007%;厦门信托认缴出资 7 亿元,占比 49.2958%。 本次股权收购完成后,西安天地源将直接持有西安佳幸 46%股权,通过西安天厦间接持有西安佳幸 27.38%股权,实际拥有西安佳幸 73.38%权益。 西安佳幸房地产开发有限公司股权变化表 股权收购前 股权收购后 股东名称 持股比例 股东名称 持股比例 西安天地源 1% 西安天地源 46% 西安天厦 54% 西安天厦 54% 西安君正 45% 西安君正 0% 合 计 100% 合计 100% 五、合作方式 (一)西安天地源与西安君正签订《股权转让协议》,西安天地源以现金方 - 3 - www.tande.cn 天地源股份有限公司 Tande Co.,Ltd. 式收购西安君正持有的西安佳幸 45%股权。股权变更分两次进行,第一次完成 44%股权变更,第二次完成剩余 1%股权变更。 (二)自签订《股权转让协议》之日起,原由西安君正持有的西安佳幸 45%股权的全部权益均由西安天地源享有,股权分次过户不影响西安天地源就 45%股权享有完全权益,西安君正对西安佳幸不再享有任何实质权益。 (三)《股权转让协议》签订后,西安佳幸的董事、监事、高级管理人员由西安天地源委派,西安君正不再向西安佳幸委派董事、监事、高级管理人员及其他人员。 六、对外投资对公司的影响 本次对外投资可以进一步提升公司对西安佳幸的权益占比,有利于公司持续经营发展。本次对外投资不会导致公司合并报表范围发生变化,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形。 七、对外投资的风险分析 本次对外投资可能面临一定的市场风险。公司将加强政策和市场研究,准确把握项目定位,优化产品设计,强化项目控制和运营,采取灵活的定价和销售策略,提高产品市场竞争力,以应对可能面临的风险。 特此公告。 天地源股份有限公司董事会 二〇二三年六月二十一日 - 4 - www.tande.cn
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