联美控股:关于联美量子股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告

【摘要】关于联美量子股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告中喜特审2023T00273号中喜会计师事务所（特殊普通合伙）地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层邮编：100062电话：010-67085873传真：...

    关于联美量子股份有限公司

  2022 年度募集资金存放与使用情况

            鉴证报告

        中喜特审 2023T00273 号

      中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
邮编：100062
电话：010-67085873
传真：010-67084147
邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net


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一、关于联美量子股份有限公司募集资金 2022 年度存放与使      1
    用情况鉴证报告

二、联美量子股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使      3
    用情况的专项报告
三、会计师事务所营业执照及资质证书


                  联美量子股份有限公司

        2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《上海证券交易所
上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式（2023 年 1 月修订）》的相关规定，
现将联美量子股份有限公司（以下简称“联美控股”、“本公司”、“公司”）
截至 2022 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
  一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1103 号文核准，公司申请
非公开发行人民币普通股（A 股）增 加注册资本人民币 199,896,694.00 元，
每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 19.36 元/股, 募集资金总额为人民
币 3,869,999,995.84 元。扣除承销保荐费用人民币 27,119,999.97 元(含税)后,公司实际募集资金净额为人民币 3,842,879,995.87 元。截至 2017年 5 月 9 日止，上述募集资金已全部到位。

    2017 年 5 月 9 日，中喜会计师事务所（ 特殊普通合伙 ）对 公司本次非
公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了“中喜验字〔2017〕第 0101 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

    （二）募集资金使用金额及报告期末余额

    截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

              项目                            金额（元）

募集资金总额                                        3,869,999,995.84

减：发行费用                                            27,089,999.97

募集资金净额                                        3,842,909,995.87

减：累计已投入募投项目                              1,893,036,541.27

加：利息收入                                          782,764,034.65

减：银行手续费                                              6,142.80

募集资金期末余额                                    2,732,631,346.45

  二、募集资金管理情况


  根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。根据公司《募集资金管理办法》的要求，对募集资金采取了专户存储管理，公司及保荐机构与盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行、盛京银行股份有限公司北京分行、盛京银行股份有限公司上海黄浦支行、廊坊银行股份有限公司石家庄分行、广发银行上海分行、兴业银行青年大街支行、兴业银行沈阳支行（以下统称：募集资金专户存储银行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称《监管协议》）。监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

  截至 2022 年 12 月 31 日止，公司开立的募集资金专户中募集资金存储情况
如下：

序号        开户银行              账号            金额（元）

 1  盛京银行股份有限公司  0334210102000008691    846,886,623.27
      沈阳市滨河支行

 2  盛京银行股份有限公司  0110100102000045047    991,110,035.76
      北京分行

 3  盛京银行股份有限公司  0880020102000028543    854,987,406.96
      上海黄浦支行

 4  廊坊银行股份有限公司  602101020000000351              已销户
      石家庄分行

 5  盛京银行股份有限公司  0334210102000011042      30,199,707.60
      沈阳市滨河支行

 6  广发银行上海分行      9550880031245300176      9,434,645.93

 7  兴业银行沈阳青年大街  422140100100089552            6,276.30
      支行

 8  兴业银行沈阳青年大街  422140100100091045            6,650.63
      支行

合计                                              2,732,631,346.45

  鉴于公司在廊坊银行股份有限公司石家庄分行开立的募集资金专用账户内资金已经使用完毕，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。详细内容见
公司 2021 年 6 月 15 日披露的《联美量子股份有限公司关于部分募集资金专用账
户销户的公告》（公告编号：2021-030）。

  三、2022 年年度募集资金的实际使用情况


  截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金使用情况：

    1、募投项目的资金使用情况

    具体情况见附表 1《募集资金使用情况对照表》

    2、募投项目先期投入及置换情况

  2017 年 8 月 30 日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于拟用
募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》， 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定， 同意使用募集资金置换预先已投入上述募投项目自筹资金人民币 18,102 万元。具体内容见《联美量子股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号
2017-038）。

  四、变更募投项目的资金使用情况

    具体情况见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
                                          联美量子股份有限公司董事会
                                                2023 年 4 月 27 日


            附表 1：

                                                    募集资金使用情况对照表

                                                                                                    单位：人民币万元

                              募集资金总额                                            387,000.00          本年度投入募集资金总额                        25,277.78

                          变更用途的募集资金总额                                        198,463.00

                                                                                                              已累计投入募集资金总额                        189,303.65
                        变更用途的募集资金总额比例                                          51.28%

                                                  募集资                                            截至期末投

                                          是否已                                        截至期末累                项目达到预定                          项目可行性
                                                  金承诺  调整后投资总  本年度投入              入进度（%）                    本年度实  是否达到

            承诺投资项目                变更项                                        计投入金额                可使用状态日                          是否发生重
                                                  投资总      额(1)        金额                    (3)＝                      现的效益  预计效益

                                            目                                              (2)                          期                                  大变化
                                                    额