南京证券:关于南京证券股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

【摘要】关于南京证券股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告目录1、专项审计报告2、附表委托单位：南京证券股份有限公司审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：025-84711188附表2关于南京证券股份有...

          关于南京证券股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

            汇总表的专项审计报告

目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：南京证券股份有限公司
审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：025-84711188


    附表 2

                                        关于南京证券股份有限公司

                            2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                                              单位：万元

                                                                        2022年度  2022年度  2022年度  2022年期

非经营性资  资金占用方  占用方与上市公  上市公司核算  2022年期初占  占用累计发  占用资金的  偿还累计  末占用资  占用形成原    占用性质
  金占用      名称      司的关联关系    的会计科目    用资金余额    生金额(不  利息(如有)  发生金额  金余额      因

                                                                          含利息)

现大股东及
其附属企业

  小计          /              /              /                                                                        /            /

前大股东及
其附属企业

  小计          /              /              /                                                                        /            /

  总计          /              /              /                                                                        /            /

                                                                        2022年度  2022年度  2022年度  2022年期

其他关联资  资金往来方  往来方与上市公  上市公司核算  2022年期初往  往来累计发  往来资金的  偿还累计  末往来资  往来形成原    往来性质
  金往来      名称        司的关系      的会计科目    来资金余额  生金额（不  利息（如  发生金额  金余额      因

                                                                        含利息）      有）

            南京高科仙                                                                                                预付房屋租

            林湖置业有  大股东之子公司    其他资产        8.32        1.29                    1.29      8.32    赁押金、房  经营性往来
            限公司                                                                                                    租、水电费

大股东及其  南京清风物                                                                                                预付电费押

附属企业    业管理有限  大股东之子公司    其他资产        1.05        1.94                    2.59      0.40    金、物业费  经营性往来
            公司

            南京高科置  大股东之子公司    其他资产        0.65        1.94                    2.59        -      公共能耗费  经营性往来
            业有限公司


            南京巨石创                                                                                                代垫社保、

            业投资有限  子公司            其他资产          -          459.57                  459.57      -      公积金      非经营性往来
上市公司的  公司

子公司及其  南京蓝天投  子公司            其他资产          -          129.13                  129.13      -      代垫社保、  非经营性往来
附属企业    资有限公司                                                                                                公积金

            宁夏股权交  子公司            其他资产          -          0.16                              0.16    代垫社保、  非经营性往来
            易中心                                                                                                    公积金

关联自然人
其他关联方
及其附属企
业

  总计          /              /              /            10.02        594.03        -        595.17      8.88        /            /

    备注：大股东包括控股股东、实际控制人。

    法定代表人：李剑锋                                  主管会计工作负责人：刘宁                                  会计机构负责人：刘宁