亿利达:年度关联方资金占用专项审计报告

【摘要】关于浙江亿利达风机股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明天职业字[2023]25537号目录控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明12022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2控股股东及其他关联方资金占用情...

关于浙江亿利达风机股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2023]25537 号

                          目    录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明                1
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表      2
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

                                                          天职业字[2023]25537 号
浙江亿利达风机股份有限公司董事会：

  我们审计了浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2022年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月20日签署了标准无保留意见的审计报告。

  根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，贵公司编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

  编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

  为了更好地理解贵公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

                                          中国注册会计师：

              中国·北京                  （项目合伙人）

          二○二三年四月二十日

                                            中国注册会计师：


                2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：浙江亿利达风机股份有限公司                                                                                                                                                单位：人民币万元

                                              占用方与上市公司  上市公司核算  2022 年期初占用  2022 年度占用累计发    2022 年度占用资    2022 年度偿还  2022 年期末占  占用形成原因      占用性质
  非经营性资金占用        资金占用方名称

                                                的关联关系      的会计科目      资金余额      生金额（不含利息）  金的利息（如有）  累计发生金额    用资金余额

控股股东、实际控制人及其
附属企业

        小计

前控股股东、实际控制人及  上海乾利合实业有                                                                                                                                                  非经营性资金往
                                              同一实际控制人      租赁负债              28.07                                                    28.07                    房屋租赁

其附属企业                      限公司                                                                                                                                                            来

        小计                                                                              28.07                                                    28.07

其他关联方及附属企业

        总计                                                                              28.07                                                    28.07

                                              往来方与上市公司  上市公司核算  2022 年期初往来  2022 年度往来累计发    2022 年度往来资    2022 年度偿还  2022 年期末往  往来形成原因      往来性质
  其它关联资金往来        资金往来方名称

                                                的关联关系      的会计科目      资金余额      生金额（不含利息）  金的利息（如有）  累计发生金额    来资金余额

控股股东、实际控制人及其  浙江省浙商资产管                                                                                                                                  投资管理服务    非经营性资金往
                                                  母公司        其他应收款            175.00                                                  175.00                    押金保证金          来

附属企业                      理有限公司

                          浙江三进科技有限                                                                                                                                                  非经营性资金往
                                                  子公司        其他应收款          33,855.00            37,189.00                          35,872.00      35,172.00    资金往来

                                公司                                                                                                                                                              来

上市公司的子公司及其      铁城信息科技有限                                                                                                                                                  非经营性资金往
                                                  子公司        其他应收款          13,270.00            14,870.00                          13,270.00      14,870.00    资金往来

附属企业                        公司                                                                                                                                                              来

                          上海朗炫企业管理                                                                                                                                                  非经营性资金往
                                                  子公司        其他应付款            160.00              1,000.00              18.61          160.00        178.61    资金往来

                              有限公司                                                                                                                                                            来


                                                                                                    2022 年度往来累计

 其它关联资                                  往来方与上市公司  上市公司核算  2022 年期初往来                        2022 年度往来资金  2022 年度偿还  2022 年期末往  往来形成原因      往来性质

                      资金往来方名称                                                                发生金额（不含利

  金往来