中国化学:中国化学2022年年度股东大会会议资料

【摘要】中国化学工程股份有限公司2022年年度股东大会会议资料二○二三年四月中国化学工程股份有限公司2022年年度股东大会会议议程一、会议议程时间：2023年4月28日（星期五）14:30地点：北京市东城区东直门内大街2号中国化学大厦时间议程14:...

中国化学工程股份有限公司

  2022年年度股东大会

        会议资料

          二○二三年四月


        中国化学工程股份有限公司

      2022 年年度股东大会会议议程

    一、会议议程

    时间：2023 年 4 月 28 日（星期五）14:30

    地点：北京市东城区东直门内大街 2 号 中国化学大厦

      时 间                        议 程

  14:00-14:20  股东登记，会议签到

                一、宣布会议开始，介绍参会人员情况

                二、汇报、审议议案

                三、推选监票人

                四、投票表决

  14:30-16:00

                五、计票、监票

                六、宣布表决结果

                七、律师发表法律意见

                八、签署会议文件，宣布会议结束

    二、网络投票

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
    网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 28 日至 2023 年 4 月
28 日。

    采用上交所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com/home），通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


                目  录


议案一：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 ...... 1
议案二：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案 ...... 5
议案三：关于公司 2022 年度利润分配的议案 ...... 8
议案四：关于公司 2023 年度对子公司担保计划的议案 ......10
议案五：关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案 ......11议案六：关于中化工程集团财务有限公司与中国化学工程集团有
限公司签约金融服务协议的议案......12
议案七：关于公司 2023 年度投资计划的议案 ......21
议案八：关于公司 2022 年年度报告的议案......23议案九：关于公司与关联方签订日常关联交易框架协议的议案 ··
......24议案十：关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额和预计
2024 年度日常关联交易金额的议案......33
议案十一：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案 ......34
议案十二：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 ......47议案十三：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案 ·····53
议案十四：关于修订《独立董事工作规则》的议案 ......54
 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案各位股东及股东代表：

    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，中国化学工程股份有限公司（以下简称公司）需履行定期报告披露义务，公司 2022 年度决算报告现已编制完成，并通过会计师事务所审计，现将 2022 年度经营成果、财务状况及现金流量情况报告如下：

    一、 公司聘请的会计师事务所情况

    根据公司 2021 年年度股东大会决议，公司聘请立信会
计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务决算审计机构。立信会计师事务所办公地址为北京市朝阳区安定路 5号中海国际中心 A 座。

    二、 主要经营成果

    （一）营业收入情况

    2022 年，公司实现营业总收入 1,584.37 亿元，同比增
加 205.18 亿元，增长 14.88%，其中营业收入 1,577.16 亿元，
同比增加 204.27 亿元，增长 14.88%。

    （二）成本费用情况

    1. 营业成本。2022 年公司营业成本 1,429.90 亿元，同
比增加 187.30 亿元，增长 15.07%，高于收入增幅 0.19 个百
个百分点。

    2. 销售费用。公司销售费用主要为职工薪酬、广告费及
差旅费等，2022 年公司销售费用 4.45 亿元，同比增加 0.33亿元，增长 8.05%，增幅低于收入增幅 6.83 个百分点。销售费用增加的原因主要是随着公司规模扩大，经营人员人数、薪酬、差旅费等增加所致。

    3. 管理费用。公司管理费用主要为职工薪酬、折旧费等。
2022 年公司管理费用 26.03 亿元，同比增加 1.37 亿元，增
长 5.57%，增幅低于收入增幅 9.31 个百分点。管理费用增加的原因主要是随着公司规模扩大，人员薪酬、折旧费等增加所致。公司持续推进精细化管理，加强费用支出管控力度，2022 年公司管理费用占营业总收入比重为 1.65%，较上年同期下降 0.15 个百分点。

    4. 财务费用。公司财务费用主要为利息收支、汇兑损益
及银行手续费等。2022 年，公司财务费用-3.57 亿元，上年同期为 4.63 亿元。财务费用为负的原因主要是公司近些年加大了对外汇的管控力度，同时受汇率波动影响，形成汇兑收益所致。

    5. 研发投入。2022 年公司研发投入合计 54.53 亿元，较
上年同期增加 7.14 亿元，增长 15.07%，研发投入总额占营业收入的 3.46%，占比与去年基本持平，均为费用化研发投入，无资本化研发投入。公司研发投入金额增长主要是因为公司高度重视技术创新工作，努力打造企业核心竞争力，加

    （三）归属于母公司所有者的净利润

    2022年，公司归属于母公司所有者的净利润54.15亿元，同比增加 7.82 亿元，增长 16.87％。

    （四）资产负债情况

    2022 年末，公司总资产为 1,945.66 亿元，同比增加
166.70 亿元，增长 9.37％；负债总额 1,362.40 亿元，同比
增加 108.45 亿元，增长 8.65％；股东权益合计为 583.25 亿
元，同比增加 58.24 亿元，增长 11.09％。

    数据变动幅度超过 30%，占公司资产负债表日资产总额
1%以上的主要项目及变动原因如下：

    1. 应收款项融资 34.51 亿元，较 2021 年末增加 8.00 亿
元，增长 30.19%，主要是本期部分单位持有的银行承兑汇票增加所致。

    2. 其他流动资产 33.32 亿元，较 2021 年末增加 12.22
亿元，增长 57.89%，主要是本期公司所属财务公司购入同业存单增加所致。

    3. 其他非流动资产 35.44 亿元，较 2021 年末增加 10.46
亿元，增长 41.87%，主要是本期一年以上的质保金增加所致。
    4. 吸收存款及同业存放 54.73 亿元，较 2021 年末减少
40.28 亿元，下降 42.4%，主要是本期所属财务公司吸收存款减少所致。

    （五）现金流量情况

    经营活动产生的现金流量净额：公司经营活动产生的现金流量净额为 15.00 亿元，较上年同期下降 33.1%。


    投资活动产生的现金流量净额：公司投资活动产生的现金流量净额为-56.81 亿元，上年同期投资活动产生的现金流量净额为-31.68 亿元。

    筹资活动产生的现金流量净额：公司筹资活动产生的现金流量净额为-8.39 亿元，上年同期筹资活动产生的现金流量净额为 60.9 亿元。

    三、 财务报表审计情况

    立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司按照会计准则编制的 2022 年度财务报表及报表附注进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

    现提请股东大会审议。

                        中国化学工程股份有限公司
                              2023 年 4 月 28 日

议案二：
 关于公司 2023 年度财务预算报告的议案各位股东及股东代表：

    根据预算管理工作安排，公司在总结分析 2022 年预算
执行情况的基础上，结合当前公司面临的内外部形势与市场环境，以及公司 2023 年度重点工作计划，制定了 2023 年度财务预算。现汇报如下：

    一、预算编制基础

    2022 年公司贯彻党的二十大精神，落实国资委及集团公
司各项工作要求，统筹发展和安全，持续推进提质增效和专项治理，认真开展各项重点工作，落实全年各项任务。经过努力，全年各项工作成绩显著，市场开发取得历史最好成绩，营业收入、利润总额也创造历史新高，全面完成全年各项主要任务。

    2023 年公司将落实党的二十大精神和中央经济工作会
议部署，认真贯彻中央企业负责人会议精神，聚焦“一利五率”考核目标，努力实现“一增一稳四提升”，科学合理确定 2023 年度预算目标。

    二、2022 年公司主要指标完成情况及 2023 年主要指标
预算安排

    （一）新签合同额

    2022 年公司新签合同额 2969.23 亿元，比 2021 年
（2697.70 亿元)增长 10%。

    综合考虑市场环境变化、公司业务结构调整进度和目前跟踪的重点项目情况等因素，公司 2023 年新签合同额预算
3,000 亿元，比 2022 年预算数（2,700 亿）增长 11.1%。

    （二）营业总收入

    2022 年公司完成营业总收入 1584.37 亿元，完成预算
（1,468 亿元）的 107.9%，比 2021 年（1,379.19 亿元）增
长 14.9%。

    公司 2023 年度营业总收入预算 1,720 亿元，较 2022 年
预算数（1468 亿元）增 17.2%，较 2022 年完成值（1584.37亿元）增长 8.6%。

    （三）利润总额

    2022 年公司实现利润总额 67.05 亿元，完成预算（60.8
亿元）的 110.3%，比 2021 年（60.41 亿元）增长 11%。

    公司 2023 年利润总额预算 69 亿元，较 2022 年预算数
（60.8 亿元）增长 13.5%，较 2022 年完成值（67.05 亿元）
增长 2.9%。

    （四）资产负债率

    2022 年公司资产负债率 70.02%，考虑到公司战略上向
“两商”转型，近几年营业规模快速增长，投融资业务增加，综合考虑各项因素，公司资产负债率将有所上升，2023 年公司拟将资产负债率控制在 72%以内。

    现提请股东大会审议。

中国化学工程股份有限公司
    2023 年 4 月 28 日

议案三：

  关于公司 2022 年度利润分配的议案
各位股东及股东代表：

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度
公司合并报表共实现归属于上市公司股东的净利润（扣除权益工具股利）为人民币 5,413,022,942.26 元。经第五届董事会第九次会议决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。利润分配方案的主要内容如下：

    公司拟全体股东每 10 股派发现金红利 1.77 元（含税）。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定，公司回购专用证券账户上的股份不参
与本次利润分配。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为
6,109,470,588 股，扣除本公司回购专用证券账户上不享有利润分配权的 26 股股份后，2022 年公司合计拟派发现金红利 1,081,521,983.86 元