南威软件:关于公司2023年度预计为子公司提供担保的公告

【摘要】证券代码：603636证券简称：南威软件公告编号：2023-017南威软件股份有限公司关于公司2023年度预计为子公司提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和...

证券代码：603636    证券简称：南威软件    公告编号：2023-017
            南威软件股份有限公司

  关于公司 2023 年度预计为子公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

  ●被担保人及本次担保金额：

  序          被担保人            本次担保金额      公司持股情况

  号                                  （万元）

  1    福建南威软件有限公司          18,000          全资子公司

  2  深圳太极数智技术有限公司        20,000        间接持股 98.22%

  3  福建威盾科技集团有限公司        1,000          全资子公司

  4  福建万福信息技术有限公司        4,000        直接持股 51%

  ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”或“公司”）拟为上述子公司向商业银行等金融机构申请综合授信提供连带责任保证，本次担保额度合计不超过人民币 43,000 万元；截至披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 14,367.04 万元。

  ●本次担保是否有反担保：公司为福建万福信息技术有限公司向兴业银行股份有限公司申请综合授信提供担保，其他股东刘旭颖、朱伟仙、福州高新区众创信息技术合伙企业（有限合伙）为公司提供反担保。

  ●对外担保逾期的累计数量：0。

  ●本事项尚需提交股东大会审议。

  一、担保情况概述

    （一）担保基本情况

    为满足公司控股子公司的日常经营需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及相关方拟就福建南威软件有限公司（简称“福建南威”）、深圳太极
称“威盾科技集团”）和福建万福信息技术有限公司（简称“福建万福信息”）向银行等金融机构申请综合授信提供担保，合计不超过 43,000 万元，具体担保情况预计如下：

                                                          担保

                                                          额度  是  是
                    担保  被担保              本次新  占上  否  否
 担                方持  方最近  截至目前  增担保  市公  关  有
 保    被担保方    股比  一期资  担保余额  额度（万  司最  联  反
 方                  例    产负债  （万元）    元）    近一  担  担
                            率                          期净  保  保
                                                          资产

                                                          比例

对控股子公司的担保预计：
1、资产负债率为70%以上的控股子公司

 无      无        -        -          -        -      -    -  -

2、资产负债率为70%以下的控股子公司

      福建南威软                                18,000  6.69%  否  无
      件有限公司  100%  67.77%  10,122.66

      深圳太极数  98.22

 南  智技术有限          36.42%    2,222.79  20,000  7.43%  否  无
        公司      %

 威  福建威盾科

 软  技集团有限  100%  44.21%    1,052.53    1,000  0.37%  否  无
 件      公司

      福建万福信

      息技术有限  51%    64.68    969.06    4,000  1.49%  否  是
        公司

    在担保总额度及期限内，在资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于 70%的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用。如发生新设、收购等情形成为公司子公司的，对新设立或授信期内新成为公司子公司的担保，也可以在预计担保总额范围内调剂使用担保额度。上述额度为 2023 年度公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于
被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。

    1、福建南威拟向厦门国际银行股份有限公司福州分行申请不超过 5,000 万元
的综合授信敞口额度、向中国民生银行股份有限公司泉州分行申请不超过 5,000万元的综合授信敞口额度、向招商银行股份有限公司福州分行申请不超过 5,000万元的综合授信敞口额度、向福建海峡银行股份有限公司福州华林支行申请不超过 3,000 万元的综合授信敞口额度，以上授信期限均为 3 年，公司为该综合授信提供连带责任保证，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限不超过 3 年。

    2、深圳太极数智拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请不超过 3,000 万的
综合授信敞口额度、向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过 3,000 万的综合授信敞口额度、向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请不超过 3,000万的综合授信敞口额度、向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请不超过 4,000万的综合授信敞口额度、向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请不超过4,000 万的综合授信敞口额度、向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过3,000 万的综合授信敞口额度，以上授信期限 3 年，公司为该综合授信提供连带责任保证，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限不超过 3 年。
    3、威盾科技集团拟向中国民生银行股份有限公司泉州分行申请不超过 1,000
万元的综合授信敞口额度，授信期限 3 年，公司为该综合授信提供连带责任保证，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限不超过 3 年。

    4、福建万福信息拟向兴业银行股份有限公司申请不超过 2,000 万元的综合授
信敞口额度、向招商银行股份有限公司福州分行申请不超过 2,000 万元的综合授信敞口额度，授信期限 3 年，公司为该综合授信提供连带责任保证，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限不超过 3 年。福建万福信息股东刘旭颖、朱伟仙、福州高新区众创信息技术合伙企业为南威软件股份有限公司提供反担保。

    上述授信主要用于向相关银行综合授信敞口额度，综合授信敞口额度内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。授信敞口额度不等于实际融资金额，授信起始时间及额度最终以银行实际审批情况为准，具体融资金额将在授信额度内视公司控股子公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。
授信期限内，授信额度公司可循环使用，同时在银行授信额度内办理具体贷款事宜，授权公司/子公司经营管理层签署办理授信的相关文件。本次担保事项经公司股东大会表决通过后生效，有效期至股东大会审议通过之日起 12 个月内。

    （二）授信及担保事项需履行的内部决策程序

    本次担保总额占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 15.98%，公司已于
2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二十六次会议，全票审议通过了《关于公
司 2023 年度预计为子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  （一）福建南威软件有限公司

    1、公司名称：福建南威软件有限公司

    2、统一社会信用代码: 91350100577002051T

    3、注册地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 5 号楼
6-8 层

    4、法定代表人：徐春梅

    5、注册资本：12,500 万元

    6、经营范围：计算机软件开发；计算机信息系统集成服务；智能化系统集成服务；电子智能化工程、安防工程的设计与施工；计算机软硬件、自助终端设备的设计、研发、销售;信息技术咨询服务；销售:计算机辅助设备、数字电视设备、广播电视设备（不含发射设备）；自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；档案处理及档案电子化服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

    7、与公司关系：公司通过全资子公司福建南威政通科技集团有限公司间接持有福建南威 100%股权。

    福建南威现有股东结构如下：

      公司名称                股东名称或姓名            持股比例

 福建南威软件有限公司  福建南威政通科技集团有限公司      100.00%

    8、被担保人最近一年又一期的财务数据

                                                      单位：人民币 万元

      科目        2021 年 12 月 31 日（经审计）2022 年 12 月 31 日（经审计）

    总资产                66,213.11                  89,003.27


    负债总额              39,864.23                  60,314.95

其中：银行贷款总额              0                        213.46

  流动负债总额            39,748.78                  60,117.07

    净资产                26,348.88                  28,688.32

      科目            2021 年度（经审计）        2022 年度（经审计）

    营业收入              52,087.09                  44,399.09

    净利润                -2,076.31                    2,463.60

  （二）深圳太极数智技术有限公司

    1、公司名称：深圳太极数智技术有限公司

    2、统一社会信用代码: 91440300192195622F

    3、注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产

业园 3 栋 1402

    4、法定代表人：吴丽卿

    5、注册资本：8,000 万元

    6、经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件的技术开发及销售，计算机
系统集成，计算机技术咨询。人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；
软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息
系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法