爱建集团:爱建集团关于公司及控股子公司2023年度对外担保预计的公告

【摘要】证券代码：600643证券简称：爱建集团公告编号：临2023-014上海爱建集团股份有限公司关于公司及控股子公司2023年度对外担保预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性...

证券代码：600643            证券简称：爱建集团          公告编号：临 2023-014
          上海爱建集团股份有限公司

  关于公司及控股子公司 2023 年度对外担保预计

                    的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     被担保人名称：上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托”）、
      上海爱建融资租赁股份有限公司（以下简称“爱建租赁”）及其子公司
      （含新设）、爱建（香港）有限公司（以下简称“爱建香港”）及其子公
      司、上海爱建进出口有限公司（以下简称“爱建进出口”）、上海爱建资
      产管理有限公司（以下简称“爱建资产”）、上海华瑞融资租赁有限公司
      （以下简称“华瑞租赁”）及其全资子公司（含新设）、爱建集团其他控
      股子公司、上海平祥企业管理有限公司（以下简称“上海平祥”）

     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：上海爱建集团股份有限公
      司（以下简称“爱建集团”、“公司”或“本公司”）及控股子公司 2023
      年度对外担保金额预计为人民币 99 亿元（含存续担保余额）。其中爱建
      集团对控股子公司以及控股子公司之间相互提供的担保额度为人民币
      96.9 亿元；公司全资子公司爱建信托为第三方上海平祥提供的担保额度
      为人民币 2.1 亿元。已实际提供的担保余额为 283,562.52 万元，详见
      “一、前次担保额度及使用情况回顾”。

     本次担保是否有反担保：爱建信托为上海平祥提供人民币2.1亿元担保，
      由上海平祥以其 100%股权质押和名下评估价值 4.9 亿元的上海市杨浦
      区大连路 1546 号商业房产抵押对担保债权提供反担保，其余无反担保
      措施。

     对外担保逾期的累计数量：对外担保逾期的数量为 0 元


    一、前次担保额度及使用情况回顾

  2022 年度公司担保情况如下：

                                                        （单位：万元人民币）

                      2021 年度股

                    东大会审议通  2022 年度担保  预计额度与担保余额差异较大
  担保方  被担保方  过的 2022 年  余额（注 2）            的原因

                    度预计担保额

                      度（注 1）

          爱建信托  200,000.00    11,000.00  信保基金公司借款规模减少

          爱建保理  10,000.00        0      外部融资已全部按期归还

          爱建进出  10,000.00      5,300.00    部分银行授信已到期，续授信

              口                                  正在审批中

 爱建集团  爱建租赁

          及其子公  610,000.00    233,829.62  银行授信未按原计划推进

          司（含新

            设）

          爱建集团

          其他控股  30,000.00    24,590.00  部分借款未实施

            子公司

 爱建集团  华瑞租赁
 或华瑞租  或其全资

 赁及其子  子公司    130,000.00    8,842.90    飞机引进计划调整

  公司    （含新

            设）

        合计          990,000.00    283,562.52

  注 1：“担保额度”即指年度内最高担保合同金额，下同

  注 2：“担保余额”是指截至 2023 年 3 月 30 日的担保余额，下同；2022 年度股东大会
召开前，尚在 2021 年度股东大会相关授权有效期内，担保余额可能发生变化。

    二、2023 年预计担保情况概述

    1、基本情况

    2023 年度，为推进业务发展，预计公司及控股子公司对外担保情况如下：
                                                          （单位：万元人民币）

      担保方                  被担保方            2023 年度预计的担保额度

                                                            （注 3）

      爱建集团                爱建信托                    110,000.00


                    爱建租赁及其子公司（含新设）          610,000.00

                          爱建香港及其子公司              20,000.00

                              爱建进出口                  15,000.00

                              爱建资产                    1,000.00

 爱建集团或华瑞租赁  华瑞租赁或其全资子公司（含新          160,000.00

    及其子公司                  设）

 爱建集团或其他控股    爱建集团其他控股子公司            53,000.00

      子公司

      爱建信托        上海平祥企业管理有限公司            21,000.00

                      合计                                990,000.00

  注 3：“2023 年度预计的担保额度”含存续担保余额。

    2、决策程序履行情况

  2023 年 3 月 29 日，公司九届 6 次董事会议审议通过《关于爱建集团及控股
子公司 2023 年度对外担保预计的议案》，同意：2023 年度公司及控股子公司提供的对外担保额度预计为人民币 99 亿元。其中，爱建集团对控股子公司以及控股子公司之间相互提供的担保额度为人民币 96.9 亿元，公司全资子公司上海爱建信托有限责任公司为第三方上海平祥企业管理有限公司提供的担保额度为人民币 2.1 亿元（上海平祥企业管理有限公司以其 100%股权质押和名下评估价值4.9 亿元的上海市杨浦区大连路 1546 号商业房产抵押对担保债权提供反担保）；有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过至公司 2023 年年度股东大会召开之日；授权公司法定代表人以及经营班子根据业务以及担保发生情况，在相关额度范围内调整对控股子公司的具体担保额度；授权公司法定代表人及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并按规定履行信息披露义务。（表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对）。

    该议案尚需提请公司股东大会审议。

    三、2023 年度预计担保的具体构成及内容

    （一）爱建集团为爱建信托提供担保

  1、担保额度：2023 年度担保额度不超过人民币 11 亿元（含存续担保余额）。
  2、担保主体：担保人为爱建集团，被担保人为爱建信托。

  3、担保方式：连带责任保证、股权质押。


  4、担保类型：为爱建信托向中国信托业保障基金有限责任公司（以下简称“信保基金公司”）获取流动性支持的担保。

  5、担保资金的用途，担保期限：用途以每次提款时的实际用途为准，担保期限根据签订的担保合同为准。

  6、不存在反担保，不存在被担保人或担保人担保逾期的情况。

  7、被担保人基本情况：

  （1）被担保人信息

  公 司 名 称 ： 上 海 爱 建 信 托 有 限 责 任 公 司 ； 社 会 统 一 信 用 代 码 ：
91310000132202077A；注册地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 746 号 3-8 层；法定代表人：徐众华；注册资本：460,268.4564 万元人民币；公司类型：有限责任公司；
成立时间：1986 年 8 月 1 日。经营范围：资金信托，动产信托，不动产信托，有
价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及其项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

  爱建信托是由上海爱建集团股份有限公司投资组建，经中国人民银行及国家外汇管理局批准成立的专业信托金融机构。爱建信托创建于 1986 年 8 月，前身为上海爱建金融信托投资公司，是全国首家民营非银行金融机构。2001 年12 月，爱建信托获中国人民银行批准重新登记。2012 年 4 月，爱建信托获中国银监会批准换领新金融许可证。2012 年 5 月，公司名称变更为上海爱建信托有限责任
公司。2018 年 10 月，爱建信托注册资本金增至人民币 46 亿元。

  （2）爱建信托（合并）主要财务指标

                                                            单位：人民币万元

            项目              2021 年（经审计）    2022 年 9 月（未经审计）

 资产总额                            1,170,759.39              1,047,429.28

 净资产                                828,401.09                788,413.89

 资产负债率                                29.24%                    24.73%

 营业总收入                            241,908.81                128,538.62

 净利润                                  95,187.53                61,127.48

注：2021 年财务指标经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计


                        股东名称                              持股比例

 上海爱建集团股份有限公司                                              99.33%

 上海爱建纺织品有限公司                                                0.33%

 上海爱建进出口有限公司                                                0.33%