爱建集团:爱建集团2022年年度报告

【摘要】公司代码：600643公司简称：爱建集团上海爱建集团股份有限公司2022年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法...

公司代码：600643                                        公司简称：爱建集团
        上海爱建集团股份有限公司

            2022 年年度报告


                          重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、
  准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带
  的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人王均金、主管会计工作负责人蒋海龙及会计机构负责人（会计主管人
  员）李军纪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

    上海爱建集团股份有限公司2022年度财务报告已经立信会计师事务所审计，2022年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为481,941,095.45 元，合并报表
2022年末未分配利润为5,526,394,782.28元。

    2022年度，母公司年初未分配利润为1,496,808,730.40元，2022年度净利润为1,066,252,993.04元，实施2021年度现金分红为354,677,901.15 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，2022年度母公司提取10%法定盈余公积106,625,299.30元，提取后年末可供分配利润为2,101,758,522.99 元。

    截至年报披露日，公司实施回购“爱建集团（600643）”9,750,174股。

    根据《公司法》规定：“公司持有的本公司股份不得分配利润”，据此现提议公司2022年度利润分配方案为：1、以股权登记日公司总股本（扣除公司已回购股份）1,612,172,278股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.90元人民币（含税），本次不实施资本公积转增股本，也不使用未分配利润进行送股。2、如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整
  性
否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的相关内容。
十一、 其他
□适用 √不适用


                            目录


第一节    释义...... 4
第二节    公司简介和主要财务指标...... 5
第三节    管理层讨论与分析...... 10
第四节    公司治理...... 35
第五节    环境与社会责任...... 55
第六节    重要事项...... 63
第七节    股份变动及股东情况...... 85
第八节    优先股相关情况...... 93
第九节    债券相关情况...... 93
第十节    财务报告...... 96

                  载有法定代表人、公司财务负责人、会计经办人员签名并盖章
                  的会计报表

  备查文件目录  载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原
                  件

                  报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的
                  所有公司文件的正本及公告的原稿


                        第一节  释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义

公司、本公司、爱建股份、爱建    指    上海爱建集团股份有限公司

集团

爱建信托公司                    指    上海爱建信托有限责任公司

爱建租赁公司                    指    上海爱建融资租赁股份有限公司

华瑞租赁公司                    指    上海华瑞融资租赁有限公司

爱建资产公司                    指    上海爱建资产管理有限公司

爱建香港公司                    指    爱建（香港）有限公司

爱建产业公司                    指    上海爱建产业发展有限公司

爱建资本公司                    指    上海爱建资本管理有限公司

爱建财富公司                    指    上海爱建财富管理有限公司

爱建基金销售公司                指    上海爱建基金销售有限公司，原爱建财
                                      富公司

爱建保理公司                    指    上海爱建商业保理有限公司

均瑶集团                        指    上海均瑶（集团）有限公司

爱建特种基金会                  指    上海工商界爱国建设特种基金会

广州基金                        指    广州产业投资基金管理有限公司

广州基金国际                    指    广州基金国际股权投资基金管理有限公
                                      司

中国证监会                      指    中国证券监督管理委员会

上交所                          指    上海证券交易所

中登公司上海分公司              指    中国证券登记结算有限责任公司上海分
                                      公司

报告期                          指    2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

              第二节  公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称                  上海爱建集团股份有限公司

公司的中文简称                  爱建集团

公司的外文名称                  SHANGHAI AJ GROUP CO.,LTD

公司的外文名称缩写              AJ GROUP

公司的法定代表人                王均金

二、 联系人和联系方式

                            董事会秘书              证券事务代表

姓名                李兵                        秦璇


联系地址            上海市肇嘉浜路746号          上海市肇嘉浜路746号

电话                021-64396600                021-64396600

传真                021-64392118                021-64392118

电子信箱            dongmi@aj.com.cn            dongmi@aj.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址                    上海市浦东新区泰谷路168号

公司注册地址的历史变更情况      未变更

公司办公地址                    上海市肇嘉浜路746号

公司办公地址的邮政编码          200030

公司网址                        http://www.aj.com.cn

电子信箱                        xinfang@aj.com.cn

四、 信息披露及备置地点
公司披露年度报告的媒体名称及网址  中国证券报、上海证券报
公司披露年度报告的证券交易所网址  http://www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点              上海市肇嘉浜路746号

五、 公司股票简况

                              公司股票简况

  股票种类  股票上市交易所  股票简称      股票代码  变更前股票简称

A股          上海证券交易所 爱建集团      600643        爱建股份

六、 其他相关资料

                        名称          立信会计师事务所（特殊普通合伙）

公司聘请的会计师事务所 办公地址      南京东路 61 号四楼

（境内）                签字会计师姓 黄晔、倪圣杰

                        名

七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据

                                                  单位：元币种：人民币

                                                本期比

 主要会计      2022年            2021年      上年同      2020年

  数据                                          期增减

                                                  (%)

营业收入    1,578,388,551.20  1,912,862,372.85 -17.49  1,778,164,027.86

营业总收    3,008,368,898.71  4,322,516,568.47 -30.40  4,376,915,654.29
入

归 属 于 上    481,941,095.45  1,152,155,643.38 -58.17  1,351,971,075.58
市 公 司 股

东 的 净 利
润

归 属 于 上    307,363,574.17    949,798,768.83 -67.64  1,152,554,066.66
市 公 司 股
东 的 扣 除
非 经 常 性
损 益 的 净
利润

经 营 活 动  2,671,397,542.45  1,498,152,980.82  78.31  2,092,670,383.58
产 生 的 现
金 流 量 净
额

                                                本期末

                                                比上年

              2022年末          2021年末      同期末      2020年末

                                                增减（