2022年06月30日
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- 【海通证券:一季度白马股持仓变化不大 中期关注优势制造和硬科技等】 海通证券研报指出,2024年一季度白马股持仓变化不大,主因年初基本面和资金面仍处在修复中。白马内部持仓结构调整受基本面和预期影响,出海相关行业加仓,医药/电子减仓。二季度市场或处蓄势中,短期白马稳定更稳健,中期关注优势制造和硬科技等。 (2024年04月29日 08:38)
- 【中信证券:建议关注在高速光模块、相干光技术以及AEC等方向上布局领先的厂商】 中信证券研报指出,AI技术的商业化正加速落地,海外云厂商微软、谷歌、meta的财报显示AI在推动收入增长中扮演了核心角色。云厂商对AI的长期盈利潜力持乐观态度,并计划加大投资以加速AI服务的变现能力,预示着算力集群和网络互联需求的增长。同时Marvell对其AI业务前景的乐观预期印证了未来光模块行业的高景气,此外目前头部光模块厂商Q1业绩也在不断兑现。建议关注在高速光模块、相干光技术以及AEC等方向上布局领先的厂商。 (2024年04月29日 08:26)
- 【中信证券:当前铜价高景气行情尚未结束 全年或呈现冲高回落的走势】 中信证券研报指出,近期铜价快速上涨,供给短缺叠加美国“二次通胀”交易主线仍是主导铜价上行的核心因素,当前铜价高景气行情尚未结束,不过下半年应警惕铜价“最后一跌”,全年或呈现冲高回落的走势。金融属性方面,美元指数持续升值或不利于铜价走势,但结合我们基于模型测算分析来看,美元指数对铜价的带动作用并不是影响铜价的核心定价因素。当前铜市场交易主线仍为商品属性的海外“二次通胀”交易以及供给端的短缺。需求方面,美国“二次通胀”的担忧仍待5-6月通胀读数进一步验证,结合我们对于后续美国通胀读数的分析来看,上半年通胀或仍有黏性,该交易主线或仍难以结束;供给方面,矿端停产检修尚未结束,TC费用还在进一步下降,后续仍应密切关注最新进展。基于上述两大因素分析,短时铜价高景气行情尚未结束。不过,中期视角来看,当前海外仍处于主动补库存阶段的早期验证阶段,商品市场趋势性行情为时尚早,美联储降息落地至海外经济上行的传导仍需时间和耐心,叠加当前短期扰动去化,下半年需警惕铜价“最后一跌”,全年或呈现冲高回落的走势。 (2024年04月29日 08:26)
- 【社保基金四季度共现身633只个股前十大流通股东】 据Wind数据统计显示,4月29日,社保基金现身18只个股前十大流通股东,合计持股3.87亿股,合计持股市值达47.24亿元。三一重工、铜陵有色、明阳智能持股数量居前,社保基金分别持有1.26亿股、1.25亿股、0.44亿股。从社保基金持股市值来看,三一重工、明阳智能、锦浪科技排名居前,持股市值分别为17.41亿元、5.58亿元、4.53亿元。截至4月29日,社保基金四季度共现身633只个股前十大流通股东,合计持股574.97亿股,合计持股市值达3754.72亿元。其中,293只个股持股数量超千万,农业银行、工商银行、中国人保持股数量居前,社保基金分别持有235.21亿股、123.32亿股、56.37亿股。从社保基金持股行业分布来看,主要集中在资本货物、材料Ⅱ、技术硬件与设备,分别有121只、113只、58只。 (2024年04月29日 08:07)
- 【凯投宏观警告:AI泡沫2026年将破裂】 凯投宏观(Capital Economics)警告称,人工智能推动的股市泡沫可能在2026年破裂。由投资者对人工智能的兴奋推动的股市泡沫,将推动标普500指数到2025年升至6500点的高位。但从2026年开始,随着利率和通胀上升开始压低股票估值,股市的涨幅应该会急剧回落,“最终,我们预计未来10年的股票回报将低于上一个10年。我们认为,美国例外论可能在未来几年结束。”凯投宏观预测,从现在到2033年底,美国股市的平均年回报率将仅为4.3%,远低于过去10年13.1%的平均年回报率。(环球市场播报) (2024年04月29日 08:03)
- 【中金:日元的短期压力或进一步增加】 中金公司研报指出,美元指数上周在年内高点附近震荡后回落,对除日元、瑞郎外的G7货币均有所下滑。欧洲和英国的PMI升至1年以来最高的水平,而美国的PMI调查数据却不及预期,这是上周美元有所回落的重要原因。不过相比其他货币,上周日元的走跌是市场的焦点。在财务省仍旧未采取行动干预汇率以及日本央行在4月会议上表露出对日元贬值相对淡定的态度后,日元跌向了年内新低。种种迹象表明,日本当局对日元贬值的容忍度比此前预期得更高。 (2024年04月29日 07:46)
- 【中信建投:成都全面取消限购,信号和实质意义重大】 中信建投研报表示,成都发布楼市新政,在全市范围内住房交易不再审核购房资格,即全面取消限购。2023年,在全国楼市整体下行的背景下,成都市场表现亮眼,2024年以来,成都市场走弱,截至4月26日,新房成交396万方,同比下降38.4%,二手房成交609万方,同比下降18.5%。我们预计本次新政出台后,成都市场下滑态势有望扭转。2024年以来,包括四个一线城市在内的多个重点城市陆续松绑限购政策,政策出台后,市场反响积极。限购政策的放松对于释放购房需求、促进楼市复苏具有重要意义,当前仍保留限购政策的城市未来有望继续放松。 (2024年04月29日 07:42)
- 【一季报收官 公募基金看好新兴产业投资机遇】 公募一季报披露日前正式收官。数据显示,一季度公募基金资产规模约为31.89万亿元,相比去年四季度整体回升,其股票仓位处于历史较高水平。从行业来看,制造业、金融业等持仓市值较高,高股息板块获得了公募资金的明显关注。展望后市,基金经理对于市场整体态度较为乐观,高度关注以新质生产力为代表的经济转型拉动力量给市场带来新的投资机遇。(经济参考报) (2024年04月29日 07:36)
- 【重庆市政府、市高院召开专项会议,全力支持金科重整成功】 据金科股份官微,4月27日,金科股份司法重整专项推进会在重庆市人民政府会议室2102召开,重庆市人民政府、市高院、市委金融办、市住建委、两江新区管委会、长城资产以及金科股份多方代表参会。会议上,市委、市政府高度肯定金科持续自救取得的良好成效;高度肯定金科具有良好的重整投资价值和充分的前期准备工作。要求长城与金科加速推进正式投资协议的签订;要求工作专班要应作尽作、能作必作,进一步加大对金科的帮扶工作力度,全力支持金科重整成功,把金科重整打造为行业风险化解范例。金科股份实控人表示,将会想尽办法筹措资金,竭尽全力加大增持力度,全力维护上市公司主体地位;竭尽全力支持金科司法重整和战投引进,坚信金科司法重整最终必定取得成功。 (2024年04月29日 07:10)
- 【3300余家A股公司发布2023年度分红预案,大手笔分红等三大特点亮眼】 随着年报披露接近尾声,A股公司分红计划陆续浮出水面。Wind数据显示,截至4月28日记者发稿,已有3300余家上市公司发布2023年度分红预案。记者梳理发现,A股公司分红呈现出三大特点:上市公司大手笔分红及多次分红频现,多年一毛不拔的“铁公鸡”公司计划分红了,高股息板块愈发受投资者青睐。(证券日报) (2024年04月29日 06:50)