天翔退:2021年半年度报告

【摘要】成都天翔环境股份有限公司2021年半年度报告2021年08月第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司...

              成都天翔环境股份有限公司

                    2021 年半年度报告

                        2021 年 08 月


                第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人邓亲华、主管会计工作负责人陈红霞及会计机构负责人(会计主管人员)陈红霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
重要提示：

    1、公司股票被终止上市

    公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，于 2021 年 7 月 19 日进入退
市整理期，退市整理期交易期限为 30 个交易日。退市整理期届满的次一交易日
（2021 年 8 月 30 日）深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。

    公司股票终止上市后，将转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让。公司已委托太平洋证券股份有限公司提供股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认及全国中小企业股份转让系统股份登记结算等事宜，以确保公司股份在深圳证券交易所退市整理期届满后 45 个交易日内可以进入全国中小企业股份转让系统进行股份转让。敬请投资者审慎投资，注意风险。

    2、重整情况


    2020 年 12 月 14 日，成都市中级人民法院作出（2020）川 01 破申 105 号《民
事裁定书》，受理了申请人成都市嘉豪物资贸易中心对公司的破产重整申请，并指定管理人对公司实施重整。公司及管理人根据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律法规，结合自身情况拟定了《重整计划（草案）》并召开出资人会议和债权人会议，会上表决通过了《重整计划（草案）》。《重整计划（草案）》于
2021 年 4 月 16 日获得了成都市中级人民法院的裁定批准。管理人按照重整计划
及相关法律法规要求完成了重整投资人相应出资款及部分债权人抵偿股份的分
配。2021 年 7 月 6 日，四川省成都市中级人民法院作出了（2020）川 01 破 25
号之四《民事裁定书》，裁定确认成都天翔环境股份有限公司重整计划执行完毕、终结成都天翔环境股份有限公司破产程序。尚有遗留事项待处理，在成都中院确认《重整计划》执行完毕后，管理人将依法继续履职，公司将依法进行债务清偿。

    3、重整投资人后续出资存在不确定性

    根据成都市融禾环境发展有限公司、四川嘉道博文生态科技有限公司、北京中五管理咨询有限公司出具的《告知函》，重整投资人向公司和管理人出具的《承诺函》中关于第二期转让价款支付事宜暂缓实施，由各方根据深交所复核情况另行协商并签署相关法律文件予以明确。截至本报告披露日，公司尚未收到重整投资人提供的除前述文件外的其他材料，请广大投资者注意投资风险。
    4、公司实控权存在变更的情形

    根据公司《重整计划》，转增的股份将用于引进战略投资人和偿还部分债务。管理人已按照重整计划及成都市融禾环境发展有限公司、四川嘉道博文生态科
技有限公司已出资到位的 3.5 亿元重整投资款完成了两位重整投资人的股份分配。重整投资人四川嘉道博文生态科技有限公司为目前公司在册第一大股东，公司实控权存在变更的情形。

    5、公司、实控人存在被起诉的风险

    公司在 2020 年 8月收到邓亲华及一致行动人邓翔提供的成都市公安局出具
的《取保候审决定书》，于 2021 年 6 月 7 日收到公司管理人、公司实际控制人
邓亲华及一致行动人邓翔提供的成都市人民检察院出具的《审查起诉阶段委托辩护人/申请法律援助告知书》（川成检诉委辩/申援〔2021〕33、34 及 35 号）扫
描件，2021 年 1 月 19 日，公司、邓亲华、邓翔被移送成都市人民检察院审查起
诉。

    6、截至本报告披露日，公司尚未筹措到美国圣骑士公司剩余 20%股权收购
款及循环贷款债务清偿款，若公司无力支付上述款项，公司已质押的美国圣骑士公司 80%股权和圣骑士房地产公司 100%股权以及资产将被处置偿债，如因客观原因致使美国圣骑士公司和圣骑士房地产公司股权估值下滑，可能导致公司持有美国圣骑士公司和圣骑士房地产公司股权比例大幅下降，将对公司营业收入、净利润产生不利影响。2020 年经审计美国圣骑士公司及房地产公司营业收入为 322,629,949.25 元，占公司合并营业收入 78%。如美国圣骑士公司及房地产公司股权全部被用于偿债，将影响公司 2021 年第四季度业绩，公司将产生大额股权处置损失（具体金额以届时的股权评估为准），导致公司净利润大幅亏损，同时也将导致以后每年度公司营业收入减少约 3 亿元左右。请投资者注意风险。


    7、经营风险

    公司重整程序虽已终结，通过重整计划的执行有效优化了公司资产结构，但公司自 2018 年陷入债务危机至今已三年多，困境期间公司主要银行账户、资产被冻结导致公司无法正常承接经营订单，在竞争日益加剧的情况下，公司可能已经失去了获得重大订单的最佳时机。公司将在新的控股方的带领下，加强重塑信用形象，迎接挑战，力争尽快恢复正常经营生产，恢复盈利能力。


                        目录


第一节 重要提示、目录和释义......2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 10
第三节 管理层讨论与分析...... 13
第四节 公司治理 ...... 32
第五节 环境与社会责任 ...... 34
第六节 重要事项 ...... 36
第七节 股份变动及股东情况...... 77
第八节 优先股相关情况 ...... 85
第九节 债券相关情况 ...... 86
第十节 财务报告 ...... 89
第十一节 其他报送数据 ...... 222

                      备查文件目录

    1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
    2、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

    3、在其他证券市场公布的半年度报告。


                          释义

                释义项                  指                            释义内容

 成都中院                              指  四川省成都市中级人民法院

                                              2020 年 12 月 25 日，成都中院作出(2020)川 01 破 25 号《决定书》，
 重整管理人                            指  指定北京德恒律师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
                                              成都分所为天翔环境管理人

 深交所、交易所                          指  深圳证券交易所

 重整投资人                            指  成都市融禾环境发展有限公司、四川嘉道博文生态科技有限公司、
                                              北京中五管理咨询有限公司

 成都融禾                              指  成都市融禾环境发展有限公司

 嘉道博文                              指  四川嘉道博文生态科技有限公司

 中五管理                              指  北京中五管理咨询有限公司

 《破产法》                            指  《中华人民共和国企业破产法》

 《重整计划》                          指  《成都天翔环境股份有限公司重整计划(草案)》

 天翔环境、公司、本公司、上市公司        指  成都天翔环境股份有限公司

 公司章程                              指  成都天翔环境股份有限公司公司章程

 元                                    指  人民币元

 安德里茨                              指  安德里茨（中国）有限公司

 圣骑士、美国圣骑士、美国圣骑士公司      指  美国圣骑士离心机公司

 成都圣骑士、成都圣骑士环保              指  成都圣骑士环保科技有限公司

 天圣环保                              指  天圣环保工程（成都）有限公司

 天保汇同                              指  四川天保汇同环境科技有限公司

 天翔国际                              指  原天保重装国际贸易投资有限公司，现已更名为天翔国际投资有限
                                              公司

 天保环境                              指  成都天保环境装备制造有限公司

 天翔水务                              指  简阳市天翔水务有限公司

 天盛华翔                              指  成都天盛华翔环保科技有限公司

 天翔葛博                              指  成都天翔葛博投资有限公司

 简阳天翔供排水                          指  简阳市天翔供排水有限公司

 大庆天保机械                          指  大庆天保机械设备制造有限公司

 天翔华世洁                            指  四川天翔华世洁环保科技有限公司


 翔易环保                              指  成都翔易环保科技有限公司

 欧绿保                                指  德国欧绿保集团


              第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

 股票简称                        天翔退                  股票代码              300362

 股票上市证券交易所              深圳证券交易所

 公司的中文名称                  成都天翔环境股份有限公司

 公司的中文简称（如有）          天翔环境

 公司的外文名称（如有）          CHENGDU TECHCENT ENVIRONMENT CO.,LTD.

 公司的外文名称缩写（如有）      TECHCENT ENVIRONMENT

 公司的法定代表人                邓亲华

二、联系人和联系方式

                                              董事会秘书                        证券事务代表

 姓名                              周东来（代行）