福建阳光集团有限公司公司债券2019年度报告

【摘要】B0 福建阳光集团有限公司 公司债券年度报告 （2019年） 二〇二〇年五月 福建阳光集团有限公司公司债券年度报告（2019年） 2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）...

B0
福建阳光集团有限公司
公司债券年度报告
（2019 年）
二〇二〇年五月
福建阳光集团有限公司公司债券年度报告（2019 年）
2
重要提示
公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见
的审计报告。
福建阳光集团有限公司公司债券年度报告（2019 年）
3
重大风险提示
投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公
司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素
，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。
公司面临的风险因素较 2019 年半年报无重大变化。
福建阳光集团有限公司公司债券年度报告（2019 年）
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目录
重要提示  ...........................................................................................................................................  2
重大风险提示  ...................................................................................................................................  3
释义...................................................................................................................................................  5
第一节  公司及相关中介机构简介  .......................................................................................  6
一、  公司基本信息  ...................................................................................................................  6
二、  信息披露事务负责人  .......................................................................................................  6
三、  信息披露网址及置备地  ...................................................................................................  6
四、  报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况  .......................................................  7
五、  报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况  .......................................................  7
六、  中介机构情况  ...................................................................................................................  7
第二节  公司债券事项  ...........................................................................................................  8
一、  债券基本信息  ...................................................................................................................  8
二、  募集资金使用情况  .........................................................................................................  12
三、  报告期内资信评级情况  .................................................................................................  16
四、  增信机制及其他偿债保障措施情况  .............................................................................  17
五、  偿债计划.........................................................................................................................  18
六、  专项偿债账户设置情况  .................................................................................................  19
七、  报告期内持有人会议召开情况  .....................................................................................  19
八、  受托管理人履职情况  .....................................................................................................  19
第三节  业务经营和公司治理情况  .....................................................................................  21
一、  公司业务和经营情况  .....................................................................................................  21
二、  投资状况.........................................................................................................................  26
三、  与主要客户业务往来时是否发生严重违约  .................................................................  26
四、  公司治理情况  .................................................................................................................  26
五、  非经营性往来占款或资金拆借  .....................................................................................  26
第四节  财务情况  .................................................................................................................  27
一、  财务报告审计情况  .........................................................................................................  27
二、  会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正  .........................................................  27
三、  合并报表范围调整  .........................................................................................................  29
四、  主要会计数据和财务指标  .............................................................................................  29
五、  资产情况.........................................................................................................................  31
六、  负债情况.........................................................................................................................  33
七、  利润及其他损益来源情况  .............................................................................................  37
八、  报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性  .........................................................  37
九、  对外担保情况  .................................................................................................................  38
第五节  重大事项  .................................................................................................................  38
一、  关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项  .....................................................  38
二、  关于破产相关事项  .........................................................................................................  38
三、  关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项  .................  38
四、  关于暂停/终止上市的风险提示  .