嘉实价值创造三年持有期混合C(013625)基金净值走势图
013625嘉实价值创造三年持有期混合C基金盘中估值图
(013625)嘉实价值创造三年持有期混合C基金净值
日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
04-26 | 0.9968 | 0.9968 | 1.36% |
04-25 | 0.9834 | 0.9834 | 1.35% |
04-24 | 0.9703 | 0.9703 | 0.12% |
04-23 | 0.9691 | 0.9691 | -0.40% |
04-22 | 0.9730 | 0.9730 | -0.88% |
04-19 | 0.9816 | 0.9816 | 0.54% |
04-18 | 0.9763 | 0.9763 | 0.95% |
04-17 | 0.9671 | 0.9671 | 2.26% |
04-16 | 0.9457 | 0.9457 | -2.25% |
04-15 | 0.9675 | 0.9675 | 1.16% |
(013625)嘉实价值创造三年持有期混合C基金重仓股
股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
600309-万华化学 | 7.46% | 3.59% | 0.267% |
600060-海信视像 | 7.31% | -1.31% | -0.095% |
601838-成都银行 | 7.25% | 1.04% | 0.075% |
000528-柳工 | 6.81% | -2.62% | -0.178% |
00921-海信家电 | 6.76% | % | 0% |
603699-纽威股份 | 6.38% | -1.06% | -0.067% |
000002-万 科A | 5.80% | 10.04% | 0.582% |
601128-常熟银行 | 5.70% | 0.54% | 0.03% |
00883-中国海洋石油 | 5.09% | % | 0% |
002986-宇新股份 | 4.99% | 1.54% | 0.076% |