成都银行:成都银行股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计额度的公告

【摘要】证券代码：601838证券简称：成都银行公告编号：2023-011可转债代码：113055可转债简称：成银转债成都银行股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或...

证券代码：601838  证券简称：成都银行  公告编号：2023-011
可转债代码：113055                    可转债简称：成银转
债

            成都银行股份有限公司

  关于 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    2023 年 3 月 23 日，成都银行股份有限公司（以下简称“本公
司”或“本行”）第七届董事会第三十二次（临时）会议审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决。该日常关联交易事项须提交股东大会审议。
    该日常关联交易事项对本公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易预计额度履行的审议程序

  2023 年 3 月 23 日，本公司第七届董事会第三十二次（临时）
会议审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事王晖先生、乔丽媛女士、何维忠先生、董晖先生回避表决。该日常关联交易事项须提交股东大会审

议。

  独立董事事前认可声明：公司基于正常经营业务开展需要，对
2023 年度与关联方发生的日常关联交易预计额度进行了合理预计，
公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联
方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东
利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独
立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利
影响。同意将《关于成都银行股份有限公司 2023 年度日常关联交易
预计额度的议案》提交董事会审议。

  独立董事意见： 公司预计的 2023 年度日常关联交易预计额度

是基于正常经营业务开展需要，公司与关联方之间的交易遵循市场
化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损
害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要
求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能
力、盈利能力及资产状况构成不利影响。本议案已在公司第七届董
事会第三十二次（临时）会议上经公司非关联董事审议通过。决策
程序合法合规。

    （二）2023 年度日常关联交易预计额度和类别

                                                    单位：亿元（人民

                                币）

 一、关联法人

                      2022 年度预计额度      2022 年预计额度  2023 年度预计额

  序  关联方                                  使用金额            度        2023 年计划

  号    名称    关联交易业  授信  非授  授信类  非授信  授信  非授信  开展的业务
                  务类型      类    信类            类      类      类


              授信类：贷                                                    授信类：贷
              款、债券投                                                    款、债券投
    成都交  资、非债券                                                    资、非债券
    子金融    金融产品                                                      金融产品
1  控股集  （融资类）    45    20.01    35    2.002    25    20.02    （融资类）
    团有限      等；                                                          等；

    公司    非授信类：                                                    非授信类：
              担保、债券                                                    担保、债券
              承销费等                                                      承销费等

              授信类：贷                                                    授信类：贷
    成都交  款、债券投                                                    款、债券投
    子公园  资、非债券                                                    资、非债券
    金融商    金融产品                                                      金融产品
2  务区投  （融资类）    43    0.01    25    0.002    36.5    3.01    （融资类）
    资开发      等                                                            等；

    有限责  非授信类：                                                    非授信类：
    任公司  债券承销费                                                    担保、债券
                  等                                                          承销费等

    成都金

    控融资    担保等      0              0      40      0                担保等
3  担保有                          50                              50

    限公司

    成都交  贷款、债券                                                    贷款、债券
    子新兴  投资、非债                                                    投资、非债
    金融投  券金融产品            0              0              0    券金融产品
4  资集团                  5              2              2

    股份有  （融资类）                                                    （融资类）
    限公司      等                                                            等

    成都金  贷款、债券                                                    贷款、债券
    控金融  投资、非债                                                    投资、非债
5  服务有  券金融产品    3      0      3      0      3      0    券金融产品
    限公司  （融资类）                                                    （融资类）
                  等                                                            等

    成都交  贷款、债券                                                    贷款、债券
    子供应  投资、非债                                                    投资、非债
6  链金融  券金融产品    2      0      0      0      3      0    券金融产品
    服务有  （融资类）                                                    （融资类）
    限公司      等                                                            等

    成都金  贷款、债券                                                    贷款、债券
    控融资  投资、非债                                                    投资、非债
7  租赁有  券金融产品    18      0      3.75      0    29.9      0    券金融产品
    限公司  （融资类）                                                    （融资类）
                  等                                                            等


    成都交  贷款、债券                                                    贷款、债券
    子商业  投资、非债                                                    投资、非债
 8  保理有  券金融产品    3      0      2      0      3      0    券金融产品
    限公司  （融资类）                                                    （融资类）
                  等                                                            等

              授信类：贷                                                    授信类：贷
              款、债券投                                                    款、债券投
    成都鼎  资、非债券