青鸟消防:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

【摘要】青鸟消防股份有限公司证券代码：002960证券简称：青鸟消防公告编号：2023-001青鸟消防股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、...

                                                                                  青鸟消防股份有限公司

          证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2023-001

                        青鸟消防股份有限公司

            关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理

                到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚

        假记载、误导性陈述或重大遗漏。

            青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“青鸟消防”）已于 2022

        年 11 月 9 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议，审

        议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意

        公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 140,000 万元

        （含本数）闲置募集资金及不超过 30,000 万元（含本数）自有资金进行现金管

        理，计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超

        过 12 个月的商业银行投资产品。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动

        使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见。

            具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时

        报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于使用部分闲置募

        集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-134）。

            一、使用部分募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回的情况

            截至本公告日，公司已赎回下述到期理财产品，详细情况如下表所示：

  认

序 购  银行名称      产品名称      产品    金额      起息日      到期日    预期年  实际收益  实际年化  资金
号 主                                类型  （万元）                          化收益  （万元）    收益率    来源
  体

  青  厦门国际银  公司结构性存款

  鸟  行股份有限  产品（挂钩汇率  结构                                                                    募集
                    三层区间 A 款）  性存                                      1.35%-

1  消  公司北京海                          5,375.00  2022-12-01  2022-12-30              13.64      3.15%    资金
                                      款                                        3.25%

  防  淀桥支行    2022729351130

                          期


                                                                                  青鸟消防股份有限公司

  青  中国光大银  2022 年挂钩汇率  结构

  鸟  行股份有限  对公结构性存款    性                                      1.10%-                        募集
2  消  公司北京分  定制第十一期产          40,000.00  2022-11-10  2022-12-30            155.56    2.80%    资金
                                      存款                                      2.90%

  防      行          品 145

  青  招商银行股                    结构

  鸟  份有限公司  点金看跌两层    性                                      1.65%-                        自有
3  消  北京海淀支                          21,000.00  2022-11-11  2022-12-30              77.53      2.75%    资金
                          490        存款                                      2.75%

  防      行

            二、本次使用部分募集资金及自有资金继续进行现金管理的情况

            公司于近日使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品，具体情况如下：

    序  认购  银行名    产品名称    产品    金额      起息日      到期日    预期年  资金

    号  主体    称                  类型  （万元）                          化收益  来源

                中国光

                大银行  2022 年挂钩汇  结构

    1  青鸟  股份有  率对公结构性  性存  40,000.00  2022-12-30  2023-03-30  1.50%-  募集

        消防  限公司  存款定制第十  款                                        3.10%  资金

                北京分  二期产品 441

                  行

            三、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管

        理的累计情况

            截至本公告日，公司在过去十二个月累计使用部分闲置募集资金进行现金管

        理的未到期余额为 40,000 万元，使用部分自有资金进行现金管理购买的理财产

        品已全部赎回。上述未到期余额均未超过公司董事会审批对使用部分闲置募集资

        金及自有资金进行现金管理的授权投资额度范围。

            截至本公告日前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行

        现金管理的累计情况（含本公告所述购买产品情况），具体如下：


                                                                                                                          青鸟消防股份有限公司

                                                                                                                投资
序  认购    银行名称        产品名称      产品类  金额（万元）  起息日    到期日    预期年  是否  资金  收益
号  主体                                      型                                        化收益  赎回  来源  （万
                                                                                                                元）

          厦门国际银行  公司结构性存款产

 1  青鸟  股份有限公司  品（挂钩汇率三层区  结构性    5,366.00    2022-11-10  2022-11-30  0.80%-    是    募集  9.69
    消防  北京海淀桥支      间 A 款）      存款                                          3.25%          资金

                行      2022727131109 期

    青鸟  中信银行股份  共赢智信汇率挂钩  结构性                                        1.30%-          募集

 2  消防  有限公司北京  人民币结构性存款    存款    90,800.00  2022-11-11  2022-12-29  3.03%    是    资金  314.04
              分行          12417 期

          厦门国际银行  公司结构性存款产

 3  青鸟  股份有限公司  品（挂钩汇率三层区  结构性    5,375.00    2022-12-01  2022-12-30  1.35%-    是    募集  13.64
    消防  北京海淀桥支      间 A 款）      存款                                          3.25%          资金

                行      2022729351130 期

    青鸟  中国光大银行  2022 年挂钩汇率对  结构性                                        1.10%-          募集

 4  消防  股份有限公司  公结构性存款定制    存款    40,000.00  2022-11-10  2022-12-30  2.90%    是  资金  155.56
            北京分行    第十一期产品 145

    青鸟  招商银行股份                    结构性                                        1.65%-          自有

 5  消防  有限公司北京  点金看跌两层 490    存款    21,000.00  2022-11-11  2022-12-30  2.75%    是    资金  77.53
            海淀支行

    青鸟  中国光大银行  2022 年挂钩汇率对  结构性                                        1.50%-          募集

 6  消防  股份有限公司  公结构性存款定制    存款    40,000.00  2022-12-30  2023