600690:海尔智家股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

【摘要】海尔智家股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管...

                海尔智家股份有限公司

    2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

  根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及有关规定，海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

  一、 募集资金基本情况

  （一）实际募集资金的数额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]1912号文核准并经上海证券交易所同意，公司已公开发行3,007.49万张可转换公司债券，每张面值100元。本次发行募集资金总额为人民币300,749万元，扣除保荐及承销费（含增值税）2,390.95万元后的余额为298,358.05万元，实收募集资金扣除律师、会计师、资信评级、信息披露、登记服务及发行手续费等其他发行费用合计355.57万元后，实际募集资金净额为298,002.48万元。上述募集资金已于2018年12月24日全部到账，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为“和信会计师事务所（特殊普通合伙）”）已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（和信验字（2018）第000090号）。

  （二）募集资金使用金额和当前余额

  截至2022年6月30日公司累计使用募集资金279,168万元（含利用理财收益、利息等做的投入），余额26,091万元（账户余额包括公司购买理财产品产生的收益、活期存款利息、汇兑损益、即将永久补流及尚未投入的募集资金）。

  二、 募集资金存放和管理情况

  根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司，以及中国建设
银行股份有限公司海尔路支行（以下简称“建行海尔路支行”）、中国银行股份有限公司青岛市分行（以下简称“中行青岛分行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及募集资金项目的实施主体、保荐机构中国国际金融股份有限公司、建行海尔路支行、中行青岛分行、中国银行（香港）胡志明市分行（以下简称“中行胡志明市分行”）、中国工商银行（莫斯科）股份公司（以下简称“工
行莫斯科支行”）以及 Industrial and Commercial Bank of China,Mumbai Branch（以
下简称“工行孟买支行”）分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

  截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金账户及存储情况如下：

                                                单位:人民币（若未特别标明）/元

序    开户单位      开户银行          银行账号              账户金额

号                                                        （2022 年 6 月 30 日）

1  海尔智家股份有  建行海尔路  37150198551000000640          162,245,844.09
    限公司          支行

2  海尔智家股份有  中行青岛分  244237870606                    2,952,683.49
    限公司          行

3                                  40702840500000010918            已销户[注 1]
    海尔俄罗斯洗衣  工行莫斯科  （美元）

4  机有限公司      支行        40702810200000010918            已销户[注 1]
                                  （卢布）

5  合肥海尔空调电  建行海尔路  37150198551000000669            15,064,668.74
    子有限公司      支行

6  青岛海尔（胶州） 中行青岛分  235138702712                    140,510.58
    空调器有限公司  行

7  青岛海尔科技有  中行青岛分  228639313388                    已销户[注 5]
    限公司          行

8  青岛海尔特种制  中行青岛分  210438496214                      84,282.53
    冷电器有限公司  行

    AQUA  Electrical  中行胡志明

9  Appliances        市分行      100000600301527（美元）                  [注 2]
    Vietnam Co., Ltd

10  青岛海尔智慧厨  中行青岛分  227338455528                  1,891,366.48
    房电器有限公司  行

11  合肥海尔空调器  建行海尔路  37150198551000000672            3,412,653.74
    有限公司        支行

12  莱阳海尔智慧厨  建行海尔路  37150198551000000674            118,746.19
    房电器有限公司  支行


序    开户单位      开户银行          银行账号              账户金额

号                                                        （2022 年 6 月 30 日）

13  郑州海尔空调器  建行海尔路  37150198551000000670            已销户[注 4]
    有限公司        支行

14  HaierAppliances                0166000100000164728              已销户[注 3]
                    工行孟买支  （卢比）

      (India) Private    行          0166000100000169238

15      Limited                  （美元）                        已销户[注 3]

募集资金账户余额小计(折算人民币金额)                            185,910,755.84

闲置募集资金进行现金管理的金额                                  75,000,000.00

                尚未使用募集资金余额总计                        260,910,755.84

  注1：公司募投项目之“俄罗斯滚筒洗衣机制造基地项目”已建设完毕，公司已将开设在工行莫斯科支行的募集资金专户（账号：40702840500000010918（美元）、
40702810200000010918（卢布））予以注销。

  注2：公司募投项目之“越南滚筒洗衣机生产中心项目”已建设完毕，项目节余资金已用
于永久补充公司流动资金。公司开设在AQUA Electrical Appliances Vietnam Co., Ltd的募集资
金专户（账号：100000600301527）尚未注销。

  注3：公司募投项目之“海尔印度北部工业园项目（一期）项目”已建设完毕， 公司已将开设在工行孟买支行的募集资金专户（账号：0166000100000169238（美元）、
0166000100000164728（卢布））予以注销。

  注4： 公司募投项目之“海尔（郑州） 创新产业园空调生产基地智能制造升级项目”已建设完成，项目节余资金4,627万元（含待支付项目工程余款461万元）已用于永久补充公司流动资金，公司已将开设在建行海尔路支行的募集资金专户（账号：37150198551000000670（人民币））予以注销。

  注5： 公司募投项目之“基于自然交互与云脑的智慧家庭操作系统（ U+） 项目”已建
设完成，项目节余资金2,717万元已用于永久补充公司流动资金，公司已将开设在中行青岛分行的募集资金专户（账号：228639313388（人民币））予以注销。

  闲置募集资金进行现金管理情况：

    签约方        委托理财类型      委托理财余额      委托理财    委托理财
                                      （人民币元）      起始日期    终止日期
中国建设银行股份  单位人民币定制

有限公司青岛海尔  型结构性存款（保      75,000,000.00  2022-06-10    2022-12-07
路支行            本浮动收益）

      合计                              75,000,000.00

  三、 2022 年半年度募集资金的使用情况


    (一) 募集资金使用情况对照表

                                                                                                                  单位：人民币万元

                  募集资金总额                              298,358                    本年度投入募集资金总额                        11,020

            变更用途的募集资金总额                          66,045                    已累计投入募集资金总额

          变更用途的募集资金总额比例                        22.14%                                                            279,168

                                                                                        截至期末

                      已变更  募集资            截至期末                            累计投入  截至期末                报告期内            项目可
                      项目，含  金承诺  调整后  承诺投入  本年度投入  截至期末  金额与承  投入进度    项目达到预  实现的效  是否达到  行性是
    承诺投资项目      部分变  投资总  投资总    金额(1)      金额      累计投入  诺投入金  （%）(4)＝  定可使用状      益      预计效益  否发生
                      更（如    额      额