国光电器:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022年08月26日 19:12

【摘要】国光电器股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位:国光电器股份有限公司单位:万元占用方与上市公上市公司核算的2022年初占用资2022半年度占用2022半年度占用2022半年度偿还2022半年末占用非...

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                                              国光电器股份有限公司

                            2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

  编制单位:国光电器股份有限公司                                                                                                                                                    单位:万元

                                                      占用方与上市公  上市公司核算的  2022年初占用资  2022半 年度占用 2022半年度占用  2022半年度偿还  2022半年末占用

    非经 营性资金占用          资金占用方名称        司 的关联关系  会 计科目          金 余额    累计发生金额(不 资金的利息 (如    累 计发生金额    资 金余额    占用 形成原因    占用 性质

                                                                                                    含 利息)        有 )

          总计                      —                    —            —                    -              -            -              -              -

                                                      往 来方与上市公  上 市公司核算的  2022年 初往来资  2022半年度往来  2022半 年度往来  2022半 年度偿还  2022半 年末往来

    其他 关联资金往来          资金 往来方名称        司的关联关系    会计科目        金余额    累 计发生金额(不 资 金的利息(如    累 计发生金      资 金余额    往来 形成原因    往来性质

                                                                                                    含 利息)        有)

                                                                                                                                    额

  控股股东、实际控制人及 广州威发音响有限公司        控股股东的控股 应收账款                  318.27          655.92                          624.48          349.71  销售商品      经营性往来

  其附属企业                                        子公司

                        广东国光电子有限公司        控股子公司    其他应收款              152.92        3,496.75          45.90          514.25          3181.32 借款、代垫水电  非经营性往来

                                                                                                                                                                费

                        广州市国光电子科技有限公司  控股子公司    其他应收款                  -        1,125.13                        1,125.13              - 代垫水电费及其  非经营性往来

  上 市公司的子公 司及其附                                                                                                                                        他

  属企业                广州国光国际贸易有限公司    控股子公司    其他应收款                0.04            0.49                          0.47            0.06 代垫电费        非经营性往来

                        梧州国光科技发展有限公司    控股子公司    其他应收款                  -          90.93                          90.93              - 代垫工资        非经营性往来

                        国光电器(越南)有限公司    控股子公司    其他应收款              78.78            1.05                          79.83              - 资产转让款      非经营性往来

                        KV2 Audio Inc.              联营公司      应收账款                507.46          26.72                                        534.18 注1            非经营性往来

                        广州锂宝新材料有限公司      合营公司      其他应收款                  -          11.63                          11.63              - 代垫工资        非经营性往来
  其他关联方及其附属企业 广州爱浪智能科技有限公司    联营公司      其他应收款                0.39            1.82                          2.21              - 代垫水电费      非经营性往来

                        广州国光智能电子产业园有限公 联营公司      其他应收款            6,212.64          706.00          172.45            0.27        7,090.82 借款及代垫电费  非经营性往来

                        司

          总计                      —                    —            —              7,270.50        6,116.44          218.35        2,449.20      11,156.09

  注1:于2022年6月30日,本集团应收KV2 Audio Inc.的余额为78.90万美元(等值于人民币534.18万元),主要是本集团以往年度销售音箱给予KV2 Audio Inc.尚未结算之货款,2022年变动额为汇率调整。由于该应收账款账龄在
  一年以上,视为非经营性往来。根据对KV2 Audio Inc.财务状况的判断,本集团认为该应收款项难以收回,因此已在以往年度全额计提坏账准备。

法定代表人:何伟成                                      主管会计工作负责人:何伟成                                    会计机构负责人:肖庆

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