利和兴:关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

【摘要】证券代码：301013证券简称：利和兴公告编号：2022-052深圳市利和兴股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市利和兴...

  证券代码：301013            证券简称：利和兴            公告编号：2022-052

                      深圳市利和兴股份有限公司

          关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

      记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会
第十八次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证资金流动性和安全性的前提下，公司及其合并报表范围内的子、孙公司循环使用额度不超过人民币 2.5 亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司
本次董事会审议通过之日起一年内有效，具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-028）。

    公司在上述使用期限及额度内，使用部分闲置自有资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：

    一、本次闲置自有资金现金管理的进展情况

    1、本次赎回现金管理产品的基本情况

 委托方  受托方      产品名称      产品  购买金额  起息日    到期日  收益金额 资金
                                      类型  （万元）                      （万元） 来源

                  广发银行“薪加薪 16

利和兴电          号”W 款 2022 年第

子元器件 广发银行 42 期人民币结构性 结构性      1,500 2022.03.25 2022.04.29  4.46    自有
（江门）          存款（机构版）（挂  存款                                            资金
有限公司          钩欧元兑美元向下

                  不触碰结构）

        华夏银行                    保本固                                          自有
  公司  深圳坂田      大额存单      定收益      1,000 2022.01.14 2022.05.23  11.83  资金
          支行                        型

    2、本次闲置自有资金现金管理的基本情况


委托方    受托方        产品名称    产品类型 购买金额  起息日    到期日  收益金额 资金
                                                  （万元）                    （万元） 来源

          兴业银行                      保本固定                    2025.06.02          自有
 公司  深圳龙华支行      大额存单      收益型      1,000 2022.06.02 （期间可    -    资金
                                                                      转让）

 公司  中国银行深圳  （深圳）对公结构 保本保最    2,000 2022.06.06 2022.07.12    -    自有
      布吉支行营业部 性存款 202216828  低收益型                                        资金

          兴业银行                      保本固定                    2025.06.24          自有
 公司  深圳龙华支行      大额存单      收益型      1,000 2022.06.24 （期间可    -    资金
                                                                      转让）

    公司与上述受托方无关联关系。

    二、主要风险提示及控制措施

    （一）投资风险

    尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司 将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影 响。

    （二）风险控制措施

    1、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章 程》等公司规章制度办理相关现金管理业务；

    2、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金 运作能力强的单位所发行的相关产品；并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判 断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

    3、公司审计部为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监 督；

    4、独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；

    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

    三、对公司日常经营的影响

    公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保资金安全的情况下进行的，不会影响 公司生产经营的正常开展，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股 东谋取更多的投资回报。


  四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况（不含本次现金管理）

委托    受托方        产品名称    产品类型 购买金额  起息日    到期日  收益金额 资金
 方                                          （万元）                      （万元） 来源

                    利多多公司稳利

        浦发银行    21JG6240 期(1 个 保本浮动                                          自有
公司  深圳龙华支行  月网点专属 B 款)  收益型      2,000 2021.07.21 2021.08.20  5.25    资金
                    人民币对公结构

                        性存款

      招商银行深圳  点金系列进取型 保本浮动                                          自有
公司  分行深纺支行  区间累积 31 天结  收益型      2,000 2021.07.23 2021.08.23  5.35    资金
                      构性存款

公司  北京银行深圳  单位结构性存款 保本浮动    2,000 2021.08.02 2021.08.30  4.83    自有
      分行营业部                    收益型                                          资金

公司  广东华兴银行    定期存款    保本固定    1,000 2021.07.20 2021.09.29  7.19    自有
      深圳前海支行                  收益型                                          资金

      浦发银行深圳    公司稳利    保本浮动                                          自有
公司    龙华支行      21JG5516 期    收益型      2,000 2021.09.01 2021.10.08  6.68    资金
                      （8 月特供）

公司  广东华兴银行    定期存款    保本固定    1,000 2021.07.26 2021.11.15  11.35  自有
      深圳前海支行                  收益型                                          资金

利和

兴电                “薪加薪 16 号”W

子元  广发银行股份  款 2021 年第 86

器件  有限公司江门  期人民币结构性 保本浮动      600 2021.11.23 2021.12.28  1.84    自有
（江  江海科技支行  存款（挂钩欧元  收益型                                          资金
门）                兑美元看涨阶梯

有限                结构）（机构版）

公司

公司  华夏银行深圳    大额单位    保本固定    2,000 2021.04.28 2021.12.29  42.84  自有
        坂田支行      定期存款    收益型                                          资金

公司  广东华兴银行    定期存款    保本固定    1,000 2021.07.26 2021.12.30  15.92  自有
      深圳前海支行                  收益型                                          资金

公司  广东华兴银行    定期存款    保本固定    1,000 2021.07.26 2021.12.30  15.92  自有
      深圳前海支行                  收益型                                          资金

公司  广东华兴银行    定期存款    保本固定    1,000 2021.07.26 2021.12.30  15.92  自有
      深圳前海支行                  收益型                                          资金

利和

兴电                “物华添宝”G 款

子元  广发银行股份  2021 年第 260 期

器件  有限公司江门  人民币结构性存 保本浮动      600 2021.11.23 2022.01.25  3.31    自有
（江  江海科技支行  款（机构版）（挂  收益型                                          资金
门）                钩黄金看涨阶梯

有限                    结构）

公司

        浦发银行      公司稳利    保本浮动                                          自有
公司  深圳龙华支行  22JG3032 期（1  收益型      1,300 2022.01.14 2022.02.14  3.36    资金