600460:杭州士兰微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

【摘要】证券代码：600460证券简称：士兰微编号：临2022-043杭州士兰微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性...

 证券代码：600460            证券简称：士兰微              编号：临 2022-043
            杭州士兰微电子股份有限公司

        关于为控股子公司提供担保的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    ● 被担保人名称：杭州士兰集昕微电子有限公司、杭州士兰集成电路有限
公司、杭州士兰明芯科技有限公司、杭州美卡乐光电有限公司（以下分别简称“士兰集昕”、“士兰集成”、“士兰明芯”和“美卡乐”），均为本公司之控股子公司。

    ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 公司本次为士兰集昕提供
最高额保证，担保的最高债权额为人民币 1.85 亿元及其利息、费用等；为士兰集成提供最高额保证，担保的最高债权额为人民币 0.80 亿元及其利息、费用等；为士兰明芯提供最高额保证，担保的最高债权额为人民币 0.35 亿元及其利息、费用等；为美卡乐提供最高额保证，担保的最高债权额为人民币 0.42 亿元及其利息、费用等。

    截至本公告披露日，公司为士兰集昕实际提供的担保余额为 9.29 亿元；为
士兰集成实际提供的担保余额为 5.91 亿元；为士兰明芯实际提供的担保余额为
1.93 亿元；为美卡乐实际提供的担保余额为 1.28 亿元；均在 2021 年年度股东大
会批准的担保额度范围内。

    ● 本次担保无反担保。

    ● 本公司不存在逾期对外担保。

    一、担保情况概述

  （一）为满足控股子公司日常生产经营的资金需要，公司于 2022 年 6 月 30
日与中国银行杭州市高新技术开发区支行签署了 4 份《最高额保证合同》，就控股子公司士兰集昕、士兰集成、士兰明芯和美卡乐融资授信事宜提供连带责任保证担保，具体情况如下：


 被担保人  债权人      担保金额      担保方式  担保期限  是否有  是否为关
                                                              反担保  联担保

                    担保的最高债权额

士兰集昕            为人民币 1.85 亿元            合同项下所      无        否
                    及其利息、费用等            担保的债务

          中 国 银  担保的最高债权额            逐笔单独计

士兰集成  行 杭 州  为人民币 0.80 亿元            算 保 证 期      无        否
          市 高 新  及其利息、费用等  连带责任  间，各债务

          技 术 开  担保的最高债权额  保证担保  保证期间为

士兰明芯  发 区 支  为人民币 0.35 亿元            该笔债务履      无        否
          行      及其利息、费用等            行期限届满

                    担保的最高债权额            之 日 起 三

美卡乐              为人民币 0.42 亿元            年。            无        否
                    及其利息、费用等

    （三）公司于 2022 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第三十三次会议和 2022
 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于本公司 2022 年度
 对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》，同意公司在 2022 年度对全资子公 司及控股子公司提供担保的总额度不超过 32 亿元，其中：对士兰集昕担保不超
 过 13 亿元；对士兰集成担保不超过 8 亿元；对士兰明芯担保不超过 3 亿元：对
 美卡乐担保不超过 2 亿元；对成都士兰半导体制造有限公司和成都集佳科技有限
 公司合计担保不超过 6 亿元。上述金额包含以前年度延续至 2022 年度的担保余
 额，且在 2022 年年度股东大会召开前，本公司为上述全资子公司及控股子公司 在以上担保的总额度内所作出的担保均为有效。股东大会同时授权董事长陈向东 先生审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。具体内容详见公司于 2022 年 3
 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于 2022 年度对全
 资子公司及控股子公司提供担保的公告》，公告编号：临 2022-023。

    本次担保在公司 2021 年年度股东大会批准的担保额度范围内，无需另行召
 开董事会及股东大会审议。

    （三）截至本公告披露日，公司为士兰集昕实际提供的担保余额为 9.29 亿
 元，剩余可用担保额度为 3.71 亿元；为士兰集成实际提供的担保余额为 5.91 亿
 元，剩余可用担保额度为 2.09 亿元；为士兰明芯实际提供的担保余额为 1.93 亿
 元，剩余可用担保额度为 1.07 亿元；为美卡乐实际提供的担保余额为 1.28 亿元，
 剩余可用担保额度为 0.72 亿元；担保余额均在 2021 年年度股东大会批准的担保
 额度范围内。


          1、各公司的基本情况如下：

  公司名称    统一社会信  成立时间  注册地  法定代  注册资本  股权比例（%）  主营业务
                用代码                        表人    （万元）    直接  间接

                                                                                                  8 英寸集成电路
杭州士兰集昕              2015年11  浙江                                              芯片、分立器件
微电子有限公  91330101MA                    陈向东  224,832.8735  36.00  32.35  芯片、半导体、
司            27W6YC2A  月 4 日    杭州                                              功率模块的制
                                                                                                  造和销售。

杭州士兰集成              2001 年 1  浙江                                              集成电路、半导
              91330101726                    陈向东      60,000  98.75          体、分立器件的
电路有限公司  5863549      月 12 日    杭州                                              制造和销售。

                                                                                                  设计、制造发光
杭州士兰明芯              2004 年 9  浙江                                              半导体器件、化
              91330101765                    范伟宏      90,000  57.78  41.69  合物半导体器
科技有限公司  4845885      月 24 日    杭州                                              件以及半导体
                                                                                                  照明设备。

杭州美卡乐光  91330101689  2009 年 7  浙江  江忠永                                    设计、生产发光
电有限公司    094018G      月 2 日    杭州                17,000  43.00  56.29  二极管。

          2、士兰集昕、士兰集成、士兰明芯、美卡乐均为本公司的控股子公司。

          3、截至 2021 年 12 月 31 日，各公司经审计的主要财务数据如下：

                                                                （单位：人民币 万元）

            公司名称      资产总额    负债总额    净资产    营业收入    净利润

        士兰集昕              360,730    150,328    210,402    115,466      1,476

        士兰集成              197,578      96,591    100,987    165,985      11,105

        士兰明芯              112,954      45,552      67,402      56,707        549

        美卡乐                41,557      27,025      14,532      25,522        489

          截至 2022 年 3 月 31 日，各公司未经审计的主要财务数据如下：

                                                                （单位：人民币 万元）

            公司名称      资产总额    负债总额    净资产    营业收入    净利润

        士兰集昕              357,097    147,167    209,931      29,910        -445

        士兰集成              195,380      91,249    104,131      44,634      3,204

        士兰明芯              109,587      43,331      66,256      10,173      -1,146

        美卡乐                40,482      25,403      15,079      6,192        608