605111:关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

【摘要】证券代码：605111证券简称：新洁能公告编号：2022-040无锡新洁能股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，...

证券代码：605111              证券简称：新洁能            公告编号：2022-040
              无锡新洁能股份有限公司

      关于首次公开发行股票部分募投项目结项

      并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    本次募集资金结项项目名称：半导体功率器件封装测试生产线建设

    结余募集资金使用计划：将上述募投项目结项后的剩余募集资金7,331.42 万元（具体金额以股东大会审议通过后资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金。

    决策程序：本事项已经无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“新洁能”）第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

  鉴于无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的募集资金投资项目“半导体功率器件封装测试生产线建设”已实施完毕，2022 年 6月 13 日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟对上述项目结项，并将项目剩余募集资金 7,331.42 万元（具体金额以股东大会审议通过后资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金。具体情况如下：

    一、首次公开发行股票募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1427 号《关于核准无锡新洁能股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于 2020 年 9 月通过首次公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）2,530 万股，发行价为每股人民币
19.91 元，募集资金总额为人民币 503,723,000.00 元，扣除各项发行费用后实际
募集资金净额为人民币 448,987,969.81 元。上述募集资金已于 2020 年 9 月 22 日
全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2020）00118号《验资报告》审验。

  公司于 2018 年 11 月 2 日召开第二届董事会第十七次会议并于 2018 年 11 月
19 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金用途及其实施方案的议案》，根据《无锡新洁能股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，用于投资以下项目：

 序号                      项目名称                    募集资金投资额（万元）

  1    超低能耗高可靠性半导体功率器件研发升级及产业化                20,000.00

  2    半导体功率器件封装测试生产线建设                              20,000.00

  3    研发中心建设                                                    4,898.80

                        合计                                        44,898.80

  上述项目除“研发中心建设项目”结项后剩余募集资金永久补充流动资金外，均按原计划投入，不存在其他募集资金投资项目变更的情形。公司已于 2021 年
11 月 8 日召开 2021 年第四次临时股东大会，会议审议通过了“研发中心建设”
项目结项事项，该项目已结项。

  截至 2022 年 5 月 31 日，“半导体功率器件封装测试生产线建设”项目已累
计投入金额为 13,077.08 万元，剩余募集资金余额为 7,331.42 万元（该余额包含利息收益），相关结余募集资金永久补充流动资金的金额占公司首次公开发行股票净额的 16.33%（具体金额以股东大会审议通过后资金转出当日银行结息后实际金额为准），本次节余募集资金永久补流不构成关联交易。

  截至2022年5月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

                                                                      单位：元

              募集资金                                          截至 2022 年 5
开户主体    存储银行名称        账户类别            账号        月末募集资金
                                                                    专户余额

 本公司  中信银行股份有限  非预算单位专用存  811050101380157  52,966,626.48
          公司无锡城西支行        款账户            2018


              募集资金                                          截至 2022 年 5
开户主体    存储银行名称        账户类别            账号        月末募集资金
                                                                    专户余额

          上海浦东发展银行  非预算单位专用存  840100788014000

 本公司  股份有限公司无锡        款账户            01112        86,862,026.89
                分行

电基集成  中信银行股份有限  非预算单位专用存  811050101150157  20,347,560.08
          公司无锡城西支行        款账户            1899

                    合计                                        160,176,213.45

    二、本次拟结项募投项目半导体功率器件封装测试生产线建设的基本情况
  半导体功率器件封装测试生产线建设项目位于无锡新吴区电腾路 6 号。实施主体为无锡电基集成科技有限公司。

  本项目的实施旨在将引进先进的半导体功率器件封装及测试设备，引进优秀技术人才，壮大公司半导体功率器件技术团队，创建与公司业务迅速发展相适应的半导体功率器件封装测试平台，实现高可靠性、高一致性、以及高功率密度、超低损耗、高集成度的功率器件封装产业化。项目的实施有助于降低产品生产成本，提升产品利润率及企业的市场竞争力；有助于增强公司对产品质量的管控，加强产品的可追溯性；同时，自建封装产线有助于公司突破半导体功率器件在封装环节的技术瓶颈，率先在国内进行半导体封装技术的创新，进而促进半导体功率器件产品的创新，有效推动我国半导体功率器件封装测试行业的发展，将公司打造成为行业领先的半导体功率器件制造与服务供应商。

  根据《无锡新洁能股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，半导体功率器件封装测试生产线建设项目的计划投资总额为 32,014.90 万元，其中募集资金使用金额为 20,000.00 万元，预计建设进度为 18 个月。目前半导体功率器件封
装测试生产线建设项目已实施完毕并达到预定可使用状态。截至 2022 年 5 月 31
日，该项目累计投入金额为 13,077.08 万元，剩余募集资金余额为 7,331.42 万元。相关资金在股东大会审议前亦将用于合同尾款支付和形成银行孳息，在股东大会审议通过后，结余募集资金（具体金额以股东大会审议通过后资金转出当日银行结息后实际金额为准）将全部用于永久补充流动资金。

    三、本次募投项目结项后募集资金剩余的主要原因


  在募投项目建设过程中，公司严格按照募集资管理的有关规定使用募集资金，本着节约、合理及有效的原则，管控项目建设成本和费用支出，加强项目建设的管理和监督，审慎的使用募集资金，并结合自身优势和经验，优化方案，合理的降低项目成本和费用等投资金额。此外，本次募投项目结项节余金额亦包括项目完工后的部分合同尾款及闲置募集资金理财所得的利息收入，因该等合同尾款预计支付时间较长，公司计划将结余金额永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率；未来，公司将以自有资金支付该项目剩余的合同尾款。

    四、剩余募集资金永久性补充流动资金的使用计划

  鉴于半导体功率器件封装测试生产线建设项目已实施完毕，为提高募集资金使用效率及降低公司财务成本，拟将上述募投项目剩余募集资金合计 7,331.42万元（具体金额以股东大会审议通过后资金转出当日银行结息后实际金额为准）全部用于永久补充流动资金。在股东大会审议前，相关资金亦将用于项目合同尾款支付和形成银行孳息。

  上述事项实施完毕后，公司将该项目的募集资金专户，其相对应的《募集资金专户存储三方监管协议》也因履行完毕而终止。

    五、本次募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
  公司本次将半导体功率器件封装测试生产线建设项目剩余募集资金全部用于永久补充流动资金，是公司根据募投项目的具体情况，及综合考虑公司实际情况作出的审慎调整，符合公司战略发展需求和实际经营需要，有利于最大程度地发挥募集资金使用效能，符合公司和全体股东的利益。

    六、专项意见说明

    （一）独立董事意见

  募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，与公司募集资金的招股说明书承诺一致。本次节余募集资金余额 7,331.42 万元（具体金额以股东大会审议通过后资金转出当日银行结息后实际金额为准）拟用于永久补充流动资金，符合公司经营发展需要，有利
于提高募集资金的使用效率，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害中小股东利益的情形，其审批程序符合相关法律法规的规定。因此，一致同意公司使用节余募集资金 7,331.42 万元（具体金额以股东大会审议通过后资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金，并提交股东大会审议。

    （二）监事会意见

  公司本次节余募集资金用于永久补充流动资金，有利于整合资源，提高资金使用效率，进一步优化资产结构和资源配置，增强公司盈利能力，实现公司与股东利益最大化。内容及程序均符合法律法规及公司章程等相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。监事会同意将本次节余募集资金用于永久补充流动资金。

    （三）保荐机构核查意见

  公司本次将首次公开发行股票的募集资金投资项目“半导体功率器件封装测试生产线建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金的事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司独立董事与监事会发表了同意意见，待股东大会审议通过后生效，决策程序符合相关法律法规的规定。本次节余募集资金用于永久补充流动资金有利于公司提高募集资金利用效率，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求，不存在损害股东合法利益的情形。

  本保荐机构同意本次募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。

  特此公告。

                                        无锡新洁能股份有限公司董事会