603528:多伦科技关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告

【摘要】证券代码：603528证券简称：多伦科技公告编号：2022-023转债代码：113604转债简称：多伦转债多伦科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或...

证券代码：603528        证券简称：多伦科技      公告编号：2022-023
转债代码：113604        转债简称：多伦转债

              多伦科技股份有限公司

  关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    委托理财受托方：中国银行、江苏紫金农商银行、南京银行、江苏银行、
      浙商银行

    本次委托理财金额：19,600 万元

    委托理财产品名称：结构性存款

    委托理财期限：92 天、96 天、187 天、6 个月、98 天、91 天、94 天

    履行的审议程序：2022 年 4 月 27 日，多伦科技股份有限公司（以下简
称“公司”）召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

    一、本次委托理财概况

  （一）委托理财目的

  为提高自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在保证资金流动性、安全性和不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买银行、证券公司或基金公司等金融机构的低风险理财产品。

  （二）资金来源

  公司本次购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

  （三）委托理金额

  本次委托理财金额 19,600 万元

  （四）委托理财期限

  92 天、96 天、187 天、6 个月、98 天、91 天、94 天


  （五）公司对委托理财相关风险的内部控制

  1、遵守审慎投资原则，严格筛选金融主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。

  2、公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交总经理审批。

  3、公司财务部建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

  4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    二、委托理财具体情况

  （一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

受托方名称              中国银行南京江宁高新区支行

产品类型                银行理财产品

产品名称                结构性存款

金额（万元）            3,000.00

预计年化收益率          1.00%-3.44%

预计收益金额（万元）    7.56-26.01

产品期限                92 天

收益类型                保本浮动收益型

是否构成关联交易        否

起息日                  2022 年 5 月 11 日

到期日                  2022 年 8 月 11 日

挂钩指标                新西兰元兑美元即期汇率，取自 EBS（银行间电子交易系统）
                        新西兰元兑美元汇率的报价

产品收益计算方法        产品认购本金×实际收益率×收益实际天数÷365

资金投向                产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产
                        品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。


受托方名称              江苏紫金农商银行成山支行

产品类型                银行理财产品

产品名称                结构性存款

金额（万元）            4,000.00

预计年化收益率          1.80%-3.63%

预计收益金额（万元）    19.20-38.72

产品期限                96 天

收益类型                保本浮动收益型

是否构成关联交易        否

挂钩标的                欧元兑美元汇率

成立日                  2022 年 5 月 12 日

到期日                  2022 年 8 月 16 日

产品收益计算基础        实际存款天数/360

提前终止条款            客户无提前终止权，银行有权提前终止。

受托方名称              南京银行鸡鸣寺支行

产品类型                银行理财产品

产品名称                结构性存款

金额（万元）            1,000.00

预计年化收益率          1.85%-3.35%

预计收益金额（万元）    9.61-17.40

产品期限                187 天

收益类型                保本浮动收益型

是否构成关联交易        否

起息日                  2022 年 5 月 11 日

到期日                  2022 年 11 月 14 日

计息方式                实际天数/360

挂钩标的                欧元兑美元即期汇率

产品收益计算            产品收益=投资本金×R×产品期限÷360，360 天/年。R 为产


                        品到期时的实际年化收益率。

提前终止条款            1、若遇市场剧烈波动、国家金融政策出现重大调整、不可抗
                        力等原因影响结构性存款正常运行时，南京银行有权提前终
                        止。

                        2、非经南京银行同意，本产品到期之前不支持客户提前终止。

资金投向                产品内嵌衍生产品部分投资于利率、汇率、商品、指数等衍生
                        产品市场，产品最终收益与衍生产品挂钩。

受托方名称              江苏银行南京雨花支行

产品类型                银行理财产品

产品名称                结构性存款

金额（万元）            4,600.00

预计年化收益率          1.40%-3.40%

预计收益金额（万元）    32.20-78.20

产品期限                6 个月

收益类型                保本浮动收益型

是否构成关联交易        否

起息日                  2022 年 5 月 11 日

到期日                  2022 年 11 月 11 日

收益计算                预期收益=产品本金×预期年化收益率×计息天数÷360

挂钩标的                观察期内彭博“EUR CURNCY QR”页面中欧元兑美元的实时价
                        格

提前支取条款            产品存续期内不接受客户方提前终止。

受托方名称              南京银行秦虹路支行

产品类型                银行理财产品

产品名称                结构性存款

金额（万元）            4,000.00

预计年化收益率          1.65%-3.35%

预计收益金额（万元）    17.97-36.48

产品期限                98 天


收益类型                保本浮动收益型

是否构成关联交易        否

起息日                  2022 年 5 月 9 日

到期日                  2022 年 8 月 15 日

计息方式                实际天数/360

挂钩标的                欧元兑美元即期汇率

产品收益计算            产品收益=投资本金×R×产品期限÷360，360 天/年。R 为产
                        品到期时的实际年化收益率。

提前终止条款            1、若遇市场剧烈波动、国家金融政策出现重大调整、不可抗
                        力等原因影响结构性存款正常运行时，南京银行有权提前终
                        止。

                        2、非经南京银行同意，本产品到期之前不支持客户提前终止。

资金投向                产品内嵌衍生产品部分投资于利率、汇率、商品、指数等衍生
                        产品市场，产品最终收益与衍生产品挂钩。

受托方名称              浙商银行南京栖霞支行

产品类型                银行理财产品

产品名称                结构性存款

金额（万元）            2,000.00

预计年化收益率          1.60%-3.20%

预计收益金额（万元）    8.09-16.18

产品期限                91 天

收益类型                保本浮动收益型

是否构成关联交易        否

起息日                  2022 年 5 月 13 日

到期日                  2022 年 8 月 12 日

挂钩标的                欧元兑美元汇率

收益计算                产品收益=购买金额×到期利率×产品期限÷360

资金投向                本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包
                        括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工
                        具。


受托方名称              中国银行南京江宁高新区支行

产品类型                银行理财产品

产品名称                结构性存款

金额（万元）            1,000.00

预计年化收益率          1.30%-3.30%

预计收益金额（万元）    3.35-8.50

产品期限                94 天

收益类型                保本浮动收益型

是否构成关联交易        否

起息日                  2022 年 5 月 13 日

到期日                  2022 年 8 月 15 日

挂钩指标                欧元兑美元即期汇率，取自 EBS（银行间电子交易系统）欧元
                        兑美元汇率的报价

产品收益计算方法        产品认购本金×实际收益率×收益实际天数÷365

资金投向                产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产