603027:千禾味业食品股份有限公司2021年年度股东大会会议材料

2022年04月29日 15:42

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 千禾味业食品股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料

    证券代码:603027

    2022 年 5 月 17 日


                        目录


千禾味业食品股份有限公司 2021 年年度股东大会议程......2
议案一、《千禾味业食品股份有限公司 2021 年度财务决算报告》......4
议案二、《千禾味业食品股份有限公司 2022 年度财务预算报告》......12议案三、《千禾味业食品股份有限公司董事会 2021 年年度工作报告》......16议案四、《千禾味业食品股份有限公司监事会 2021 年年度工作报告》......23议案五、《千禾味业食品股份有限公司独立董事 2021 年年度述职报告》....27
议案六、《公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》......28议案七、《千禾味业食品股份有限公司 2021 年年度报告(全文及摘要)》 .29议案八、《千禾味业食品股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》......30
议案九、《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》......31议案十、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》32
议案十一、《关于对全资子公司提供融资担保的议案》......33议案十二、《关于增加经营范围、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》.34
议案十三、《关于增补第四届董事会董事的议案》......36

              千禾味业食品股份有限公司

                2021 年年度股东大会议程

    一、时间:

  (一)现场会议时间:2022 年 5 月 17 日(星期二)上午 10:30,会期一天。
  (二)网络投票时间:2022 年 5 月 17 日。

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    二、地点:四川省眉山市东坡区千禾大道 公司会议室

    三、主持人:董事长伍超群

    四、议程:

  (一)主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数,宣布股东大会开始;
  (二)推举计票人、监票人、发放表决票;

  (三)审议股东大会议案:

  1、审议《千禾味业食品股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

  2、审议《千禾味业食品股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

  3、审议《千禾味业食品股份有限公司董事会 2021 年年度工作报告》

  4、审议《千禾味业食品股份有限公司监事会 2021 年年度工作报告》

  5、审议《千禾味业食品股份有限公司独立董事 2021 年年度述职报告》

  6、审议《公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  7、审议《千禾味业食品股份有限公司 2021 年年度报告(全文及摘要)》
  8、审议《千禾味业食品股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》

  9、审议《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》

  10、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》

  11、审议《关于对全资子公司提供融资担保的议案》


  12、审议《关于增加经营范围、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
  13、审议《关于增补第四届董事会董事的议案》

  (四)对股东大会议案进行投票表决;

  (五)休会,收集表决票并计票;

  (六)宣布表决结果;

  (七)见证律师宣读法律意见书;

  (八)宣读股东大会决议,与会董事在决议上签字;

  (九)股东大会闭会。

议案一

      千禾味业食品股份有限公司 2021 年度财务决算报告

各位股东及股东代表:

  2021 年,全球经济受疫情和局部政治经济冲突影响,持续低迷;我国进一步强化统筹经济社会发展和疫情防控,继续推动减税降费、鼓励创新、促进消费、金融扶持等相关政策落地,经济平稳运行。

  从全年消费情况来看,消费市场疲软,调味品市场较为低迷,市场主体为进一步抢占存量消费需求、竞争更加激烈,消费者对性价比的追求更加极致。调味品消费分级趋势愈发明显,城乡消费、年龄结构、功能需求各有不同,标准化、功能化、风味化、年轻化成为发展方向;网络信息发展催生渠道进一步多样化,社区团购、直播带货等多种新销售方式涌现,加速渠道迭变和商业模式创新,加大了实体企业的营销难度和营销成本;此外,报告期内原辅料、包材价格持续大幅上涨,企业经营压力进一步加大。

  报告期内,公司强化基础研究,持续提升产品品质,加强产品和渠道布局,提升市场竞争能力。2021 年,公司整体业绩较去年同期稳定增长,实现营业收
入 192,528.63 万元,同比增长 13.70%,其中调味品实现营业收入 168,394.52 万
元,同比增长 12.57%;实现利润总额 26,124.25 万元,同比增长 1.67% ;归属
于母公司股东的净利润 22,140.16 万元,同比增长 7.58%;归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,788.23 万元,同比增长 8.26%,经营活动产生的现金流量净额为 17,818.79 万元,同比下降 52.86%。

  根据一年来公司经营情况和财务状况,结合公司 2021 年度财务报告数据,编制了 2021 年度财务决算报告。

  本报告中部分汇总数值与分项数值之和如存在尾数上的差异,均为四舍五入原因所致。

  一、基本财务状况


  公司 2021 年度财务报表及附注,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,出具 XYZH/2022CDAA90171 号标准无保留意见的审计报告,合并会计报表反映的主要财务数据如下:

  (一)财务状况

  1、资产结构

                                                      金额单位:万元

      项目        2021 年末余额  比重  2020 年末余额  比重  同比变动幅度

总资产                239,792.27  100.00%  218,549.46  100.00%    9.72%

流动资产              113,921.17  47.51%  106,170.12  48.58%    7.30%

 其中:货币资金      19,695.53    8.21%    11,746.33    5.37%    67.67%

    交易性金融资产  16,000.00    6.67%    39,000.00  17.84%    -58.97%

    应收账款        14,541.31    6.06%    12,406.95    5.68%    17.20%

    预付账款        2,679.76    1.12%    2,175.89    1.00%    23.16%

    其他应收款      1,053.64    0.44%    1,140.60    0.52%    -7.62%

    存货            58,531.19    24.41%  39,504.92  18.08%    48.16%

    其他流动资产    1,419.73    0.59%    175.44    0.08%    709.24%

非流动资产            125,871.10  52.49%  112,379.34  51.42%    12.01%

 其中:固定资产      84,252.89    35.14%  82,676.43  37.83%    1.91%

      在建工程      28,408.18    11.85%  14,030.10    6.42%    102.48%

      无形资产      10,332.30    4.31%    10,525.85    4.82%    -1.84%

      其他非流动资    1,004.61    0.42%    3,274.11    1.50%    -69.32%

  报告期末,流动资产比上年末增加 7,751.05 万元,增长 7.30%。货币资金
比上年末增加 7,949.20 万元,增长 67.67%,主要是银行存款增加 7,319.46 万
元;交易性金融资产比上年末增加减少 23,000.00 万元,减少 58.97%;应收账款比上年末增加 2,134.36 万元,增长 17.20%,其中前五名应收账款汇总金额增加1,181.40 万元;预付账款比上年末增加 503.87 万元,其中前五名预付款项汇总
金额增加 296.75 万元;存货比上年末增加 19,026.27 万元,增长 48.16%,年末
存货增加主要由于:本期公司“年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目”投入使用,产能增加,导致本公司期末在制品和库存商品数量增加,同时,本年度酱油、食醋等调味品生产所需农副产品市场价格涨幅较大,导致期末存货价值
较大;其他流动资产比上年末增加 1,244.29 万元,增长 709.24%,主要是预交增值税及企业所得税增加;2021 年末,其他应收款主要系履约保证金及代垫款等。
  报告期末,非流动资产较上年末增加 13,491.76 万元,增长 12.01%。2021
年末固定资产的余额 84,252.89 万元,比上年末年增加 1,576.46 万元;在建工
程余额 28,408.18 万元,比上年末增加 14,378.08 万元,主要是年产 25 万吨酿
造酱油、食醋生产线扩建项目二期验收转固 4,378.95 万元,味在眉山.千禾博物馆在建项目增加 5,988.00 万元,年产 60 万吨调味品智能制造在建项目增加
18,197.59 万元。

    无形资产余额 10,332.30 万元,比上年末减少 193.55 万元,减少 1.84%;
其他非流动资产余额 1,004.61 万元,比上年末减少 2,269.50 万元,减少 69.32%,
是预付购建长期资产款减少。

  2、债务结构

                                                      金额单位:万元

项目                2021 年末余额  比重  2020 年末余额  比重  同比变动幅度

总负债                32,360.18  100.00%  28,758.32  100.00%    12.52%

流动负债              27,567.54  85.19%  23,875.71  83.02%    15.46%

其中:应交税费          1,770.94    5.47%    2,006.70    6.98%    -11.75%

    应付账款          8,564.49    26.47%    7,161.32    24.90%    19.59%

    合同负债          5,467.29    16.90%    2,037.52    7.08%    168.33%

    应付职工薪酬      2,871.68    8.87%    2,729.28    9.49%    5.22%

    其他流动负债      6,050.51    18.70%    5,400.35

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