海联金汇:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

【摘要】证券代码：002537证券简称：海联金汇公告编号：2022-041海联金汇科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2021年...

证券代码：002537        证券简称：海联金汇        公告编号：2022-041
          海联金汇科技股份有限公司

    关于使用部分闲置自有资金进行现金管理

                的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2021 年 4 月 15 日，海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的
第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于2021 年度公司及子公司进行现金管理的议案》，同意公司及各全资、控股子公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，利用部分闲置自有资金进行现金管理，公司董事会同意授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项，公司及各全资、控股子公司在授权期限内单次投资金额不超过50,000 万元，合计在授权时间内任意时点投资余额不超过 170,000 万元，以上资
金额度在授权有效期内可滚动使用，具体内容详见公司 2021 年 4 月 16 日披露于
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于 2021 年度公司及子公司进行现金管理的公告》（公告编号：2021-034）。

    一、本次认购产品基本内容

    近日，公司根据上述决议使用部分闲置自有资金购买了交通银行股份有限公司的结构性存款 7,000 万元，购买了中国工商银行股份有限公司的结构性存款10,000 万元，购买了中国建设银行股份有限公司青岛中山路支行的结构性存款10,000 万元，购买了青岛银行股份有限公司的结构性存款 3,000 万元；公司子公司联动优势科技有限公司（以下简称“联动优势”）根据上述决议使用部分闲置自有资金购买了宁波银行股份有限公司的银行理财 12,000 万元；公司子公司青岛中金卓越商业保理有限公司（以下简称“中金卓越”）根据上述决议使用部分
闲置自有资金购买了招商银行股份有限公司的结构性存款 3,500 万元。具体情况如下：

认 产      金额 预期收 产

购 品 产品 （万  益率  品      利息起止日          投资范围/挂钩标的

主 种 类型 元）  （年  期

体 类            化）  限

海 结 保本

联 构                  61                    上海黄金交易所 AU99.99 合约收
金 性 浮动 7,000 1.85%- 天  2022/4/13-2022/6/12  盘价（以上海黄金交易所官方网站
                  2.90%

  存 收益

汇                                              公布的数据为准）

  款  型

海 结 保本                                    观察期内每日东京时间下午 3 点
联 构                  90                    彭博“BFIX”页面显示的美元/日
  性 浮动 10,000 1.05%-    2022/4/13-2022/7/11  元汇率中间价，取值四舍五入至小
金 存 收益      3.00% 天

汇 款  型                                      数点后 3位，表示为一美元可兑换
                                                的日元数。

海 结 保本                                    欧元/美元汇率，观察期内每个东
联 构                  30                    京工作日东京时间下午 3 点彭博
  性 浮动 10,000 1.35%-    2022/4/13-2022/5/12

金 存 收益      3.10% 天                    “BFIX”页面显示的欧元/美元中
汇 款  型                                      间价，表示为一欧元可兑换的美元
                                                数。

海 结 保本

联 构                  33

  性 浮动 3,000 1.80%-    2022/4/13-2022/5/15        USDJPY即期汇率

金 存 收益      3.70% 天

汇 款  型

                                                一是固定收益类资产，包括但不限
                                                于各类债券、存款、货币市场工具、
                                                质押式和买断式债券回购、公募资
                        无                    产管理产品和非标准化债权资产
联 银 非保              固                    等；二是权益类资产，包括但不限
动 行 本浮 12,000 3.60%- 定 2022/4/13-无固定期限 于股票、ETF、公募资产管理产品
优 理 动收      3.90% 期                    等；三是商品及金融衍生品类资
势 财  益              限                    产，包括但不限于大宗商品、金融
                                                衍生工具等。以及通过其他具有专
                                                业投资能力和资质的受金融监督
                                                管理部门监管的机构发行的资产
                                                管理产品所投资的前述资产。

中 结 保本

金 构 浮动 3,500 1.65%- 16  2022/4/13-2022/4/28

卓 性 收益      3.00% 天                                黄金

越 存  型


      款

      二、关联关系说明

      公司及下属子公司与交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、
  中国建设银行股份有限公司青岛中山路支行、青岛银行股份有限公司、宁波银行
  股份有限公司、招商银行股份有限公司无关联关系。

      三、风险控制措施

      1、经公司董事会审议通过后，授权公司总裁在上述投资额度内签署相关法
  律文件，公司财务负责人负责组织实施并及时分析和跟踪，如发现存在可能影响
  公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

      2、公司内部审计部负责现金管理的资金使用与保管情况的审议与监督，每
  个季度末应对所有现金管理的投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理
  的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

      3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
  请专业机构进行审计。

      4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

      四、对公司经营的影响

      公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司及子公司正常经营
  使用不受影响的前提下，不会影响公司及子公司业务开展，并且可以提高资金使
  用效率，增加公司收益。

      五、公司累计委托理财及结构性存款情况

      截至本公告作出之日，公司及子公司累计以自有资金进行现金管理的金额为
  242,500 万元，均在公司审批额度内，其中 189,000 万元资金本金及收益已收回。
  具体情况如下：

  类型      签订单位    起息日    到期日    天数  资金来源    金额      情况
                                                                  （万元）

结构性存款    海联金汇    2021.04.22 2021.06.21  60 天  自有资金  10,000    已收回

结构性存款    海联金汇    2021.04.21 2021.07.20  90 天  自有资金  16,000    已收回

结构性存款    海联金汇    2021.05.06 2021.07.06  2 个月  自有资金    1,000    已收回

结构性存款    海联金汇    2021.05.07 2021.12.15  222 天  自有资金  16,000    已收回

 银行理财    联动优势    2021.05.07    —    无固定  自有资金    3,000    已收回
                                                期限

 银行理财    海联金汇    2021.05.25  三个月锁  无固定  自有资金    2,000    已收回
                                      定期    期限

结构性存款    海联金汇    2021.06.24 2021.09.27  95 天  自有资金  10,000    已收回

 银行理财    联动优势    2021.06.24    —    无固定  自有资金    3,000    已收回
                                                期限

结构性存款    海联金汇    2021.06.28 2021.12.25  180 天  自有资金  10,000    已收回

 银行理财    海联金汇    2021.07.07  三个月锁  无固定  自有资金    1,000    已收回
                                      定期    期限

结构性存款    海联金汇    2021.07.27 2021.10.25  90 天  自有资金    3,000    已收回

结构性存款    海联金汇    2021.07.27 2021.12.25  151 天  自有资金    6,000    已收回

 银行理财    海联金汇    2021.08.26  3 个月滚  无固定  自有资金    6,000    已收回
                                        动      期限

 银行理财    联动优势    2021.08.27 2021.11.30  95 天  自有资金    3,000    已收回

结构性存款    海联金汇    2021.09.01 2021.10.08  1 个月  自有资金    3,000    已收回
                                              零 7 天

结构性存款    海联金汇