013215 - 大摩安盈稳固六个月持有债券C 基金


基金净值 2024-03-27 1.0175 0.01% 0.0001
盘中估值 00-00 00:00 0.0000 0.00% 0.0000
  • 累计净值:1.0175
  • 上期净值:1.0174
  • 上期累计:1.0174
  • 近一月涨跌:0.10%
  • 今年涨跌:0.95%
  • 成立总涨跌:1.75%
  • 基金类型:
  • 基金公司:摩根士丹利华鑫基金
  • 基金经理:施同亮
  • 近期资产:
  • 半年换手率:0.92%
  • 基金评级:暂无评级

(013215)大摩安盈稳固六个月持有债券C基金收益率及同类排名

阶段 收益同类收益同类排名
近1周0.00%-0.20%206/421
近1月0.10%0.02%219/417
近3月1.41%1.37%109/401
近6月0.87%1.48%289/393
今年来0.95%1.04%179/401
近1年1.81%2.70%269/360
季度 收益同类收益同类排名
2023年4季-0.17%0.33%315/399
2023年3季0.34%0.32%229/384
2023年2季0.63%0.92%282/363
2023年1季0.99%1.62%253/352
2022年4季-0.40%-0.87%104/336
年度 收益同类收益同类排名
2023年1.80%3.22%266/399

大摩安盈稳固六个月持有债券C(013215)基金净值走势图


013215基金近期净值走势图

013215大摩安盈稳固六个月持有债券C基金盘中估值图


013215基金盘中实时估值图

(013215)大摩安盈稳固六个月持有债券C基金净值

日期净值累计净值涨跌
03-271.01751.01750.01%
03-261.01741.0174-0.01%
03-251.01751.01750.00%
03-221.01751.0175-0.04%
03-211.01791.01790.04%
03-201.01751.01750.01%
03-191.01741.01740.07%
03-181.01671.01670.07%
03-151.01601.0160-0.01%
03-141.01611.0161-0.03%

(013215)大摩安盈稳固六个月持有债券C基金重仓股

股票仓位涨跌贡献涨跌

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