大摩安盈稳固六个月持有债券C(013215)基金净值走势图
013215大摩安盈稳固六个月持有债券C基金盘中估值图
(013215)大摩安盈稳固六个月持有债券C基金净值
日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
03-27 | 1.0175 | 1.0175 | 0.01% |
03-26 | 1.0174 | 1.0174 | -0.01% |
03-25 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% |
03-22 | 1.0175 | 1.0175 | -0.04% |
03-21 | 1.0179 | 1.0179 | 0.04% |
03-20 | 1.0175 | 1.0175 | 0.01% |
03-19 | 1.0174 | 1.0174 | 0.07% |
03-18 | 1.0167 | 1.0167 | 0.07% |
03-15 | 1.0160 | 1.0160 | -0.01% |
03-14 | 1.0161 | 1.0161 | -0.03% |
(013215)大摩安盈稳固六个月持有债券C基金重仓股
股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |