汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C(501306)基金净值走势图
501306汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C基金盘中估值图
(501306)汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 04-22 | 0.8924 | 0.8924 | -0.03% |
| 04-19 | 0.8927 | 0.8927 | 0.89% |
| 04-18 | 0.8848 | 0.8848 | 0.82% |
| 04-17 | 0.8776 | 0.8776 | 0.27% |
| 04-16 | 0.8752 | 0.8752 | -1.02% |
| 04-15 | 0.8842 | 0.8842 | 0.35% |
| 04-12 | 0.8811 | 0.8811 | -0.99% |
| 04-11 | 0.8899 | 0.8899 | 0.11% |
| 04-10 | 0.8889 | 0.8889 | 1.60% |
| 04-09 | 0.8749 | 0.8749 | -0.23% |
(501306)汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 00316-东方海外国际 | 8.42% | % | 0% |
| 01088-中国神华 | 5.19% | % | 0% |
| 01308-海丰国际 | 4.59% | % | 0% |
| 01378-中国宏桥 | 4.10% | % | 0% |
| 00857-中国石油股份 | 3.94% | % | 0% |
| 00386-中国石油化 | 3.92% | % | 0% |
| 00883-中国海洋石油 | 3.85% | % | 0% |
| 00998-中信银行 | 3.62% | % | 0% |
| 02343-太平洋航运 | 3.59% | % | 0% |
| 01171-兖矿能源 | 3.26% | % | 0% |