汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A(501305)基金净值走势图
501305汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A基金盘中估值图
(501305)汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 04-19 | 0.9165 | 0.9165 | 0.88% |
| 04-18 | 0.9085 | 0.9085 | 0.83% |
| 04-17 | 0.9010 | 0.9010 | 0.28% |
| 04-16 | 0.8985 | 0.8985 | -1.02% |
| 04-15 | 0.9078 | 0.9078 | 0.35% |
| 04-12 | 0.9046 | 0.9046 | -0.99% |
| 04-11 | 0.9136 | 0.9136 | 0.11% |
| 04-10 | 0.9126 | 0.9126 | 1.60% |
| 04-09 | 0.8982 | 0.8982 | -0.22% |
| 04-08 | 0.9002 | 0.9002 | 0.09% |
(501305)汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 00316-东方海外国际 | 10.13% | % | 0% |
| 01088-中国神华 | 4.66% | % | 0% |
| 01308-海丰国际 | 4.47% | % | 0% |
| 02343-太平洋航运 | 4.22% | % | 0% |
| 00386-中国石油化 | 3.73% | % | 0% |
| 00998-中信银行 | 3.30% | % | 0% |
| 00857-中国石油股份 | 3.14% | % | 0% |
| 03988-中国银行 | 3.09% | % | 0% |
| 01378-中国宏桥 | 3.08% | % | 0% |
| 01171-兖矿能源 | 3.04% | % | 0% |