中庚价值品质一年持有期混合(011174)基金净值走势图
011174中庚价值品质一年持有期混合基金盘中估值图
(011174)中庚价值品质一年持有期混合基金净值
日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
03-28 | 1.3593 | 1.3593 | 1.58% |
03-27 | 1.3382 | 1.3382 | -1.87% |
03-26 | 1.3637 | 1.3637 | -0.16% |
03-25 | 1.3659 | 1.3659 | -0.32% |
03-22 | 1.3703 | 1.3703 | -1.87% |
03-21 | 1.3964 | 1.3964 | 0.77% |
03-20 | 1.3857 | 1.3857 | 0.44% |
03-19 | 1.3796 | 1.3796 | -1.54% |
03-18 | 1.4012 | 1.4012 | 2.11% |
03-15 | 1.3723 | 1.3723 | -0.15% |
(011174)中庚价值品质一年持有期混合基金重仓股
股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
01378-中国宏桥 | 9.05% | % | 0% |
603283-赛腾股份 | 6.71% | 0.94% | 0.063% |
09868-小鹏汽车-W | 5.12% | % | 0% |
02186-绿叶制药 | 5.03% | % | 0% |
06600-赛生药业 | 5.00% | % | 0% |
603100-川仪股份 | 4.25% | 0.86% | 0.036% |
000933-神火股份 | 3.83% | 2.74% | 0.104% |
00688-中国海外发展 | 3.31% | % | 0% |
603035-常熟汽饰 | 3.26% | 1.86% | 0.06% |
00081-中国海外宏 | 2.69% | % | 0% |