011174 - 中庚价值品质一年持有期混合 基金


基金净值 2024-03-28 1.3593 1.58% 0.0211
盘中估值 03-29 15:00 1.3732 1.03% 0.0139
  • 累计净值:1.3593
  • 上期净值:1.3382
  • 上期累计:1.3382
  • 近一月涨跌:8.17%
  • 今年涨跌:-3.29%
  • 成立总涨跌:35.93%
  • 基金类型:
  • 基金公司:中庚基金
  • 基金经理:丘栋荣
  • 近期资产:
  • 半年换手率:86.18%
  • 基金评级:暂无评级

(011174)中庚价值品质一年持有期混合基金收益率及同类排名

阶段 收益同类收益同类排名
近1周-2.66%-2.75%2187/4199
近1月8.17%3.59%230/4210
近3月-2.10%-2.75%1958/4136
近6月-8.43%-8.11%2045/3976
今年来-3.29%-3.80%2013/4138
近1年-12.30%-17.68%818/3655
近2年-6.54%-20.41%348/2907
近3年29.70%-26.47%16/1772
季度 收益同类收益同类排名
2023年4季-5.32%-4.49%2232/4208
2023年3季0.87%-8.17%182/4054
2023年2季-6.24%-3.87%2620/3909
2023年1季5.33%2.50%947/3759
2022年4季2.86%-0.37%909/3570
2022年3季-8.71%-11.92%727/3430
2022年2季8.27%8.13%1317/3205
2022年1季6.98%-16.56%6/2805
年度 收益同类收益同类排名
2023年-5.69%-13.57%600/4208
2022年8.77%-20.82%16/3570

中庚价值品质一年持有期混合(011174)基金净值走势图


011174基金近期净值走势图

011174中庚价值品质一年持有期混合基金盘中估值图


011174基金盘中实时估值图

(011174)中庚价值品质一年持有期混合基金净值

日期净值累计净值涨跌
03-281.35931.35931.58%
03-271.33821.3382-1.87%
03-261.36371.3637-0.16%
03-251.36591.3659-0.32%
03-221.37031.3703-1.87%
03-211.39641.39640.77%
03-201.38571.38570.44%
03-191.37961.3796-1.54%
03-181.40121.40122.11%
03-151.37231.3723-0.15%

(011174)中庚价值品质一年持有期混合基金重仓股

股票仓位涨跌贡献涨跌
01378-中国宏桥9.05%%0%
603283-赛腾股份6.71%0.94%0.063%
09868-小鹏汽车-W5.12%%0%
02186-绿叶制药5.03%%0%
06600-赛生药业5.00%%0%
603100-川仪股份4.25%0.86%0.036%
000933-神火股份3.83%2.74%0.104%
00688-中国海外发展3.31%%0%
603035-常熟汽饰3.26%1.86%0.06%
00081-中国海外宏2.69%%0%

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